AX.PRE Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд недвижимости Artis

Обзор

Artis Real Estate Investment Trust, базирующаяся в Канаде, является заметной организацией в секторе недвижимости, которая в основном занимается владением, управлением и развитием коммерческой недвижимости. Со стратегическим акцентом на качественную офисную, торговую и промышленную недвижимость Artis REIT имеет впечатляющий портфель, охватывающий несколько регионов, что расширяет возможности диверсификации присутствия на рынке. Ключевые проекты исторически включали крупные коммерческие проекты развития и управления в нескольких провинциях Канады и на отдельных рынках в Соединенных Штатах, демонстрируя свой опыт в области инвестиций и управления недвижимостью. Траст применяет тщательную инвестиционную стратегию, направленную на получение устойчивого дохода и прироста капитала, и все это основано на строгом управлении рисками и операционной эффективности. Благодаря такому подходу Artis стремится обеспечить стабильную прибыль своим инвесторам и сохранить актуальность на динамично развивающемся рынке недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209,04 ММ.
операционный доход для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 75,23 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	209,04	75,23	-53,12
2025-03-31	199,59	57,69	-28,87
2024-12-31	206,47	60,19	-47,41
2024-09-30	215,63	63,51	-104,83
2024-06-30	232,70	78,08	-230,71
2024-03-31	260,28	105,98	-316,43
2023-12-31	268,64	109,83	-332,07
2023-09-30	372,07	207,46	-373,53
2023-06-30	394,18	226,01	-330,47
2023-03-31	228,22	59,17	-265,07
2022-12-31	416,80	246,60	-5,29
2022-09-30	370,65	198,25	183,41
2022-06-30	378,40	203,68	317,72
2022-03-31	561,64	382,82	554,33
2021-12-31	425,80	231,56	389,18
2021-09-30	440,94	237,70	361,19
2021-06-30	456,92	249,12	367,04
2021-03-31	474,43	261,86	204,73
2020-12-31	465,51	263,66	21,54
2020-09-30	479,86	278,53	22,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,57	-0,57
2024-09-30	-1,11	-1,10
2024-06-30	-2,26	-2,26
2024-03-31	-3,01	-3,01
2023-12-31	-3,10	-3,10
2023-09-30	-3,41	-3,42
2023-06-30	-2,99	-3,01
2023-03-31	-2,40	-2,43
2022-12-31	-0,18	-0,19
2022-09-30	1,38	1,37
2022-06-30	2,44	2,43
2022-03-31	4,25	4,23
2021-12-31	2,87	2,86
2021-09-30	2,60	2,62
2021-06-30	2,61	2,63
2021-03-31	1,39	1,40
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,00
2020-06-30	0,02	-0,01
2020-03-31	-0,23	-0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 79,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 548,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -636,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	79,68	548,08	-636,79
2025-03-31	77,03	725,18	-808,10
2024-12-31	80,14	652,11	-730,44
2024-09-30	62,97	639,25	-690,62
2024-06-30	64,40	145,40	-220,53
2024-03-31	74,04	246,08	-326,78
2023-12-31	79,96	298,39	-378,19
2023-09-30	89,37	443,81	-634,83
2023-06-30	101,51	391,69	-539,45
2023-03-31	128,24	-34,03	-96,24
2022-12-31	140,74	-288,99	-46,57
2022-09-30	152,21	-507,69	209,07
2022-06-30	173,31	220,37	-346,75
2022-03-31	179,09	392,08	-575,65
2021-12-31	199,50	610,26	-622,97
2021-09-30	192,85	845,51	-792,25
2021-06-30	192,75	164,50	-352,25
2021-03-31	190,86	133,08	-333,40
2020-12-31	176,33	165,96	-350,00
2020-09-30	197,61	-4,55	-217,72
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,04	0,00	0,02
2024-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,07	-0,15	-0,10	-0,03	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,06	-0,10	-0,06	0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	0,01	0,04
2022-03-31	0,11	0,24	0,12	-0,00	0,04
2021-12-31	0,08	0,17	0,09	0,04	0,05
2021-09-30	0,07	0,15	0,08	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,00	0,04
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,04
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	-0,14	0,29
2025-03-31	0,34	-0,23	0,29
2024-12-31	0,42	-0,43	0,38
2024-09-30	0,27	-1,15	0,23
2024-06-30	0,44	-1,21	0,41
2024-03-31	0,43	-1,24	0,41
2023-12-31	0,58	-1,00	0,56
2023-09-30	0,31	-1,41	0,28
2023-06-30	0,31	-1,41	0,28
2023-03-31	0,60	-0,66	0,58
2022-12-31	0,56	0,49	0,53
2022-09-30	0,56	0,49	0,53
2022-06-30	0,71	0,56	0,69
2022-03-31	0,58	1,41	0,55
2021-12-31	0,57	0,91	0,54
2021-09-30	0,57	0,82	0,54
2021-06-30	0,58	0,80	0,55
2021-03-31	0,58	0,44	0,55
2020-12-31	0,59	0,05	0,57
2020-09-30	0,60	0,05	0,58
2020-06-30	0,59	0,04	0,57
2020-03-31	0,60	-0,03	0,57

AX.PRE Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд недвижимости Artis — привилегированные акции (TSX) Stock