RECV3 Финансовый анализ акций - Петрореконкаво С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Petrorecôncavo SA, базирующаяся в Бразилии, является компанией нефтегазовой отрасли, специализирующейся на разведке и добыче нефти и природного газа. Компания фокусируется на зрелых наземных месторождениях, внедряя передовые методы добычи для повышения эффективности производства и производительности. Ее усилия соответствуют отраслевым целям оптимизации устойчивой энергетики и строгим стандартам безопасности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 360,62 ММ.
операционный доход для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 917,80 ММ.
чистая прибыль для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 656,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 360,62	917,80	656,95
2025-03-31	3 380,57	1 008,50	554,99
2024-12-31	3 264,55	948,22	437,50
2024-09-30	3 110,18	784,93	591,74
2024-06-30	3 007,82	743,44	578,00
2024-03-31	2 839,88	648,39	619,46
2023-12-31	2 814,36	679,82	708,94
2023-09-30	2 901,96	907,65	930,89
2023-06-30	2 958,98	1 023,60	997,68
2023-03-31	2 991,68	1 144,31	951,07
2022-12-31	2 975,94	1 328,91	1 153,39
2022-09-30	2 484,70	1 044,54	817,05
2022-06-30	1 940,19	790,62	628,09
2022-03-31	1 498,29	558,83	591,63
2021-12-31	1 040,60	284,61	176,90
2021-09-30	961,87	237,34	167,70
2021-06-30	901,70	247,45	151,11
2021-03-31	838,08	250,34	41,39
2020-12-31	787,84	231,82	-81,76

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,02	2,02
2024-06-30	1,97	1,97
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	2,42	2,42
2023-09-30	3,18	3,17
2023-06-30	3,41	3,40
2023-03-31	3,35	3,34
2022-12-31	4,23	4,22
2022-09-30	3,12	3,11
2022-06-30	2,51	2,50
2022-03-31	2,46	2,45
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	1,44	1,43
2021-06-30	1,58	1,56
2021-03-31	0,39	0,39
2020-12-31	-0,98	-0,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 956,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -712,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 432,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 956,27	-712,07	-1 432,61
2025-03-31	2 258,15	-1 580,75	-663,92
2024-12-31	2 219,13	-1 602,59	-518,18
2024-09-30	1 919,78	-1 379,24	-198,33
2024-06-30	1 761,85	-1 522,11	81,07
2024-03-31	1 459,76	-792,57	-571,03
2023-12-31	1 391,81	-861,17	-694,73
2023-09-30	1 494,79	-1 141,87	-779,66
2023-06-30	1 607,95	-1 085,26	-677,76
2023-03-31	1 670,61	-1 931,80	311,25
2022-12-31	1 506,15	-1 799,09	436,22
2022-09-30	1 341,28	-1 935,82	706,52
2022-06-30	999,21	-1 640,88	617,15
2022-03-31	734,82	-1 428,88	805,10
2021-12-31	638,90	-1 318,15	865,55
2021-09-30	534,61	-1 060,53	893,58
2021-06-30	536,92	-1 218,35	915,76
2021-03-31	510,45	-368,81	-129,06
2020-12-31	456,10	-352,38	-129,12

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,56.
п/книга для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.
п/тбв для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,56	0,94	0,96
2025-03-31	11,23	1,16	1,17
2024-12-31	7,82	1,01	1,02
2024-09-30	9,06	1,19	1,20
2024-06-30	6,96	0,93	0,93
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	29,82	1,53	1,54
2020-12-31	-15,10	1,26	1,27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,12
2025-03-31	0,06	0,11
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,06	0,12
2024-06-30	0,13	0,17
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	-0,05	0,01

Эффективность управления

длинный для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,36
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,37
2024-12-31	0,09	0,13	0,09	0,05	0,30
2024-09-30	0,09	0,13	0,09	0,05	0,27
2024-06-30	0,09	0,16	0,11	0,02	0,26
2024-03-31	0,11	0,19	0,13	-0,03	0,25
2023-12-31	0,14	0,29	0,17	-0,08	0,28
2023-09-30	0,16	0,31	0,20	-0,03	0,32
2023-06-30	0,15	0,31	0,20	-0,03	0,32
2023-03-31	0,23	0,46	0,21	0,01	0,37
2022-12-31	0,25	0,44	0,21	0,03	0,34
2022-09-30	0,19	0,44	0,21	0,03	0,35
2022-06-30	0,18	0,33	0,16	-0,01	0,26
2022-03-31	0,08	0,73	0,21	0,04	0,26
2021-12-31			0,06	0,14	0,20
2021-09-30		0,17	0,06	0,14	0,20
2021-06-30	0,08	0,16	0,06	0,10	0,22
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,28
2020-12-31	-0,04	-0,09	-0,04	-0,01	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Петрореконкаво С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,16	0,30
2025-03-31	0,50	0,13	0,29
2024-12-31	0,34	0,19	0,25
2024-09-30	0,34	0,19	0,25
2024-06-30	0,31	0,22	0,23
2024-03-31	0,32	0,25	0,24
2023-12-31	0,37	0,32	0,31
2023-09-30	0,41	0,34	0,35
2023-06-30	0,46	0,34	0,35
2023-03-31	0,48	0,32	0,38
2022-12-31	0,48	0,33	0,42
2022-09-30	0,46	0,33	0,42
2022-06-30	0,43	0,32	0,41
2022-03-31	0,36	0,39	0,37
2021-12-31	0,32	0,17	0,25
2021-09-30	0,35	0,17	0,25
2021-06-30	0,35	0,17	0,27
2021-03-31	0,36	0,05	0,30
2020-12-31	0,35	-0,10	0,29