GGG.H Финансовый анализ акций - Корпорация материалов G6 (TSXV) Stock

Обзор

G6 Materials Corp., базирующаяся в Канаде, работает в секторе передовых материалов, уделяя особое внимание разработке решений, использующих уникальные свойства графена и других передовых материалов. Деятельность компании в первую очередь сосредоточена на инновациях и коммерциализации новых продуктов на основе графена, которые демонстрируют значительный потенциал в повышении производительности в различных приложениях. Ключевые проекты включают производство композитных материалов, наполненных графеном, которые набирают обороты в таких отраслях, как армирующие волокна, добавки для пластмасс и строительные материалы, направленные на повышение прочности, эффективности и устойчивости. Кроме того, G6 Materials занимается разработкой систем очистки воздуха, которые объединяют возможности графена для значительного улучшения процессов фильтрации воздуха, что соответствует глобальным требованиям к улучшению экологических и санитарных стандартов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет 1,17 ММ.
операционный доход для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет -1,72 ММ.
чистая прибыль для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет -1,73 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-02-29	1,17	-1,72	-1,73
2023-11-30	1,32	-2,02	-2,03
2023-08-31	1,51	-2,50	-2,50
2023-05-31	1,55	-2,72	-2,72
2023-02-28	1,58	-2,43	-5,14
2022-11-30	1,55	-2,37	-5,11
2022-08-31	1,38	-2,05	-4,81
2022-05-31	1,36	-1,95	-4,74
2022-02-28	1,00	-2,37	-2,21
2021-11-30	0,93	-2,37	-2,11
2021-08-31	1,33	-2,10	-2,06
2021-05-31	1,94	-1,42	-1,13
2021-02-28	2,35	-0,86	-0,78
2020-11-30	2,25	-0,68	-0,69
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -0,11.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-02-29	-0,11	-0,11
2023-11-30	-0,12	-0,12
2023-08-31	-0,15	-0,15
2023-05-31	-0,17
2023-02-28	-0,33	-0,33
2022-11-30	-0,35	-0,35
2022-08-31	-0,35	-0,35
2022-05-31	-0,37
2022-02-28	-0,17	-0,17
2021-11-30	-0,17	-0,17
2021-08-31	-0,18	-0,18
2021-05-31	-0,11
2021-02-28	-0,08	-0,08
2020-11-30	-0,08	-0,08
2020-08-31	-0,06	-0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет -0,56 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет 0,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. составляет -0,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-02-29	-0,56	0,02	-0,07
2023-11-30	-0,84	0,02	-0,11
2023-08-31	-1,39	0,03	-0,14
2023-05-31	-1,50		-0,16
2023-02-28	-1,71	-0,03	-0,18
2022-11-30	-1,89	-0,12	-0,19
2022-08-31	-1,89	-0,12	-0,19
2022-05-31	-2,28	-0,11	-0,17
2022-02-28	-2,49	-0,12	4,73
2021-11-30	-2,37	-0,02	5,35
2021-08-31	-1,97	-0,02	5,38
2021-05-31	-1,24	-0,01	5,38
2021-02-28	-0,79		1,24
2020-11-30	-0,42		0,63
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Эффективность управления

длинный для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -0,93.
икра для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -1,08.
роик для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -5,17.
кувшин для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -1,84.
голодный для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -1,66.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-02-29	-0,93	-1,08	-5,17	-1,84	-1,66
2023-11-30	-0,91	-1,02	-10,81	-5,05	-4,49
2023-08-31	-0,80	-0,87	-3,87	-2,37	-2,14
2023-05-31	-0,72	-0,78	-2,64	-1,68	-1,45
2023-02-28	-0,74	-0,80	-3,04	-1,18	-1,01
2022-11-30	-0,71	-0,75	-2,55	-1,12	-0,94
2022-08-31	-0,60	-0,64	-1,57	-0,74	-0,62
2022-05-31	-0,80	-0,86	-1,27	-0,74	-0,61
2022-02-28	-1,37	-2,65	-0,33	0,32	-0,38
2021-11-30	-1,58	-2,64	-0,30	0,41	-0,34
2021-08-31	-1,40	-2,40	-0,26	0,42	-0,25
2021-05-31	-0,97	-1,58	-0,19	0,72	-0,21
2021-02-28	-0,51	-0,95	-0,51	0,27	-0,47
2020-11-30	-0,51	-0,95	-0,51	0,27	-0,47
2020-08-31	-0,67	-1,07	-0,70	0,52	-0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -0,12.
чистая прибыль для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -1,48.
Маржа операционной прибыли для Корпорация материалов G6 по состоянию на 29 февраля 2024 г. – -1,47.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-02-29	-0,12	-1,48	-1,47
2023-11-30	-0,05	-1,54	-1,53
2023-08-31	0,10	-1,65	-1,65
2023-05-31	0,13	-1,76	-1,75
2023-02-28	0,44	-3,26	-1,51
2022-11-30	0,47	-3,31	-1,51
2022-08-31	0,41	-3,50	-1,49
2022-05-31	0,44	-3,49	-1,43
2022-02-28	0,23	-2,21	-2,33
2021-11-30	0,10	-2,29	-2,52
2021-08-31	0,19	-1,54	-1,55
2021-05-31	0,27	-0,58	-0,71
2021-02-28	0,37	-0,22	-0,33
2020-11-30	0,37	-0,22	-0,33
2020-08-31	0,29	-0,37	-0,36