WIZC3 Финансовый анализ акций - Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros SA — бразильская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг страхового брокера и стратегического участия на страховом рынке. Компания фокусируется на предоставлении индивидуальных решений по управлению рисками как корпоративным, так и индивидуальным клиентам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 355,78 ММ.
операционный доход для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 599,74 ММ.
чистая прибыль для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 184,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 355,78	599,74	184,79
2025-03-31	1 305,71	579,95	169,28
2024-12-31	1 257,27	559,78	160,11
2024-09-30	1 262,76	552,15	179,70
2024-06-30	1 208,69	539,53	174,05
2024-03-31	1 152,41	494,51	165,11
2023-12-31	1 121,48	454,10	141,58
2023-09-30	1 035,52	325,32	93,23
2023-06-30	986,49	310,86	100,97
2023-03-31	980,23	305,18	109,05
2022-12-31	934,31	297,51	130,66
2022-09-30	876,47	339,16	156,12
2022-06-30	831,85	284,88	125,87
2022-03-31	806,71	301,49	161,90
2021-12-31	816,76	321,20	188,03
2021-09-30	874,67	313,65	182,43
2021-06-30	928,47	394,42	241,13
2021-03-31	857,69	352,56	206,89
2020-12-31	803,03	330,26	194,73
2020-09-30	750,16	375,90	213,38

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,06	1,06
2024-12-31	1,00	1,00
2024-09-30	1,12	1,12
2024-06-30	1,09	1,09
2024-03-31	1,03	1,03
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31	0,68	0,68
2022-12-31	0,82	0,82
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,79	0,79
2022-03-31	1,01	1,01
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	1,14	1,14
2021-06-30	1,51	1,51
2021-03-31	1,29	1,29
2020-12-31	1,22	1,22
2020-09-30	1,33	1,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 450,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,81 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -409,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	450,62	-53,81	-409,62
2025-03-31	526,96	-72,46	-443,55
2024-12-31	506,88	-2,99	-520,30
2024-09-30	510,42	23,88	-549,16
2024-06-30	536,71	65,45	-611,68
2024-03-31	457,94	-83,28	-378,25
2023-12-31	375,87	-25,95	-350,00
2023-09-30	374,53	-52,36	-319,38
2023-06-30	427,60	-178,84	-242,24
2023-03-31	370,90	-171,64	-187,83
2022-12-31	401,75	-216,12	-175,49
2022-09-30	362,44	-152,18	-195,35
2022-06-30	253,24	-381,84	121,07
2022-03-31	260,45	-368,86	112,45
2021-12-31	226,01	-348,18	118,56
2021-09-30	403,48	-703,76	146,52
2021-06-30	476,33	-452,23	-79,06
2021-03-31	489,63	-433,06	-118,89
2020-12-31	537,49	-436,49	-115,98
2020-09-30	383,39	-111,21	-148,69

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,29.
п/книга для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,03.
п/тбв для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,34.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,29	1,03	-1,34
2025-03-31	5,97	0,83	-1,24
2024-12-31	4,96	0,70	-1,28
2024-09-30	5,34	0,74	-1,24
2024-06-30	5,53	0,75	-2,01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	7,55	1,21	-1,20
2022-09-30	6,14	0,98	-2,17
2022-06-30	7,61	1,06	-1,98
2022-03-31	5,92	1,13	-1,74
2021-12-31	6,46	2,86	40,71
2021-09-30	5,25	2,33	19,37
2021-06-30	3,97	2,21	13,71
2021-03-31	4,63	2,65	-204,89
2020-12-31	4,92	3,22	-2,49
2020-09-30	4,49	2,64	8,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
ебит (3 года)/ев для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,22	0,18
2025-03-31	0,25	0,20
2024-12-31	0,25	0,19
2024-09-30	0,23	0,17
2024-06-30	0,21	0,17
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,15	0,16
2022-09-30	0,17	0,18
2022-06-30	0,15	0,19
2022-03-31	0,17	0,19
2021-12-31	0,22	0,24
2021-09-30	0,26	0,28
2021-06-30	0,40	0,36
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,45	0,39

Эффективность управления

длинный для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,11	0,01	0,33
2025-03-31	0,06	0,13	0,11	-0,01	0,33
2024-12-31	0,08	0,19	0,11	-0,01	0,32
2024-09-30	0,08	0,18	0,11	0,00	0,34
2024-06-30	0,07	0,18	0,10	-0,00	0,29
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	0,00	0,40
2023-12-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,40
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	0,00	0,43
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,43
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	0,01	0,40
2022-12-31	0,13	0,38	0,12	0,01	0,23
2022-09-30	0,13	0,38	0,12	0,01	0,23
2022-06-30	0,13	0,29	0,11	-0,01	0,22
2022-03-31	0,17	0,45	0,15	0,00	0,24
2021-12-31	0,22	0,50	0,28	-0,24	0,62
2021-09-30	0,22	0,50	0,28	-0,24	0,62
2021-06-30	0,37	0,85	0,54	-0,12	1,07
2021-03-31	0,32	0,83	0,56	-0,17	1,32
2020-12-31	0,33	0,99	0,63	-0,05	1,75
2020-09-30	0,30	0,83	0,57	0,33	1,05

Gross Margins

валовая прибыль для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.
чистая прибыль для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Участие Wiz Co и Corretagem de Seguros SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,62	0,13	0,44
2025-03-31	0,63	0,13	0,42
2024-12-31	0,63	0,14	0,44
2024-09-30	0,63	0,14	0,44
2024-06-30	0,62	0,14	0,41
2024-03-31	0,59	0,09	0,36
2023-12-31	0,59	0,09	0,36
2023-09-30	0,58	0,10	0,35
2023-06-30	0,58	0,10	0,35
2023-03-31	0,58	0,11	0,35
2022-12-31	0,58	0,18	0,39
2022-09-30	0,58	0,18	0,39
2022-06-30	0,58	0,15	0,34
2022-03-31	0,60	0,20	0,37
2021-12-31	0,66	0,21	0,38
2021-09-30	0,66	0,21	0,38
2021-06-30	0,72	0,26	0,45
2021-03-31	0,74	0,24	0,43
2020-12-31	0,76	0,24	0,42
2020-09-30	0,77	0,28	0,48