CCL.A Финансовый анализ акций - CCL Индастриз Инк. (TSX) Stock

Обзор

CCL Industries Inc. — многонациональная корпорация, базирующаяся в Торонто, Канада, которая в основном занимается производством и продажей этикеток, потребительской печатной продукции, технологических решений для этикеток, полимерных подложек для банкнот и специальных пленок. Компания работает в нескольких сегментах, включая CCL Label, CCL Container, Avery и Checkpoint, предоставляя инновационные решения в области упаковки и маркировки для различных отраслей, таких как здравоохранение, автомобилестроение, потребительские товары и электроника. Ключевые проекты были сосредоточены на расширении своего глобального присутствия и расширении технологических возможностей. Недавние инициативы включают приобретения, направленные на диверсификацию продуктового предложения и выход на новые рынки, такие как стратегическая покупка Innovia, ведущего производителя специальных пленок и подложек для полимерных банкнот, позиционирующая CCL Industries как лидера в области функций высокой безопасности для валютного сектора. Такой подход поддерживает устойчивый рост и эффективно удовлетворяет меняющиеся потребности рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 483,90 ММ.
операционный доход для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 102,30 ММ.
чистая прибыль для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 792,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 483,90	1 102,30	792,00
2025-03-31	7 394,90	1 082,70	858,40
2024-12-31	7 245,00	1 050,70	843,10
2024-09-30	7 095,00	1 033,80	702,10
2024-06-30	6 935,80	1 001,30	679,50
2024-03-31	6 734,70	941,30	555,90
2023-12-31	6 649,60	916,90	530,20
2023-09-30	6 574,30	885,20	636,60
2023-06-30	6 541,90	870,20	631,40
2023-03-31	6 512,60	883,00	638,90
2022-12-31	6 382,20	856,20	622,70
2022-09-30	6 283,80	853,90	622,60
2022-06-30	6 113,90	843,10	611,90
2022-03-31	5 905,00	828,90	601,50
2021-12-31	5 732,80	825,10	599,10
2021-09-30	5 594,60	830,30	599,90
2021-06-30	5 479,80	850,70	600,00
2021-03-31	5 295,30	788,00	550,90
2020-12-31	5 242,30	770,60	529,70
2020-09-30	5 169,60	743,10	488,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,73	4,70
2024-09-30	3,93	3,88
2024-06-30	3,81	3,76
2024-03-31	3,13	3,08
2023-12-31	2,99	2,95
2023-09-30	3,59	3,57
2023-06-30	3,56	3,54
2023-03-31	3,60	3,58
2022-12-31	3,50	3,47
2022-09-30	3,48	3,46
2022-06-30	3,41	3,39
2022-03-31	3,34	3,32
2021-12-31	3,33	3,31
2021-09-30	3,34	3,32
2021-06-30	3,35	3,33
2021-03-31	3,08	3,06
2020-12-31	2,96	2,95
2020-09-30	2,73	2,72
2020-06-30	2,59	2,58
2020-03-31	2,69	2,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 124,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -370,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -471,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 124,40	-370,10	-471,40
2025-03-31	1 045,40	-535,70	-463,20
2024-12-31	1 063,90	-600,30	-424,30
2024-09-30	1 109,30	-634,20	-493,30
2024-06-30	1 064,00	-897,80	-237,50
2024-03-31	1 068,40	-823,60	-273,70
2023-12-31	1 003,30	-768,00	-295,20
2023-09-30	1 050,70	-816,70	-173,70
2023-06-30	1 004,50	-546,20	-388,70
2023-03-31	964,60	-638,70	-196,40
2022-12-31	992,80	-706,60	-72,60
2022-09-30	896,50	-836,70	20,20
2022-06-30	874,10	-882,80	-30,10
2022-03-31	832,60	-679,00	-183,30
2021-12-31	838,70	-541,30	-370,00
2021-09-30	863,30	-406,40	-565,30
2021-06-30	917,20	-320,70	-490,10
2021-03-31	943,00	-285,30	-504,60
2020-12-31	882,90	-428,00	-461,30
2020-09-30	850,10	-365,00	-340,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,16.
п/книга для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,54.
п/тбв для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,94.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	16,16	2,54	7,94
2025-03-31	14,52	2,32	7,57
2024-12-31	18,60	2,55	8,63
2024-09-30	21,40	2,88	9,92
2024-06-30	23,19	2,67	8,66
2024-03-31	19,80	2,27	8,09
2023-12-31	16,65	2,29	8,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,63	2,82	13,52
2021-12-31	19,94	3,28	15,72
2021-09-30	19,65	3,39	17,76
2021-06-30	18,25	3,15	16,50
2021-03-31	19,88	3,26	21,76
2020-12-31	20,64	3,33	30,70
2020-09-30	22,32	3,43	44,99
2020-06-30	23,56	3,56	81,98
2020-03-31	22,70	3,54	126,26

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,16	0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,09	0,18	0,11	0,01	0,14
2024-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,15
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,15
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	0,01	0,15
2023-09-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,15
2023-06-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,15
2023-03-31	0,08	0,17	0,09	0,03	0,14
2022-12-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,13
2022-09-30	0,08	0,17	0,09	0,01	0,14
2022-06-30	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,15
2022-03-31	0,08	0,18	0,11	-0,01	0,15
2021-12-31	0,08	0,18	0,11	-0,02	0,15
2021-09-30	0,08	0,19	0,11	-0,02	0,17
2021-06-30	0,08	0,20	0,11	0,01	0,17
2021-03-31	0,07	0,18	0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,16
2020-09-30	0,07	0,17	0,09	0,03	0,15
2020-06-30	0,07	0,17	0,08	0,03	0,15
2020-03-31	0,07	0,18	0,08	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для CCL Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,12	0,15
2025-03-31	0,30	0,12	0,15
2024-12-31	0,30	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,10	0,14
2024-06-30	0,29	0,08	0,14
2024-03-31	0,29	0,08	0,14
2023-12-31	0,28	0,10	0,13
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30	0,27	0,10	0,13
2023-03-31	0,27	0,10	0,14
2022-12-31	0,27	0,10	0,14
2022-09-30	0,27	0,10	0,14
2022-06-30	0,27	0,10	0,14
2022-03-31	0,28	0,10	0,14
2021-12-31	0,28	0,10	0,14
2021-09-30	0,29	0,11	0,15
2021-06-30	0,29	0,11	0,16
2021-03-31	0,29	0,10	0,15
2020-12-31	0,29	0,10	0,15
2020-09-30	0,28	0,09	0,14
2020-06-30	0,28	0,09	0,14
2020-03-31	0,28	0,09	0,14