W1SO34 Финансовый анализ акций - Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BOVESPA) Stock

Обзор

Watsco — крупнейшая дистрибьюторская сеть продукции для отопления, кондиционирования и охлаждения (HVAC/R), расположенная в США, Канаде, Мексике и Пуэрто-Рико, а также экспортирующая продукцию в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. По оценкам Watsco, более 300 000 подрядчиков и технических специалистов ежегодно посещают или звонят в одно из 600 офисов компании, чтобы получить информацию, получить техническую поддержку и купить продукцию. Продукция HVAC/R обеспечивает комфорт в домах и на предприятиях независимо от климата на открытом воздухе. Старые системы часто работают ниже сегодняшних государственных стандартов энергоэффективности и охраны окружающей среды. У Watsco есть возможность ускорить замену этих систем в большем масштабе, чем у конкурентов, поскольку движение к снижению энергопотребления и его воздействия на окружающую среду продолжается. Это особенно важно, поскольку на отопление и охлаждение приходится примерно половина энергии, потребляемой в типичном доме в США.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 507,53 ММ.
операционный доход для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 740,10 ММ.
чистая прибыль для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 531,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 507,53	740,10	531,55
2025-03-31	7 584,41	734,01	529,34
2024-12-31	7 618,32	748,04	536,29
2024-09-30	7 467,55	721,09	521,99
2024-06-30	7 434,36	730,02	521,91
2024-03-31	7 298,12	731,15	513,27
2023-12-31	7 283,77	771,42	536,34
2023-09-30	7 261,79	801,29	591,46
2023-06-30	7 170,74	783,28	578,15
2023-03-31	7 301,41	803,99	597,94
2022-12-31	7 274,34	809,82	601,17
2022-09-30	7 204,99	797,80	542,38
2022-06-30	6 951,76	768,99	525,61
2022-03-31	6 667,64	699,61	477,15
2021-12-31	6 280,19	609,47	418,94
2021-09-30	5 923,04	557,51	386,07
2021-06-30	5 677,15	510,03	351,69
2021-03-31	5 182,89	424,04	294,17
2020-12-31	5 054,93	390,26	269,58
2020-09-30	4 972,53	372,12	260,85
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,34	13,30
2024-09-30	13,07	13,03
2024-06-30	13,16	13,12
2024-03-31	13,04	12,99
2023-12-31	13,72	13,67
2023-09-30	15,20	15,16
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	15,36	15,31
2022-12-31	15,46	15,41
2022-09-30	13,94	13,88
2022-06-30	13,53	13,47
2022-03-31	12,31	12,25
2021-12-31	10,83	10,78
2021-09-30	10,00	9,95
2021-06-30	9,13	9,09
2021-03-31	7,68	7,67
2020-12-31	7,03	7,01
2020-09-30	6,81	6,80
2020-06-30	6,23	6,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 426,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 148,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -506,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	426,57	148,90	-506,57
2025-03-31	491,75	164,85	-498,61
2024-12-31	773,10	-290,67	-158,53
2024-09-30	692,82	-296,01	-277,50
2024-06-30	812,57	-241,07	-506,73
2024-03-31	713,08	-241,87	-332,98
2023-12-31	561,95	-41,34	-460,08
2023-09-30	476,42	-35,48	-396,11
2023-06-30	409,71	-32,54	-341,22
2023-03-31	626,16	-36,06	-554,07
2022-12-31	571,96	-33,84	-503,96
2022-09-30	388,77	-34,85	-356,19
2022-06-30	340,76	-36,00	-269,89
2022-03-31	285,69	-158,02	-110,94
2021-12-31	349,57	-148,58	-228,60
2021-09-30	481,27	-144,93	-293,62
2021-06-30	355,01	-139,82	-202,18
2021-03-31	454,77	-11,27	-405,36
2020-12-31	534,38	-16,34	-448,49
2020-09-30	511,02	-27,59	-451,06
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,17	0,15	0,04	0,14
2025-03-31	0,12	0,18	0,15	0,09	0,22
2024-12-31	0,13	0,20	0,15	0,03	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	0,04	0,21
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	0,02	0,19
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,01	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-06-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-03-31	0,17	0,29	0,21	0,01	0,22
2022-12-31	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-09-30	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-06-30	0,17	0,27	0,19	0,01	0,13
2022-03-31	0,18	0,27	0,18	0,01	0,11
2021-12-31	0,15	0,21	0,17	0,02	0,21
2021-09-30	0,15	0,21	0,17	0,02	0,21
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,01	0,15
2021-03-31	0,11	0,17	0,14	0,02	0,22
2020-12-31	0,11	0,16	0,14	0,04	0,27
2020-09-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,11	0,01	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Watsco, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	0,07	0,10
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,27	0,07	0,10
2024-06-30	0,27	0,07	0,10
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,28	0,08	0,11
2023-03-31	0,28	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,08	0,11
2022-09-30	0,28	0,08	0,11
2022-06-30	0,28	0,08	0,11
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,26	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,06	0,08
2020-12-31	0,24	0,05	0,08
2020-09-30	0,24	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,05	0,07