FV.H Финансовый анализ акций - Файерстоун Венчурс Инк. (TSXV) Stock

Обзор

Firestone Ventures Inc. — канадская компания, занимающаяся разведкой и разработкой полезных ископаемых. В частности, компания в основном специализируется на цинке, важном промышленном металле, а также на других сопутствующих минералах. Одним из их наиболее известных проектов является проект цинк-свинцово-серебряный проект Торлон-Хилл, расположенный в Гватемале. Этот проект выделяется благодаря значительной минерализации оксида цинка и стратегическому расположению в регионе с развитой горнодобывающей инфраструктурой. Компания использует передовые геологические и металлургические технологии для оптимизации процессов разведки и потенциальной добычи. Такой подход не только усиливает стратегии развития проектов, но и направлен на поддержание экологической и социальной ответственности в регионах их деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,07 ММ.
чистая прибыль для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-0,07	-0,10
2025-03-31		-0,06	-0,06
2024-12-31		-0,05	-0,04
2024-09-30		-0,10	-0,12
2024-06-30		-0,10	-0,11
2024-03-31		-0,10	-0,12
2023-12-31		-0,10	-0,13
2023-09-30		-0,09	-0,10
2023-06-30		-0,15	-0,13
2023-03-31		-0,19	-0,15
2022-12-31		-0,23	-0,18
2022-09-30		-0,31	0,32
2022-06-30		-0,27	0,31
2022-03-31		-0,25	0,31
2021-12-31		-0,24	0,32
2021-09-30		-0,13	-0,17
2021-06-30		-0,13	-0,17
2021-03-31		-0,12	-0,18
2020-12-31		-0,10	-0,19
2020-09-30		-0,12	-0,20
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,10
2025-03-31	-0,08
2024-12-31	-0,05
2024-09-30	-0,07
2024-06-30	-0,06
2024-03-31	-0,10
2023-12-31	-0,10
2023-09-30	-0,10
2023-06-30	-0,08
2023-03-31	-0,06
2022-12-31	-0,83	0,71	0,04
2022-09-30	-0,21	0,66	0,04
2022-06-30	-0,26	0,66	0,12
2022-03-31	-0,22	0,63	0,21
2021-12-31	0,49	-0,02	0,17
2021-09-30	-0,16	0,01	0,22
2021-06-30	-0,14	0,02	0,18
2021-03-31	-0,16		0,17
2020-12-31	-0,15	-0,06	0,22
2020-09-30	-0,12	-0,05	0,17
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -41,71.
п/книга для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,39.
п/тбв для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-41,71	-6,39	-6,39
2025-03-31	-41,71	-6,39	-6,39
2024-12-31	-13,61	-6,36	-6,36
2024-09-30	-15,95	-6,92	-6,92
2024-06-30	-13,12	-7,54	-7,54
2024-03-31	-13,12	-7,54	-7,54
2023-12-31	-17,00	-9,25	-9,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,66	-56,70	-56,70
2021-12-31	-38,48	-9,90	-9,90
2021-09-30	-41,86	-10,26	-10,26
2021-06-30	-17,90	-4,39	-4,39
2021-03-31	-16,82	-4,45	-4,45
2020-12-31	-15,71	-4,77	-4,77
2020-09-30	-14,87	-5,04	-5,04
2020-06-30	-13,77	-5,46	-5,46
2020-03-31	-15,22	-6,01	-6,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,05
2025-03-31	-0,02	-0,05
2024-12-31	-0,06	-0,08
2024-09-30	-0,06	0,03
2024-06-30	-0,07	0,02
2024-03-31	-0,07	0,01
2023-12-31	-0,05	0,02
2023-09-30
2023-06-30	-0,08	0,01
2023-03-31	-0,08	0,01
2022-12-31	0,18	0,02
2022-09-30	0,10	0,01
2022-06-30	0,11	0,01
2022-03-31	0,06	0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,04
2020-12-31	-0,03	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,06
2020-06-30	-0,04	-0,07
2020-03-31	-0,04	-0,07

Эффективность управления

длинный для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
роик для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
кувшин для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
голодный для Файерстоун Венчурс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09		-0,11	-0,12	-0,12
2025-03-31	-0,09		-0,11	-0,12	-0,12
2024-12-31	-0,25		-0,33	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,21		-0,27	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,22		-0,31	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,22		-0,31	-0,25	-0,25
2023-12-31	-0,17		-0,22	-0,21	-0,21
2023-09-30	-0,22		-0,29	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,30		-0,29	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,28		-0,30	-0,13	-0,13
2022-12-31	2,90		0,61	0,94	-0,39
2022-09-30	2,81		0,61	0,94	-0,39
2022-06-30	3,56		0,59	0,99	-0,49
2022-03-31	12,24		0,57	1,13	-0,41
2021-12-31	-6,57		0,59
2021-09-30	-6,42
2021-06-30	-3,83
2021-03-31	-8,15
2020-12-31	-9,01
2020-09-30	-7,73
2020-06-30	-6,39
2020-03-31	-4,88

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31