CTC.A Финансовый анализ акций - Канадская шинная корпорация, Limited (TSX) Stock

Обзор

Canadian Tire Corporation, Limited со штаб-квартирой в Торонто, Канада, работает в основном в сфере розничной торговли. Основанная в 1922 году, компания выросла и теперь охватывает широкий спектр автомобильной, аппаратной, спортивной продукции, товаров для отдыха и товаров для дома. Компания Canadian Tire хорошо известна своей ведущей розничной торговлей автомобилями и оборудованием, но также владеет и управляет значительным количеством дочерних компаний, включая Mark's, канадского розничного продавца повседневной и промышленной одежды, и Canadian Tire Financial Services, которая управляет финансовыми и страховыми предложениями компании. Ключевые проекты включали расширение электронной коммерции, улучшение программ лояльности и значительные инвестиции в устойчивую деятельность для снижения воздействия на окружающую среду. Стратегические инициативы компании постоянно направлены на улучшение качества обслуживания клиентов и устойчивость бизнеса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 16 688,20 ММ.
операционный доход для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 1 342,80 ММ.
чистая прибыль для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 761,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	16 688,20	1 342,80	761,40
2025-03-29	16 481,70	1 363,10	848,10
2024-12-28	16 357,80	1 321,10	887,70
2024-09-28	15 964,10	1 342,90	648,70
2024-06-29	16 021,70	1 346,10	381,70
2024-03-30	16 282,10	1 290,10	282,30
2023-12-30	16 656,50	1 317,60	213,30
2023-09-30	17 553,90	1 742,30	572,70
2023-07-01	17 532,20	1 772,20	824,00
2023-04-01	17 680,40	1 794,20	869,80
2022-12-31	17 810,60	1 924,50	1 044,10
2022-10-01	17 607,80	1 877,20	1 020,70
2022-07-02	17 292,10	1 935,00	1 079,50
2022-04-02	16 806,60	1 994,70	1 157,90
2022-01-01	16 292,10	1 941,60	1 127,60
2021-10-02	16 029,00	1 969,40	1 107,90
2021-07-03	16 102,30	2 055,10	1 160,50
2021-04-03	15 345,60	1 751,00	916,90
2021-01-02	14 871,00	1 517,70	751,80
2020-09-26	14 313,20	1 269,40	597,10
2020-06-27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29	15,25	15,21
2024-12-28	15,96	15,92
2024-09-28	11,66	11,63
2024-06-29	6,86	6,84
2024-03-30	5,06	5,05
2023-12-30	3,79	3,78
2023-09-30	10,07	10,03
2023-07-01	14,30	14,24
2023-04-01	14,91	14,82
2022-12-31	17,70	17,60
2022-10-01	17,14	17,01
2022-07-02	17,96	17,81
2022-04-02	19,15	18,97
2022-01-01	18,56	18,38
2021-10-02	18,22	18,07
2021-07-03	19,09	18,94
2021-04-03	15,08	15,00
2021-01-02	12,35	12,31
2020-09-26	9,77	9,75
2020-06-27	8,12	8,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 1 626,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 1 050,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -2 082,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	1 626,60	1 050,90	-2 082,40
2025-03-29	1 608,90	-322,20	-1 484,50
2024-12-28	2 063,80	-264,10	-1 635,30
2024-09-28	2 058,40	-788,80	-1 374,50
2024-06-29	1 797,40	-783,70	-991,30
2024-03-30	1 779,10	-676,50	-821,50
2023-12-30	1 353,70	-747,80	-621,00
2023-09-30	1 395,00	-577,10	-661,90
2023-07-01	1 084,00	-546,20	-613,00
2023-04-01	785,80	-418,50	-908,40
2022-12-31	466,50	-230,40	-1 661,50
2022-10-01	617,90	-327,20	-1 523,20
2022-07-02	998,10	-336,70	-2 093,30
2022-04-02	1 512,20	-577,70	-1 581,50
2022-01-01	1 735,90	-658,00	-653,40
2021-10-02	1 435,90	-711,40	-485,10
2021-07-03	1 883,40	-897,50	-1 037,80
2021-04-03	2 220,80	-837,80	-326,50
2021-01-02	2 442,80	-848,00	-462,70
2020-09-26	2 787,00	-869,50	-808,10
2020-06-27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 12,00.
п/книга для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 1,47.
п/тбв для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28	12,00	1,47	2,21
2025-03-29	9,59	1,20	1,73
2024-12-28	13,29	1,30	1,94
2024-09-28	24,09	1,40	2,11
2024-06-29	26,60	1,16	2,21
2024-03-30	36,64	1,21	2,34
2023-12-30	13,59	1,20	1,83
2023-09-30
2023-07-01	10,41	1,53	2,89
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	9,86	1,71	3,41
2022-01-01	9,96	1,73	2,77
2021-10-02	9,27	1,77	2,89
2021-07-03	10,28	1,59	3,53
2021-04-03	12,53	1,61	3,66
2021-01-02	37,98	4,16	7,26
2020-09-26	18,92	1,79	3,23
2020-06-27	13,55	1,75	4,37

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	0,08	0,07
2025-03-29	0,11	0,10
2024-12-28	0,08	0,09
2024-09-28	0,05	0,08
2024-06-29	0,05	0,11
2024-03-30	0,04	0,09
2023-12-30	0,09	0,12
2023-09-30	0,11	0,13
2023-07-01	0,08	0,09
2023-04-01	0,12	0,11
2022-12-31	0,11	0,10
2022-10-01	0,14	0,12
2022-07-02	0,12	0,09
2022-04-02	0,11	0,09
2022-01-01	0,13	0,10
2021-10-02	0,14	0,10
2021-07-03	0,12	0,09
2021-04-03	0,08	0,08
2021-01-02	0,04	0,04
2020-09-26	0,07	0,09
2020-06-27	0,08	0,08

Эффективность управления

длинный для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,04	0,13	0,07	-0,02	0,13
2025-03-29	0,04	0,14	0,07	0,01	0,17
2024-12-28	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,16
2024-09-28	0,02	0,06	0,03	0,00	0,13
2024-06-29	0,01	0,04	0,02	0,02	0,14
2024-03-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,09
2023-12-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,10
2023-07-01	0,05	0,15	0,06	-0,04	0,06
2023-04-01	0,05	0,16	0,09	-0,12	0,05
2022-12-31	0,05	0,16	0,08	-0,09	0,05
2022-10-01	0,05	0,18	0,10	-0,13	0,09
2022-07-02	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,12
2022-04-02	0,06	0,19	0,09	0,03	0,14
2022-01-01	0,06	0,20	0,10	0,02	0,13
2021-10-02	0,06	0,21	0,11	-0,00	0,18
2021-07-03	0,05	0,17	0,09	0,10	0,21
2021-04-03	0,04	0,14	0,06	0,09	0,20
2021-01-02	0,03	0,11	0,06	0,11	0,28
2020-09-26	0,03	0,10	0,05	0,14	0,23
2020-06-27	0,04	0,14	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Канадская шинная корпорация, Limited по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,34	0,05	0,08
2025-03-29	0,34	0,05	0,08
2024-12-28	0,32	0,04	0,08
2024-09-28	0,32	0,02	0,08
2024-06-29	0,32	0,02	0,08
2024-03-30	0,34	0,01	0,08
2023-12-30	0,33	0,03	0,10
2023-09-30	0,33	0,05	0,10
2023-07-01	0,32	0,05	0,10
2023-04-01	0,32	0,06	0,11
2022-12-31	0,32	0,06	0,11
2022-10-01	0,32	0,06	0,11
2022-07-02	0,33	0,07	0,12
2022-04-02	0,36	0,07	0,12
2022-01-01	0,36	0,07	0,12
2021-10-02	0,36	0,07	0,13
2021-07-03	0,33	0,06	0,11
2021-04-03	0,34	0,05	0,10
2021-01-02	0,34	0,04	0,09
2020-09-26	0,31	0,04	0,08
2020-06-27	0,31	0,05	0,09