DHT.U Финансовый анализ акций - DRI Healthcare Trust (TSX) Stock

Обзор

DRI Healthcare Trust, базирующаяся в Канаде, работает в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание получению роялти от фармацевтических препаратов. Будучи инвестиционной организацией, она стратегически приобретает роялти, связанные с продажами фармацевтических препаратов и эффективностью продукции. Одна из его ключевых целей — предоставить акционерам устойчивый и растущий доход за счет использования стабильного и нециклического характера роялти в фармацевтической отрасли. Траст нацелен на долгосрочные инвестиции в глобальном масштабе и ориентирован на партнерство с организациями, занимающимися разработкой и коммерциализацией лекарств. Эти активы обеспечивают критически важный поток доходов и финансовый рост за счет использования постоянного спроса на медицинские методы лечения и инновации, тем самым подчеркивая ключевую роль DRI Healthcare Trust в инвестиционном ландшафте сектора здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 188,40 ММ.
операционный доход для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 49,15 ММ.
чистая прибыль для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	188,40	49,15	3,93
2025-03-31	184,85	43,67	1,42
2024-12-31	186,99	46,97	-3,36
2024-09-30	201,07	58,81	11,56
2024-06-30	193,66	55,26	8,92
2024-03-31	180,11	21,67	86,08
2023-12-31	166,28	19,66	91,50
2023-09-30	113,08	-18,79	64,12
2023-06-30	105,41	-14,46	76,71
2023-03-31	98,64	17,16	4,78
2022-12-31	93,03	18,83	10,95
2022-09-30	92,61	23,57	19,77
2022-06-30	89,54	23,28	19,79
2022-03-31	91,70	27,28	24,07
2021-12-31	81,77	24,44	21,56
2020-12-31		-0,00	-0,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,21
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	1,78	1,77
2023-12-31	2,06	2,05
2023-09-30	1,61	1,60
2023-06-30	2,02	2,01
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,51	0,50
2022-06-30	0,50	0,50
2022-03-31	0,61	0,61
2021-12-31	0,62	0,62
2020-12-31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 146,16 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -169,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	146,16	-169,19	51,67
2025-03-31	148,76	-182,46	22,79
2024-12-31	155,41	-293,31	111,56
2024-09-30	163,24	-130,59	28,55
2024-06-30	132,27	-327,84	128,09
2024-03-31	111,85	-139,36	83,62
2023-12-31	76,38	-128,81	78,57
2023-09-30	56,42	-158,62	109,94
2023-06-30	70,57	-146,27	153,99
2023-03-31	81,54	-320,21	219,16
2022-12-31	76,86	-273,06	171,17
2022-09-30	88,06	-240,30	138,94
2022-06-30	102,47	-151,86	-23,15
2022-03-31	104,21	-153,12	-26,80
2021-12-31	91,86	-372,33	342,18
2020-12-31	0,00	0,00	0,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 372,90.
п/книга для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,02.
п/тбв для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	372,90	1,02	-1,90
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	8,98	1,05	-3,25
2023-09-30	5,09	0,93	-2,66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	20,36	1,05	-3,33
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,00	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,08	0,04
2023-09-30	0,15	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,16
2025-03-31	-0,00	0,00	-0,00	-0,03	0,16
2024-12-31	0,01	-0,01	0,01	0,07	0,19
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,16
2024-06-30	0,13	0,24	0,10	0,06	0,13
2024-03-31	0,15	0,25	0,12	0,03	0,10
2023-12-31	0,11	0,17	0,08	0,01	0,07
2023-09-30	0,17	0,20	0,11	0,12	0,11
2023-06-30	0,17	0,20	0,11	0,12	0,11
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,12
2022-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,02	0,15
2022-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,02	0,15
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,16	0,23
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,17	0,23
2021-12-31	2 156 300,00		0,05	0,15	0,22
2020-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для DRI Healthcare Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,01	0,28
2025-03-31	1,00	-0,02	0,06
2024-12-31	1,00	0,06	0,29
2024-09-30	1,00	0,05	0,28
2024-06-30	1,00	0,48	0,14
2024-03-31	1,00	0,56	0,11
2023-12-31	1,00	0,58	-0,15
2023-09-30	1,00	0,73	-0,14
2023-06-30	1,00	0,73	-0,14
2023-03-31	1,00	0,05	0,18
2022-12-31	1,00	0,21	0,25
2022-09-30	1,00	0,21	0,25
2022-06-30	1,00	0,22	0,26
2022-03-31	1,00	0,26	0,30
2021-12-31	1,00	0,26	0,30
2020-12-31