DTOL Финансовый анализ акций

Обзор

D2L Inc. — канадская технологическая компания, специализирующаяся на образовательных технологиях. Штаб-квартира находится в Китченере, Онтарио. Компания разрабатывает и предоставляет облачное программное обеспечение, предназначенное для улучшения качества обучения в академической и корпоративной среде. Один из ее флагманских продуктов, Brightspace, служит системой управления обучением (LMS), которая помогает преподавателям создавать оптимизированные пути обучения, предлагая аналитику, мобильную доступность и гибкость, необходимую для поддержки различных стилей обучения. Решения D2L ориентированы на доступность и внедрение инновационных технологий для облегчения обучения и повышения вовлеченности пользователей, демонстрируя приверженность изменению способа обучения в мире с помощью технологий. Такое стратегическое позиционирование помогает D2L обслуживать широкий круг образовательных учреждений и корпораций по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 209,62 ММ.
операционный доход для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 10,33 ММ.
чистая прибыль для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 28,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	209,62	10,33	28,42
2025-01-31	205,28	6,20	25,72
2024-10-31	199,53	3,64	6,42
2024-07-31	191,35	-4,29	0,49
2024-04-30	186,65	-7,83	-4,08
2024-01-31	182,38	-7,11	-3,54
2023-10-31	177,50	-10,14	-10,29
2023-07-31	174,05	-12,07	-12,53
2023-04-30	170,75	-11,43	-12,50
2023-01-31	168,40	-15,93	-18,38
2022-10-31	167,12	-82,14	-16,05
2022-07-31	163,59	-79,97	-54,97
2022-04-30	159,21	-77,20	-67,97
2022-01-31	151,88	-74,71	-97,65
2021-10-31	144,41	-7,57	-104,96
2021-07-31	138,44	-5,02	-91,50
2021-04-30	131,28	-1,72	-74,82
2021-01-31	126,37	1,78	-41,50

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	0,47	0,46
2024-10-31	0,12	0,11
2024-07-31	0,01	0,01
2024-04-30	-0,08	-0,08
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,19	-0,20
2023-07-31	-0,24	-0,24
2023-04-30	-0,24	-0,24
2023-01-31	-0,35	-0,35
2022-10-31	-0,30	-0,31
2022-07-31	-1,18	-1,18
2022-04-30	-1,69	-1,68
2022-01-31	-2,88	-2,88
2021-10-31	-3,82	-3,82
2021-07-31	-3,38	-3,39
2021-04-30	-2,80	-2,81
2021-01-31	-1,57	-1,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 40,87 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -34,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -12,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	40,87	-34,19	-12,59
2025-01-31	27,90	-34,33	-8,57
2024-10-31	22,52	-29,27	-6,78
2024-07-31	26,42	-30,24	-4,76
2024-04-30	17,87	-7,00	-3,39
2024-01-31	15,66	-8,52	-0,75
2023-10-31	15,89	-9,72	0,11
2023-07-31	8,71	-9,41	-1,29
2023-04-30	2,04	-4,42	-1,10
2023-01-31	3,78	-3,67	-1,63
2022-10-31	5,09	5,48	68,54
2022-07-31	0,49	5,18	68,45
2022-04-30	4,60	5,67	61,47
2022-01-31	0,11	-10,22	79,08
2021-10-31	2,73	-17,86	9,27
2021-07-31	9,33	-17,43	8,99
2021-04-30	-6,99	-18,09	15,87
2021-01-31	16,81	-1,68	-2,14

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,14.
икра для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,49.
роик для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,27.
кувшин для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,19.
голодный для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,14	0,49	0,27	-0,19	0,29
2025-01-31	0,03	0,11	0,09	-0,20	0,30
2024-10-31	0,00	0,11	0,01	-0,18	0,39
2024-07-31	-0,02	0,01	-0,06	0,10	0,25
2024-04-30	-0,02	-0,06	-0,05	0,09	0,23
2024-01-31	-0,06	-0,07	-0,05	0,09	0,23
2023-10-31	-0,07	-0,17	-0,15	0,07	0,23
2023-07-31	-0,09	-0,21	-0,18	-0,05	0,13
2023-04-30	-0,10	-0,28	-0,27	-0,06	0,06
2023-01-31	-0,09	-0,28	-0,27	-0,06	0,06
2022-10-31	-0,45		-0,22	1,05	0,07
2022-07-31	-0,79		-0,87	0,92	0,06
2022-04-30	-1,14		-1,43	1,02	0,00
2022-01-31	-1,22		-0,20	0,14	0,01
2021-10-31			-28,59	1,37	2,84
2021-07-31	-1,16
2021-04-30	-1,16
2021-01-31

Gross Margins

валовая прибыль для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Д2Л Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,68	0,13	0,03
2025-01-31	0,68	0,03	0,02
2024-10-31	0,67	0,00	-0,02
2024-07-31	0,67	-0,02	-0,04
2024-04-30	0,67	-0,02	-0,04
2024-01-31	0,66	-0,06	-0,06
2023-10-31	0,66	-0,06	-0,06
2023-07-31	0,64	-0,07	-0,07
2023-04-30	0,64	-0,11	-0,09
2023-01-31	0,59	-0,11	-0,09
2022-10-31	0,59	-0,10	-0,49
2022-07-31	0,59	-0,43	-0,48
2022-04-30	0,58	-0,64	-0,49
2022-01-31	0,62	-0,64	-0,49
2021-10-31	0,60	-0,66	-0,04
2021-07-31	0,60	-0,57	-0,01
2021-04-30	0,60	-0,57	-0,01
2021-01-31

DTOL Финансовый анализ акций - Д2Л Инк. (TSX) Stock