RDOR3 Финансовый анализ акций - Реде Д'Ор Сан-Луис SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Rede D'Or São Luiz SA, базирующаяся в Бразилии, является видным игроком в секторе здравоохранения, специализирующимся в первую очередь на управлении и эксплуатации больниц. Будучи крупнейшим оператором частных больниц в Бразилии, Rede D'Or гордится тем, что владеет и управляет более чем 50 больницами, а также несколькими центрами лечения рака по всей стране. Важная инициатива компании включает постоянное расширение за счет приобретения небольших больниц и создания новых учреждений, расширяющих ее комплексную сеть здравоохранения. Rede D'Or также инвестирует в новейшие медицинские технологии и исследования для повышения стандартов ухода за пациентами, укрепляя свои позиции на рынке в бразильском секторе здравоохранения и одновременно продвигая медицинскую науку и практику на национальном уровне.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 52 806,00 ММ.
операционный доход для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 414,52 ММ.
чистая прибыль для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 112,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	52 806,00	8 414,52	4 112,78
2025-03-31	51 349,26	7 936,79	4 082,84
2024-12-31	50 571,26	7 388,91	3 846,95
2024-06-30	48 346,43	6 484,92	3 226,89
2024-03-31	47 453,61	6 074,44	2 546,62
2023-12-31	46 508,56	5 461,27	2 040,72
2023-09-30	40 628,05	4 840,13	1 613,58
2023-06-30	34 676,22	4 599,04	1 235,06
2023-03-31	28 864,13	4 178,02	1 283,09
2022-12-31	22 987,44	3 815,89	1 194,97
2022-09-30	22 371,30	3 849,47	1 331,72
2022-06-30	21 615,96	3 601,83	1 307,35
2022-03-31	21 035,44	3 481,23	1 413,47
2021-12-31	20 381,88	3 606,85	1 575,31
2021-09-30	19 414,59	3 648,91	1 447,43
2021-06-30	17 914,47	3 485,44	1 434,37
2021-03-31	15 449,64	2 101,45	690,26
2020-12-31	14 029,41	1 642,14	428,33
2020-09-30	13 289,45	1 389,36	427,65
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,73	1,73
2024-06-30	1,43	1,43
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	0,91	0,91
2023-09-30	0,65	0,65
2023-06-30	0,52	0,52
2023-03-31	0,55	0,55
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,67	0,67
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,71	0,71
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	0,70	0,70
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,20	0,20

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 905,35 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 062,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 399,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 905,35	-4 062,48	-2 399,54
2025-03-31	8 270,79	-2 602,38	-583,63
2024-12-31	6 420,41	-2 856,26	-260,80
2024-06-30	2 027,30	-1 710,03	1 348,39
2024-03-31	610,75	737,09	-834,86
2023-12-31	395,91	1 750,40	11,30
2023-09-30	1 139,21	1 214,94	767,61
2023-06-30	612,07	2 637,41	-1 505,86
2023-03-31	1 733,25	-2 429,83	2 522,28
2022-12-31	1 318,30	-2 969,20	2 636,08
2022-09-30	1 022,41	-2 542,11	1 605,02
2022-06-30	1 186,06	-3 024,33	1 967,26
2022-03-31	-7,32	-1 753,12	1 896,80
2021-12-31	128,26	-1 651,88	1 501,35
2021-09-30	-482,21	-9 473,66	10 113,95
2021-06-30	-400,78	-9 765,45	10 180,43
2021-03-31	120,01	-7 803,09	7 749,44
2020-12-31	-74,56	-13 388,25	13 541,01
2020-09-30	920,68	-8 504,00	7 595,51
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,88.
п/книга для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,80.
п/тбв для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	18,88	2,80	8,80
2025-03-31	16,63	2,40	6,12
2024-12-31	15,66	2,14	5,49
2024-06-30	27,89	2,90	8,78
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	52,96	3,00	13,66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	44,86	4,18	18,06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	37,16	3,56	16,10
2021-12-31	42,90	4,21	-15,78
2021-09-30	36,24	3,55	-13,33
2021-06-30	36,57	3,21	7,06
2021-03-31	74,89	3,61	8,17
2020-12-31	120,68	3,69	8,35
2020-09-30	158,73	12,63	-32,07
2020-06-30	187,68	12,99	-43,65

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,05	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01

Эффективность управления

длинный для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,16	0,06	0,07	0,12
2025-03-31	0,04	0,16	0,05	0,05	0,09
2024-12-31	0,03	0,13	0,05	0,03	0,06
2024-06-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,09	0,03	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,12	0,03	0,05	0,02
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	0,00	0,02
2022-09-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,02
2022-06-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,10	0,03	0,00	-0,01
2021-12-31	0,04	0,27	0,03	0,00	-0,02
2021-09-30	0,04	0,27	0,03	0,00	-0,02
2021-06-30	0,04	0,28	0,03	0,00	-0,01
2021-03-31	0,02	0,12	0,02	0,00	0,00
2020-12-31	0,02	0,08	0,01	0,00	-0,00
2020-09-30	0,02	0,08	0,01	0,00	0,03
2020-06-30	0,02	0,07	0,01	0,00	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Реде Д'Ор Сан-Луис SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,08	0,15
2025-03-31	0,19	0,08	0,15
2024-12-31	0,11	0,07	0,14
2024-06-30	0,17	0,05	0,13
2024-03-31	0,16	0,04	0,12
2023-12-31	0,55	0,04	0,10
2023-09-30	0,45	0,04	0,12
2023-06-30	0,45	0,04	0,12
2023-03-31	0,36	0,04	0,14
2022-12-31	0,23	0,06	0,17
2022-09-30	0,23	0,06	0,17
2022-06-30	0,22	0,06	0,17
2022-03-31	0,22	0,07	0,17
2021-12-31	0,22	0,07	0,18
2021-09-30	0,22	0,07	0,18
2021-06-30	0,25	0,08	0,19
2021-03-31	0,20	0,04	0,13
2020-12-31	0,18	0,03	0,12
2020-09-30	0,18	0,03	0,10
2020-06-30	0,18	0,03	0,10