CGI Финансовый анализ акций - Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед (TSX) Stock

Обзор

Canadian General Investments, Limited — это канадская фирма по управлению инвестициями, которая в основном работает в сфере финансовых услуг. Компания специализируется на управлении диверсифицированным портфелем инвестиций в акционерный капитал. Его ключевые проекты включают стратегические инвестиции в основном в канадские корпорации с целью обеспечить акционерам доход выше среднего за счет принятия разумных инвестиционных решений и поддержания широкого спектра надежных и прибыльных активов. Портфель включает инвестиции в широкий спектр отраслей, включая финансовый, сырьевой и энергетический секторы, что свидетельствует о стратегии CGIL по использованию моделей отраслевого роста при эффективном управлении рисками для повышения акционерной стоимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 216,69 ММ.
операционный доход для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 196,86 ММ.
чистая прибыль для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 185,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	216,69	196,86	185,85
2025-03-31	282,51	263,03	246,21
2024-12-31	348,33	329,20	306,57
2024-09-30	274,82	256,49	234,81
2024-06-30	201,31	183,77	163,04
2024-03-31	200,83	183,84	168,60
2023-12-31	200,35	183,91	174,15
2023-09-30	230,56	214,76	206,89
2023-06-30	260,78	245,61	239,63
2023-03-31	12,53	-2,61	-7,38
2022-12-31	-235,72	-250,83	-254,39
2022-09-30	-216,57	-232,43	-238,69
2022-06-30	-197,41	-214,03	-222,98
2022-03-31	43,51	26,84	15,90
2021-12-31	284,43	267,71	254,79
2021-09-30	359,73	343,89	333,52
2021-06-30	435,02	420,08	412,24
2021-03-31	371,42	357,66	350,84
2020-12-31	307,83	295,24	289,44
2020-09-30	191,79	179,68	171,11
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,70
2024-09-30	11,26	11,26
2024-06-30	7,82	7,82
2024-03-31	8,08	8,08
2023-12-31	8,35
2023-09-30	9,91	9,91
2023-06-30	11,48	11,48
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-12,19
2022-09-30	-11,44	-11,44
2022-06-30	-10,68	-10,68
2022-03-31	0,76	0,76
2021-12-31	12,21
2021-09-30	15,98	15,98
2021-06-30	19,75	19,75
2021-03-31	16,81	16,81
2020-12-31	13,87
2020-09-30	8,20	8,20
2020-06-30	2,53	2,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,99 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-11,99		-4,52
2025-03-31	8,80		-5,00
2024-12-31	29,58		-5,47
2024-09-30	51,60		-18,11
2024-06-30	73,62		-30,75
2024-03-31	42,53		-17,31
2023-12-31	11,45		-3,87
2023-09-30	6,78		-0,05
2023-06-30	2,12		3,76
2023-03-31	19,16		-22,72
2022-12-31	36,19		-49,19
2022-09-30	41,53		-51,01
2022-06-30	46,87		-52,82
2022-03-31	39,25		-37,39
2021-12-31	31,63		-21,96
2021-09-30	19,70		-21,85
2021-06-30	7,78		-21,74
2021-03-31	7,57		-21,61
2020-12-31	7,37		-21,48
2020-09-30	13,67		-21,62
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,66.
п/книга для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
п/тбв для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	2,66	0,56	0,56
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
ебит (3 года)/ев для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,33	0,25
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
икра для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,21	0,24	0,19	0,01	0,02
2025-03-31	0,21	0,19	0,19	0,01	0,02
2024-12-31	0,12	0,26	0,11	0,03	0,05
2024-09-30	0,12	0,20	0,11	0,03	0,05
2024-06-30	0,13	0,15	0,13	0,01	0,01
2024-03-31	0,15	0,17	0,13	0,01	0,01
2023-12-31	0,21	0,21	0,15	0,01	0,01
2023-09-30	0,22	0,25	0,18	0,00	0,00
2023-06-30	-0,23	0,25	0,19	0,00	0,00
2023-03-31	-0,23	-0,01	-0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,15	-0,17	-0,21	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,15	-0,19	-0,21	-0,01	0,04
2022-06-30	0,19	-0,19	-0,20	-0,01	0,04
2022-03-31	0,19	0,01	0,01	0,00	0,04
2021-12-31	0,34	0,24	0,18	0,01	0,01
2021-09-30	0,27	0,32	0,23	-0,00	0,01
2021-06-30	0,43	0,52	0,33	-0,01	0,01
2021-03-31	0,36	0,44	0,26	-0,01	0,01
2020-12-31	0,31	0,38	0,24	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	0,22	0,14	-0,01	0,01
2020-06-30	0,06	0,07	0,06	-0,00	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
Маржа операционной прибыли для Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,88	0,95
2025-03-31	1,00	0,88	0,95
2024-12-31	1,00	0,81	0,91
2024-09-30	1,00	0,81	0,91
2024-06-30	1,00	0,87	0,92
2024-03-31	1,00	0,87	0,92
2023-12-31	1,00	0,92	0,94
2023-09-30	1,00	0,92	0,94
2023-06-30	1,00	0,92	0,94
2023-03-31	1,00	-0,59	-0,21
2022-12-31	1,00	1,10	1,07
2022-09-30	1,00	1,10	1,07
2022-06-30	1,00	1,13	1,08
2022-03-31	1,00	0,37	0,62
2021-12-31	1,00	0,90	0,94
2021-09-30	1,00	0,93	0,96
2021-06-30	1,00	0,95	0,97
2021-03-31	1,00	0,94	0,96
2020-12-31	1,00	0,94	0,96
2020-09-30	1,00	0,89	0,94
2020-06-30	1,00	0,70	0,85