YDUQ3 Финансовый анализ акций - Yduqs Participações SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Компания Yduqs Participações SA, базирующаяся в Бразилии, является видным игроком в коммерческом секторе образования. Компания управляет обширной сетью высших учебных заведений по всей стране, предоставляя степени бакалавра и магистра по широкому спектру дисциплин, включая медицину, право, инженерное дело и бизнес. Стратегия Yduqs предполагает значительный упор на платформы электронного обучения и инновационные методики преподавания для повышения доступности и качества образования. Ключевые проекты включают значительные инвестиции в цифровую трансформацию и расширение программ в области медицинских наук, что отражает его приверженность удовлетворению образовательных потребностей, соответствующих текущим потребностям рынка. Yduqs стремится укрепить свои позиции в конкурентной образовательной среде Бразилии посредством стратегических приобретений и органического роста, обеспечивая широкое географическое присутствие и разнообразные предложения программ.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 437,24 ММ.
операционный доход для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 055,30 ММ.
чистая прибыль для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 298,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 437,24	1 055,30	298,67
2025-03-31	5 374,59	1 031,31	319,48
2024-12-31	5 351,78	1 019,84	341,38
2024-09-30	5 315,19	961,83	205,79
2024-06-30	5 306,20	951,97	146,40
2024-03-31	5 298,56	942,73	154,01
2023-12-31	5 147,56	920,67	152,34
2023-09-30	5 019,50	853,21	188,07
2023-06-30	4 858,40	801,49	110,18
2023-03-31	4 685,30	757,69	14,54
2022-12-31	4 564,94	688,29	-58,24
2022-09-30	4 513,66	746,62	-47,37
2022-06-30	4 476,24	611,80	10,84
2022-03-31	4 502,02	655,63	190,99
2021-12-31	4 391,38	591,01	158,17
2021-09-30	4 304,06	484,18	129,88
2021-06-30	4 182,34	570,51	169,53
2021-03-31	4 012,80	541,72	-26,48
2020-12-31	3 853,74	356,38	98,18
2020-09-30	3 732,75	864,03	258,88
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,17	1,16
2024-09-30	0,71	0,70
2024-06-30	0,50	0,50
2024-03-31	0,53	0,53
2023-12-31	0,52	0,52
2023-09-30	0,65	0,65
2023-06-30	0,38	0,38
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	-0,20	-0,20
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,63	0,63
2021-12-31	0,52	0,52
2021-09-30	0,43	0,43
2021-06-30	0,56	0,56
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	0,99	0,99
2020-03-31	1,91	1,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 481,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -654,38 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -763,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 481,19	-654,38	-763,04
2025-03-31	1 390,17	-725,04	-702,15
2024-12-31	1 218,47	-750,97	-292,00
2024-09-30	994,98	-509,78	-825,98
2024-06-30	798,70	-366,65	-818,81
2024-03-31	902,77	-198,76	-717,69
2023-12-31	910,65	-307,64	-502,09
2023-09-30	950,45	-139,04	-818,68
2023-06-30	926,05	-138,08	-679,60
2023-03-31	752,78	4,26	-745,31
2022-12-31	716,87	-54,42	-1 166,85
2022-09-30	647,24	-501,07	-309,23
2022-06-30	686,64	-820,46	-373,10
2022-03-31	785,81	-1 089,84	-349,05
2021-12-31	707,47	-942,51	215,16
2021-09-30	788,59	-1 039,04	-74,71
2021-06-30	740,62	-899,01	-56,24
2021-03-31	916,38	-1 808,89	927,55
2020-12-31	1 137,21	-2 688,11	2 235,72
2020-09-30	1 092,23	-2 478,09	2 271,26
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,28.
п/книга для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,36.
п/тбв для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,91.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,28	1,36	-6,91
2025-03-31	10,15	1,10	-1,04
2024-12-31	11,61	0,73	-0,78
2024-09-30	18,51	0,86	-6,90
2024-06-30	19,78	0,94	-7,82
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,16
2025-03-31	0,04	0,11	0,04	0,02	0,14
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,10
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,10
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,10
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,11
2023-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,11
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2023-06-30	0,00	0,00	0,01	0,01	0,11
2023-03-31	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,09
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2022-09-30	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,08
2022-06-30	0,02	0,00	0,00	-0,06	0,08
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,08	0,09
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,09
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,09
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,10
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,01	0,08	0,14
2020-09-30	0,05	0,08	0,03	0,12	0,13
2020-06-30	0,05	0,10	0,04	0,15	0,16
2020-03-31	0,10	0,20	0,08	0,25	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Yduqs Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,06	0,19
2025-03-31	0,61	0,06	0,17
2024-12-31	0,57	0,04	0,20
2024-09-30	0,58	0,03	0,18
2024-06-30	0,59	0,03	0,18
2024-03-31	0,58	0,03	0,18
2023-12-31	0,58	0,04	0,19
2023-09-30	0,58	0,02	0,19
2023-06-30	0,57	0,02	0,19
2023-03-31	0,56	0,00	0,19
2022-12-31	0,55	-0,01	0,16
2022-09-30	0,54	-0,01	0,16
2022-06-30	0,55	0,00	0,13
2022-03-31	0,54	0,04	0,16
2021-12-31	0,52	0,03	0,15
2021-09-30	0,53	0,03	0,15
2021-06-30	0,53	0,04	0,20
2021-03-31	0,52	-0,01	0,13
2020-12-31	0,53	0,03	0,16
2020-09-30	0,55	0,07	0,22
2020-06-30	0,55	0,08	0,23
2020-03-31	0,56	0,16	0,26