ODER4 Финансовый анализ акций - Conservas Oderich SA - Привилегированные акции (BOVESPA) Stock

Обзор

Conservas Oderich SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в пищевой промышленности, специализируясь на производстве и распространении консервированных продуктов, приправ и соусов. Эта компания выделяется на рынке Южной Америки своим ассортиментом консервированных продуктов, что делает ее основным продуктом на внутреннем и региональном рынках. Ключевые проекты компании обычно направлены на повышение эффективности производства и расширение линейки продуктов для удовлетворения разнообразных потребительских вкусов и предпочтений, обеспечивая стабильную доступность продукции в розничной торговле. В качестве привилегированной компании, акции которой котируются на бирже, Conservas Oderich SA подчеркивает свои стратегические инициативы по поддержанию акционерной стоимости, одновременно поддерживая инновации в рамках своей основной деятельности в секторе расходных материалов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 695,01 ММ.
операционный доход для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 58,40 ММ.
чистая прибыль для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 46,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30	695,01	58,40	46,69
2024-06-30	744,30	100,08	78,59
2024-03-31	753,69	101,02	73,46
2023-12-31	777,73	124,63	91,00
2023-09-30	834,95	149,23	119,80
2023-06-30	620,61	110,13	89,27
2023-03-31	818,39	139,19	106,55
2022-12-31	786,97	128,37	115,87
2022-09-30	728,43	105,36	87,49
2022-06-30	701,90	128,25	102,44
2022-03-31	684,99	141,73	121,29
2021-12-31	660,00	137,43	96,09
2021-09-30	634,88	165,28	143,23
2021-06-30	630,07	145,68	129,63
2021-03-31	607,52	151,71	126,59
2020-12-31	576,75	149,51	118,79
2020-09-30	537,48	99,91	62,88
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 4,14.
прибыль на акцию разводненная для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 4,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	4,14	4,14
2024-06-30	6,96	6,96
2024-03-31	6,51	6,51
2023-12-31	8,06	8,06
2023-09-30	10,61	10,61
2023-06-30	7,91	7,91
2023-03-31	9,44	9,44
2022-12-31	10,27	10,27
2022-09-30	7,75	7,75
2022-06-30	9,08	9,08
2022-03-31	10,75	10,75
2021-12-31	8,51	8,51
2021-09-30	12,69	12,69
2021-06-30	11,48	11,48
2021-03-31	11,22	11,22
2020-12-31	10,52
2020-09-30	5,57	5,57
2020-06-30	3,34	3,34

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 53,32 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -22,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 43,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30	53,32	-22,92	43,45
2024-06-30	154,36	-20,83	24,71
2024-03-31	69,28	-23,87	-12,58
2023-12-31	67,15	-25,48	-31,78
2023-09-30	154,02	-37,68	-147,17
2023-06-30	110,10	-34,90	-139,50
2023-03-31	37,64	-26,30	-27,27
2022-12-31	56,25	-24,67	-47,28
2022-09-30	-22,00	-21,60	70,80
2022-06-30	-30,98	-93,63	187,51
2022-03-31	60,32	-98,11	36,23
2021-12-31	11,03	-98,06	118,47
2021-09-30	68,89	-78,58	11,48
2021-06-30	107,59	-7,21	-134,75
2021-03-31	67,22	-5,70	-16,68
2020-12-31	44,50	-5,62	-1,94
2020-09-30	21,01	-5,00	10,45
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,05.
икра для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,09.
роик для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,08.
кувшин для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,22.
голодный для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	0,05	0,09	0,08	0,22	0,21
2024-06-30	0,08	0,16	0,10	0,04	0,09
2024-03-31	0,13	0,20	0,17	-0,04	0,22
2023-12-31	0,14	0,29	0,17	-0,04	0,22
2023-09-30	0,14	0,30	0,18	-0,10	0,16
2023-06-30	0,14	0,30	0,18	-0,10	0,16
2023-03-31	0,13	0,27	0,15	-0,02	0,05
2022-12-31	0,12	0,25	0,13	0,04	-0,03
2022-09-30	0,12	0,25	0,13	0,04	-0,03
2022-06-30	0,18	0,32	0,15	0,09	-0,05
2022-03-31	0,20	0,41	0,19	-0,00	0,10
2021-12-31	0,28	0,59	0,27	0,00	0,13
2021-09-30	0,28	0,59	0,27	0,00	0,13
2021-06-30	0,26	0,59	0,32	-0,08	0,26
2021-03-31	0,28	0,64	0,28	0,10	0,15
2020-12-31	0,28	0,62	0,29	0,09	0,11
2020-09-30	0,16	0,34	0,17	0,07	0,06
2020-06-30	0,10	0,20	0,10	0,12	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,28.
чистая прибыль для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Conservas Oderich SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30	0,28	0,08	0,11
2024-06-30	0,29	0,10	0,13
2024-03-31	0,30	0,14	0,18
2023-12-31	0,30	0,14	0,18
2023-09-30	0,31	0,15	0,18
2023-06-30	0,31	0,15	0,18
2023-03-31	0,30	0,13	0,17
2022-12-31	0,29	0,12	0,14
2022-09-30	0,29	0,12	0,14
2022-06-30	0,29	0,15	0,18
2022-03-31	0,31	0,18	0,21
2021-12-31	0,33	0,23	0,26
2021-09-30	0,33	0,23	0,26
2021-06-30	0,33	0,21	0,23
2021-03-31	0,34	0,21	0,25
2020-12-31	0,35	0,21	0,26
2020-09-30	0,34	0,12	0,19
2020-06-30	0,30	0,08	0,15