EGLX Финансовый анализ акций - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX) Stock

Обзор

Enthusiast Gaming Holdings Inc., базирующаяся в Канаде, работает в индустрии цифровых медиа и специализируется на игровом секторе. Основной бизнес компании вращается вокруг создания сетей контента, которые обслуживают энтузиастов игр на различных платформах, таких как YouTube и Twitch. Портфолио Enthusist Gaming распространяется на управление киберспортивными командами и мероприятиями, тем самым способствуя вовлечению в соревновательные игры. Кроме того, компания предлагает рекламные услуги, используя свою обширную игровую сеть и ориентируясь на маркетинговые решения внутри игрового сообщества. Ключевые проекты включают в себя владение и организацию нескольких киберспортивных команд и игровых мероприятий, которые служат не только развлечением, но и инициативами по созданию сообщества в глобальном игровом пространстве.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56,70 ММ.
операционный доход для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,63 ММ.
чистая прибыль для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -135,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	56,70	-10,63	-135,44
2025-03-31	61,40	-9,79	-99,73
2024-12-31	72,57	-5,96	-95,98
2024-09-30	101,95	-12,97	-52,07
2024-06-30	130,73	-20,32	-104,44
2024-03-31	158,63	-28,08	-111,24
2023-12-31	178,18	-35,08	-117,67
2023-09-30	185,01	-37,79	-89,84
2023-06-30	190,03	-39,98	-67,87
2023-03-31	198,55	-44,81	-74,53
2022-12-31	202,84	-47,78	-76,83
2022-09-30	205,81	-48,17	-78,35
2022-06-30	198,57	-49,94	-53,68
2022-03-31	184,51	-48,13	-49,56
2021-12-31	167,36	-49,62	-52,05
2021-09-30	152,89	-42,07	-45,55
2021-06-30	125,88	-33,93	-41,21
2021-03-31	95,85	-25,49	-34,80
2020-12-31	72,96	-16,87	-26,85
2020-09-30	39,69	-24,75	-80,24
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-0,67	-0,67
2024-03-31	-0,72	-0,72
2023-12-31	-0,77
2023-09-30	-0,59	-0,59
2023-06-30	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,50	-0,50
2022-12-31	-0,54
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,41	-0,41
2022-03-31	-0,39	-0,39
2021-12-31	-0,43
2021-09-30	-0,40	-0,40
2021-06-30	-0,40	-0,40
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,32
2020-09-30	-1,06	-1,06
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	-1,64	-1,64

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-13,47	-0,02	11,44
2025-03-31	-16,31	3,85	12,28
2024-12-31	-19,75	3,85	13,34
2024-09-30	-21,09	3,89	21,18
2024-06-30	-9,72	4,03	5,00
2024-03-31	-5,04	-0,72	4,02
2023-12-31	-2,84	-0,77	3,09
2023-09-30	-7,48	-0,80	-4,57
2023-06-30	-22,53	4,61	5,23
2023-03-31	-21,70	4,27	5,81
2022-12-31	-26,64	4,31	6,50
2022-09-30	-22,94	-2,93	7,46
2022-06-30	-12,48	-22,74	-1,92
2022-03-31	-23,93	-33,94	47,95
2021-12-31	-23,68	-33,94	76,01
2021-09-30	-24,12	-27,37	76,56
2021-06-30	-24,06	-24,94	92,67
2021-03-31	-17,25	-13,05	43,43
2020-12-31	-14,89	-12,17	18,19
2020-09-30	-19,91	-12,16	33,30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
п/книга для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
п/тбв для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,09	0,19	-0,14
2025-03-31	-0,31	0,12	-0,29
2024-12-31	-0,43	0,17	-0,41
2024-09-30	-0,22	0,17	-0,44
2024-06-30	-0,16	0,13	-0,37
2024-03-31	-0,29	0,14	-0,55
2023-12-31	-0,40	0,20	-0,78
2023-09-30	-1,06	0,30	-1,70
2023-06-30	-1,41	0,40	-2,25
2023-03-31	-1,71	0,52	-3,31
2022-12-31	-1,62	0,48	-4,49
2022-09-30	-4,93	1,46	-13,66
2022-06-30	-7,99	1,47	-14,19
2022-03-31	-8,69	1,70	-6,61
2021-12-31	-10,63	2,10	-9,00
2021-09-30	-15,29	2,84	-55,70
2021-06-30
2021-03-31	-10,72	2,04	-121,51
2020-12-31	-12,58	2,38	-7,44
2020-09-30	-4,14	2,25	-7,37
2020-06-30	-2,67	2,15	-7,49
2020-03-31	-2,81	2,03	-9,00

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,26.
ебит (3 года)/ев для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-2,26	-2,13
2025-03-31	-1,23	-1,76
2024-12-31	-1,09	-1,61
2024-09-30	-2,68	-2,25
2024-06-30	-3,18	-2,18
2024-03-31	-2,46	-1,98
2023-12-31	-1,92	-1,50
2023-09-30	-0,83	-0,65
2023-06-30	-0,65	-0,51
2023-03-31	-0,54	-0,38
2022-12-31	-0,62	-0,53
2022-09-30	-0,21	-0,18
2022-06-30	-0,13	-0,15
2022-03-31	-0,12	-0,13
2021-12-31	-0,10	-0,10
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	-0,11
2020-12-31	-0,07	-0,10
2020-09-30	-0,23	-0,09
2020-06-30	-0,35	-0,12
2020-03-31	-0,33	-0,11

Эффективность управления

длинный для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
икра для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,73.
роик для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,19.
кувшин для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,49	-0,73	-1,19	0,00	-0,19
2025-03-31	-0,24	-0,72	-0,30	0,02	-0,12
2024-12-31	-0,22	-0,67	-0,30	0,02	-0,12
2024-09-30	-0,39	-0,29	-0,65	-0,00	-0,06
2024-06-30	-0,34	-0,45	-0,68	-0,01	-0,03
2024-03-31	-0,26	-0,35	-0,45	-0,07	-0,04
2023-12-31	-0,25	-0,34	-0,45	-0,07	-0,04
2023-09-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,05	-0,09
2023-06-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,05	-0,09
2023-03-31	-0,20	-0,29	-0,28	-0,04	-0,08
2022-12-31	-0,24	-0,32	-0,27	-0,06	-0,08
2022-09-30	-0,24	-0,32	-0,27	-0,06	-0,08
2022-06-30	-0,18	-0,23	-0,18	-0,12	-0,04
2022-03-31	-0,21	-0,27	-0,19	-0,04	-0,09
2021-12-31	-0,23	-0,37	-0,19	0,07	-0,09
2021-09-30	-0,20	-0,31	-0,18	0,10	-0,10
2021-06-30	-0,26	-0,38	-0,17	0,17	-0,10
2021-03-31	-0,21	-0,30	-0,17	0,06	-0,09
2020-12-31	-0,16	-0,23	-0,15	-0,05	-0,08
2020-09-30	-0,40	-0,45	-0,43	0,01	-0,11
2020-06-30	-2,23	-2,35	-0,63	0,06	-0,14
2020-03-31	-2,80	-2,96	-0,57	0,05	-0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,62.
Маржа операционной прибыли для Enthusiast Gaming Holdings Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	-1,62	-0,16
2025-03-31	0,53	-0,51	-0,13
2024-12-31	0,53	-0,51	-0,13
2024-09-30	0,45	-0,80	-0,16
2024-06-30	0,41	-0,70	-0,18
2024-03-31	0,36	-0,49	-0,20
2023-12-31	0,36	-0,49	-0,20
2023-09-30	0,35	-0,36	-0,21
2023-06-30	0,35	-0,36	-0,21
2023-03-31	0,34	-0,38	-0,23
2022-12-31	0,29	-0,38	-0,23
2022-09-30	0,29	-0,38	-0,23
2022-06-30	0,27	-0,27	-0,25
2022-03-31	0,25	-0,27	-0,26
2021-12-31	0,23	-0,31	-0,30
2021-09-30	0,21	-0,30	-0,28
2021-06-30	0,21	-0,33	-0,27
2021-03-31	0,22	-0,36	-0,27
2020-12-31	0,26	-0,37	-0,23
2020-09-30	0,34	-2,02	-0,62
2020-06-30	0,44	-3,35	-1,00
2020-03-31	0,43	-4,33	-1,24