FFH Финансовый анализ акций - Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед (TSX) Stock

Обзор

Fairfax Financial Holdings Limited, базирующаяся в Торонто, Канада, является многонациональной холдинговой компанией, которая в основном занимается страхованием и перестрахованием имущества и от несчастных случаев, а также управлением инвестициями. Под руководством основателя и генерального директора Према Ватса компания существенно выросла с момента своего создания в 1985 году, диверсифицировав свои активы, чтобы охватить широкий спектр страховых продуктов и услуг. Fairfax Financial Holdings уделяет стратегическое внимание увеличению стоимости капитала и поддержанию консервативного инвестиционного профиля, управлению рисками посредством хеджирования и дисциплинированному подходу к андеррайтингу. Ключевые проекты включают значительные приобретения и глобальную экспансию, особенно на развивающихся рынках, с целью консолидации своего присутствия и стимулирования устойчивого роста в страховом и финансовом секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37 816,10 ММ.
операционный доход для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 025,80 ММ.
чистая прибыль для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 565,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	37 816,10	7 025,80	4 565,40
2025-03-31	36 139,40	6 436,00	4 044,10
2024-12-31	34 804,70	6 287,50	3 874,90
2024-09-30	34 171,20	6 113,10	4 051,20
2024-06-30	33 323,70	6 070,80	4 089,30
2024-03-31	31 886,30	5 315,10	3 908,30
2023-12-31	31 834,20	6 000,90	4 381,80
2023-09-30	31 390,60	6 391,80	5 371,40
2023-06-30	30 156,50	5 540,40	4 801,90
2023-03-31	29 532,40	5 155,00	4 035,50
2022-12-31	27 804,20	4 270,70	3 374,20
2022-09-30	26 607,70	3 537,10	1 987,40
2022-06-30	26 096,00	3 445,90	1 950,40
2022-03-31	26 586,40	4 655,40	3 183,80
2021-12-31	26 203,90	4 727,80	3 401,10
2021-09-30	25 870,80	4 789,20	3 378,90
2021-06-30	24 287,90	4 252,40	3 050,20
2021-03-31	22 567,30	3 253,70	2 283,70
2020-12-31	19 677,80	549,40	218,40
2020-09-30	18 632,70	-241,90	-18,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 209,97.
прибыль на акцию разводненная для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 197,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	209,97	197,01
2025-03-31	183,85	172,81
2024-12-31	173,41	160,56
2024-09-30	176,57	163,56
2024-06-30	176,22	163,26
2024-03-31	166,99	154,72
2023-12-31	186,87	173,24
2023-09-30	228,83	212,39
2023-06-30	203,50	189,19
2023-03-31	169,77	158,06
2022-12-31	140,83	131,37
2022-09-30	80,14	75,01
2022-06-30	76,78	72,07
2022-03-31	123,67	116,48
2021-12-31	129,33	122,25
2021-09-30	128,00	117,23
2021-06-30	114,93	106,76
2021-03-31	85,22	80,28
2020-12-31	6,59	6,29
2020-09-30	-2,38	-2,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 793,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 257,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 654,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 793,30	-1 257,10	-1 654,00
2025-03-31	3 091,30	-799,60	-2 381,70
2024-12-31	3 993,90	-1 323,10	-1 563,50
2024-09-30	4 246,00	-781,60	-1 346,10
2024-06-30	3 072,70	-415,50	-707,10
2024-03-31	2 682,60	-283,10	-677,40
2023-12-31	-39,40	92,00	-1 067,10
2023-09-30	-472,40	1 192,30	-1 465,60
2023-06-30	-1 709,40	1 015,90	-1 235,30
2023-03-31	-4 563,60	824,80	-1 364,00
2022-12-31	-4 419,90	384,80	-1 294,60
2022-09-30	-3 743,60	-487,70	-1 028,40
2022-06-30	882,60	1 390,20	-1 566,00
2022-03-31	4 782,10	1 717,60	-1 598,50
2021-12-31	6 641,00	1 838,60	-1 189,30
2021-09-30	5 214,60	1 619,70	-839,80
2021-06-30	1 819,80	-63,40	-997,30
2021-03-31	494,20	-231,00	-1 275,90
2020-12-31	139,80	-46,80	436,90
2020-09-30	965,20	-189,50	-328,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,15	0,10	-0,00	0,07
2025-03-31	0,04	0,14	0,09	0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,10	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,16	0,11	0,05	0,08
2024-06-30	0,05	0,16	0,10	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,22	0,11	-0,03	-0,00
2023-12-31	0,04	0,17	0,09	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,03	0,13	0,08	-0,06	-0,05
2023-06-30	0,02	0,09	0,07	-0,06	-0,05
2023-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,16	-0,13
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,14
2022-09-30	0,01	0,03	0,00	-0,21	-0,14
2022-06-30	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,15	0,09	0,16	0,16
2021-12-31	0,05	0,19	0,11	0,24	0,19
2021-09-30	0,05	0,21	0,12	0,21	0,06
2021-06-30	0,04	0,19	0,10	0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,14	0,08	-0,03	0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	0,11	0,18
2025-03-31	0,41	0,11	0,18
2024-12-31	0,38	0,12	0,18
2024-09-30	0,38	0,12	0,18
2024-06-30	0,38	0,12	0,16
2024-03-31	0,40	0,14	0,18
2023-12-31	0,42	0,10	0,11
2023-09-30	0,43	0,09	0,08
2023-06-30	0,39	0,08	0,13
2023-03-31	0,35	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,00	0,03
2022-09-30	0,39	0,00	0,03
2022-06-30	0,45	0,03	0,06
2022-03-31	0,48	0,10	0,15
2021-12-31	0,49	0,13	0,18
2021-09-30	0,49	0,13	0,18
2021-06-30	0,49	0,13	0,17
2021-03-31	0,47	0,10	0,14
2020-12-31	0,41	0,01	0,03
2020-09-30	0,39	-0,00	-0,01

US:FRFHF
GB:0KV5
DE:FFX	1 472,00 €
MX:FFH N