NUTR3 Финансовый анализ акций - Nutriplant Industria e Comércio S/A (BOVESPA) Stock

Обзор

Nutriplant Indústria e Comércio S/A — бразильская компания, специализирующаяся в секторе агробизнеса. Компания Nutriplant, занимающаяся преимущественно разработкой и производством питательных продуктов для сельского хозяйства, в том числе внекорневых удобрений, почвенных удобрений и микроэлементов, работает на переднем крае сельскохозяйственной биохимии. Ключевым моментом в портфеле проектов компании является сосредоточение внимания на инновационных линейках продуктов, которые повышают урожайность сельскохозяйственных культур и легко адаптируются к разнообразным сельскохозяйственным условиям. Фирма играет решающую роль в поддержке устойчивых методов ведения сельского хозяйства с помощью передовых технологий, которые оптимизируют использование питательных веществ и минимизируют воздействие на окружающую среду. Приверженность Nutriplant исследованиям и разработкам обеспечивает постоянное совершенствование и расширение ассортимента продукции, позиционируя ее как ключевого игрока в агропромышленном комплексе Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 229,89 ММ.
операционный доход для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,65 ММ.
чистая прибыль для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	229,89	14,65	5,69
2025-03-31	195,21	13,77	5,62
2024-12-31	200,27	18,28	10,28
2024-09-30	188,83	15,75	7,63
2024-06-30	190,85	13,10	6,00
2024-03-31	202,64	11,99	5,48
2023-12-31	179,05	9,83	3,51
2023-09-30	164,26	10,55	3,83
2023-06-30	155,74	10,54	3,52
2023-03-31	168,31	14,92	6,80
2022-12-31	174,79	16,75	8,32
2022-09-30	172,66	16,23	8,55
2022-06-30	162,09	16,56	9,28
2022-03-31	137,40	14,25	8,00
2021-12-31	128,39	11,89	6,69
2021-09-30	116,67	7,95	4,26
2021-06-30	100,85	6,97	3,79
2021-03-31	85,16	5,76	3,06
2020-12-31	75,18	5,39	3,43
2020-09-30	69,40	3,19	41,41
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,78	0,78
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,42	0,41
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,30	0,30
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,65	0,65
2022-06-30	0,71	0,71
2022-03-31	0,63	0,62
2021-12-31	0,52	0,52
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,27	0,27
2020-09-30	3,24	3,24
2020-06-30	2,96	2,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-11,80	-2,27	5,64
2025-03-31	-0,53	-2,34	4,48
2024-12-31	-2,63	-1,88	3,09
2024-09-30	0,79	-2,01	2,80
2024-06-30	13,29	-2,03	0,50
2024-03-31	3,36	-1,90	-3,44
2023-12-31	7,97	-2,33	-2,90
2023-09-30	9,47	-3,18	-5,49
2023-06-30	6,47	-3,12	-1,17
2023-03-31	0,05	-3,06	2,81
2022-12-31	4,17	-2,77	-1,46
2022-09-30	-0,68	-2,14	4,09
2022-06-30	-0,74	-1,97	1,90
2022-03-31	3,94	-1,56	0,15
2021-12-31	-2,94	-1,07	2,78
2021-09-30	-2,12	-0,77	1,39
2021-06-30	2,02	-0,68	-0,97
2021-03-31	0,69	-0,52	-0,20
2020-12-31	4,96	-0,53	-3,09
2020-09-30	6,00	-0,35	-4,18
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,06.
п/книга для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.
п/тбв для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,34.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,06	0,93	1,34
2025-03-31	3,86	0,88	1,23
2024-12-31	5,20	0,98	1,44
2024-09-30	6,61	1,06	1,61
2024-06-30	7,24	1,07	1,65
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4,64	1,37	2,48
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
ебит (3 года)/ев для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,17	0,14
2025-03-31	0,26	0,19
2024-12-31	0,21	0,19
2024-09-30	0,22	0,23
2024-06-30	0,15	0,19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,20	0,41
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,15	0,10	0,03	-0,01
2025-03-31	0,09	0,28	0,17	-0,02	-0,04
2024-12-31	0,07	0,23	0,14	0,03	0,01
2024-09-30	0,07	0,23	0,13	0,25	0,28
2024-06-30	0,06	0,17	0,12	-0,04	0,07
2024-03-31	0,04	0,11	0,09	0,02	0,22
2023-12-31	0,04	0,13	0,09	0,02	0,22
2023-09-30	0,04	0,13	0,09	0,05	0,16
2023-06-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,15
2023-03-31	0,10	0,28	0,16	-0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,42	0,18	0,03	-0,02
2022-09-30	0,11	0,42	0,21	0,03	-0,02
2022-06-30	0,11	0,50	0,24	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,10	0,40	0,21	0,07	0,10
2021-12-31	0,06	0,26	0,13	-0,05	-0,06
2021-09-30	0,06	0,26	0,15	-0,05	0,07
2021-06-30	0,06	0,25	0,15	0,01	0,08
2021-03-31	0,05	0,22	0,12	-0,00	0,03
2020-12-31	0,06	0,27	0,13	0,05	0,19
2020-09-30	0,55		1,56	0,06	0,23
2020-06-30	0,51		1,69	-0,03	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Nutriplant Industria e Comércio S/A по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	0,03	0,07
2025-03-31	0,18	0,05	0,09
2024-12-31	0,18	0,04	0,08
2024-09-30	0,17	0,03	0,07
2024-06-30	0,16	0,03	0,06
2024-03-31	0,16	0,02	0,06
2023-12-31	0,16	0,02	0,06
2023-09-30	0,16	0,02	0,07
2023-06-30	0,16	0,02	0,07
2023-03-31	0,17	0,04	0,09
2022-12-31	0,16	0,05	0,09
2022-09-30	0,17	0,05	0,09
2022-06-30	0,18	0,06	0,10
2022-03-31	0,16	0,06	0,10
2021-12-31	0,16	0,04	0,07
2021-09-30	0,16	0,04	0,07
2021-06-30	0,16	0,04	0,07
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,19	0,05	0,07
2020-09-30	0,22	0,60	0,05
2020-06-30	0,21	0,56	0,03