AX.UN Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд недвижимости Артис (TSX) Stock

Обзор

Artis Real Estate Investment Trust, базирующаяся в Канаде, является заметной организацией в секторе недвижимости, которая в основном занимается владением, управлением и развитием коммерческой недвижимости. Со стратегическим акцентом на качественную офисную, торговую и промышленную недвижимость Artis REIT имеет впечатляющий портфель, охватывающий несколько регионов, что расширяет возможности диверсификации присутствия на рынке. Ключевые проекты исторически включали крупные коммерческие проекты развития и управления в нескольких провинциях Канады и на отдельных рынках в Соединенных Штатах, демонстрируя свой опыт в области инвестиций и управления недвижимостью. Траст применяет тщательную инвестиционную стратегию, направленную на получение устойчивого дохода и прироста капитала, и все это основано на строгом управлении рисками и операционной эффективности. Благодаря такому подходу Artis стремится обеспечить стабильную прибыль своим инвесторам и сохранить актуальность на динамично развивающемся рынке недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209,04 ММ.
операционный доход для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 75,23 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	209,04	75,23	-53,12
2025-03-31	199,59	57,69	-28,87
2024-12-31	206,47	60,19	-47,41
2024-09-30	215,63	63,51	-104,83
2024-06-30	232,70	78,08	-230,71
2024-03-31	260,28	105,98	-316,43
2023-12-31	268,64	109,83	-332,07
2023-09-30	372,07	207,46	-373,53
2023-06-30	394,18	226,01	-330,47
2023-03-31	228,22	59,17	-265,07
2022-12-31	416,80	246,60	-5,29
2022-09-30	370,65	198,25	183,41
2022-06-30	378,40	203,68	317,72
2022-03-31	561,64	382,82	554,33
2021-12-31	425,80	231,56	389,18
2021-09-30	440,94	237,70	361,19
2021-06-30	456,92	249,12	367,04
2021-03-31	474,43	261,86	204,73
2020-12-31	465,51	263,66	21,54
2020-09-30	479,86	278,53	22,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,57	-0,57
2024-09-30	-1,11	-1,10
2024-06-30	-2,26	-2,26
2024-03-31	-3,01	-3,01
2023-12-31	-3,10	-3,10
2023-09-30	-3,41	-3,42
2023-06-30	-2,99	-3,01
2023-03-31	-2,40	-2,43
2022-12-31	-0,18	-0,19
2022-09-30	1,38	1,37
2022-06-30	2,44	2,43
2022-03-31	4,25	4,23
2021-12-31	2,87	2,86
2021-09-30	2,60	2,62
2021-06-30	2,61	2,63
2021-03-31	1,39	1,40
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,00
2020-06-30	0,02	-0,01
2020-03-31	-0,23	-0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 79,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 548,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -636,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	79,68	548,08	-636,79
2025-03-31	77,03	725,18	-808,10
2024-12-31	80,14	652,11	-730,44
2024-09-30	62,97	639,25	-690,62
2024-06-30	64,40	145,40	-220,53
2024-03-31	74,04	246,08	-326,78
2023-12-31	79,96	298,39	-378,19
2023-09-30	89,37	443,81	-634,83
2023-06-30	101,51	391,69	-539,45
2023-03-31	128,24	-34,03	-96,24
2022-12-31	140,74	-288,99	-46,57
2022-09-30	152,21	-507,69	209,07
2022-06-30	173,31	220,37	-346,75
2022-03-31	179,09	392,08	-575,65
2021-12-31	199,50	610,26	-622,97
2021-09-30	192,85	845,51	-792,25
2021-06-30	192,75	164,50	-352,25
2021-03-31	190,86	133,08	-333,40
2020-12-31	176,33	165,96	-350,00
2020-09-30	197,61	-4,55	-217,72
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -26,04.
п/книга для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
п/тбв для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-26,04	0,48	0,54
2025-03-31	-16,11	0,48	0,48
2024-12-31	-7,14	0,46	0,46
2024-09-30	-3,56	0,49	0,49
2024-06-30	-2,15	0,40	0,40
2024-03-31	-2,02	0,39	0,39
2023-12-31	-1,89	0,38	0,38
2023-09-30
2023-06-30	-3,06	0,37	0,37
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,03	0,64	0,64
2021-12-31	4,12	0,60	0,60
2021-09-30	3,92	0,58	0,58
2021-06-30	4,26	0,63	0,63
2021-03-31	7,80	0,68	0,68
2020-12-31	75,37	0,70	0,70
2020-09-30	74,40	0,68	0,68
2020-06-30	78,19	0,68	0,68
2020-03-31	-118,61	0,67	0,67

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,10
2025-03-31	-0,02	-0,11
2024-12-31	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,05
2024-06-30	-0,12	-0,00
2024-03-31	-0,12	0,01
2023-12-31	-0,14	0,02
2023-09-30	-0,13	0,04
2023-06-30	-0,09	0,05
2023-03-31	0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,16	0,09
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,11	0,05
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	-0,00	0,02

Эффективность управления

длинный для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,04	0,00	0,02
2024-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,07	-0,15	-0,09	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,07	-0,15	-0,10	-0,03	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	-0,01	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,06	0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-09-30	0,07	0,07	0,04	-0,03	0,04
2022-06-30	0,11	0,13	0,07	0,01	0,04
2022-03-31	0,08	0,24	0,12	-0,00	0,04
2021-12-31	0,07	0,17	0,09	0,04	0,04
2021-09-30	0,07	0,15	0,07	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,15	0,09	0,00	0,05
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционный фонд недвижимости Артис по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	-0,14	0,29
2025-03-31	0,34	-0,23	0,29
2024-12-31	0,42	-0,43	0,38
2024-09-30	0,27	-1,15	0,23
2024-06-30	0,44	-1,21	0,41
2024-03-31	0,43	-1,24	0,41
2023-12-31	0,58	-1,00	0,56
2023-09-30	0,31	-1,41	0,28
2023-06-30	0,60	-1,41	0,28
2023-03-31	0,61	-0,66	0,58
2022-12-31	0,56	0,49	0,53
2022-09-30	0,71	0,49	0,53
2022-06-30	0,58	0,56	0,69
2022-03-31	0,57	1,41	0,55
2021-12-31	0,57	0,91	0,54
2021-09-30	0,58	0,82	0,54
2021-06-30	0,58	0,80	0,55
2021-03-31	0,58	0,44	0,55
2020-12-31	0,59	0,05	0,57
2020-09-30	0,60	0,05	0,58
2020-06-30	0,59	0,04	0,57
2020-03-31	0,60	-0,03	0,57