GOOS Финансовый анализ акций - Canada Goose Holdings Inc. (TSX) Stock

Обзор

Canada Goose Holdings Inc., штаб-квартира которой находится в Торонто, Канада, является видным игроком в индустрии роскошной одежды, специализирующимся на качественной верхней одежде. Основанная в 1957 году, компания завоевала прочное присутствие на рынке, производя высококачественные зимние куртки, известные своей долговечностью и теплом, с использованием пуха и меха, полученных из этических источников. Помимо своих фирменных парк, Canada Goose диверсифицировала свою линейку продукции, включив в нее легкие куртки, трикотаж и обувь. Компания расширилась по всему миру, имея значительное присутствие в Северной Америке, Европе и Азии, благодаря стратегическим розничным точкам и надежным продажам напрямую потребителю через свою платформу электронной коммерции. Canada Goose также уделяет особое внимание устойчивому развитию как ключевому аспекту своей бизнес-стратегии, стремясь продлить срок службы продукции и снизить воздействие на окружающую среду.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 1 368,10 ММ.
операционный доход для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 99,40 ММ.
чистая прибыль для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 47,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	1 368,10	99,40	47,00
2025-03-30	1 348,40	161,20	94,80
2024-12-29	1 321,80	145,90	72,70
2024-09-29	1 323,80	146,00	63,60
2024-06-30	1 337,10	167,70	62,10
2024-03-31	1 333,80	164,90	58,40
2023-12-31	1 269,00	147,50	50,30
2023-10-01	1 235,80	136,80	54,60
2023-07-02	1 231,90	135,20	54,00
2023-04-02	1 217,00	148,60	72,70
2023-01-01	1 146,90	142,50	66,70
2022-10-02	1 156,30	153,80	83,10
2022-07-03	1 112,00	144,90	89,70
2022-04-03	1 098,40	167,90	94,60
2022-01-02	1 084,10	162,50	106,70
2021-09-26	972,00	100,30	62,40
2021-06-27	933,90	95,40	62,90
2021-03-28	903,70	94,20	70,30
2020-12-27	835,80	70,30	69,80
2020-09-27	813,90	89,40	80,80
2020-06-28
2020-03-29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0,75	0,74
2024-09-29	0,65	0,65
2024-06-30	0,63	0,62
2024-03-31	0,58	0,57
2023-12-31	0,49	0,49
2023-10-01	0,53	0,52
2023-07-02	0,52	0,51
2023-04-02	0,69	0,69
2023-01-01	0,63	0,64
2022-10-02	0,78	0,78
2022-07-03	0,84	0,84
2022-04-03	0,87	0,87
2022-01-02	0,98	0,96
2021-09-26	0,57	0,56
2021-06-27	0,57	0,57
2021-03-28	0,64	0,63
2020-12-27	0,63	0,63
2020-09-27	0,73	0,73
2020-06-28	1,19	1,17
2020-03-29	1,35	1,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 292,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -17,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -165,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	292,50	-17,40	-165,30
2025-03-30	292,40	-18,40	-93,60
2024-12-29	237,50	-28,10	-85,10
2024-09-29	237,80	-45,80	-165,50
2024-06-30	231,00	-69,00	-152,10
2024-03-31	164,60	-72,40	-232,80
2023-12-31	88,80	-83,60	-198,70
2023-10-01	91,50	-68,80	-89,50
2023-07-02	103,90	-50,10	-95,40
2023-04-02	116,30	-45,30	-80,70
2023-01-01	86,70	-33,70	-115,80
2022-10-02	94,20	-29,90	-65,60
2022-07-03	110,10	-31,70	-301,10
2022-04-03	151,60	-37,20	-298,20
2022-01-02	213,50	-30,40	-235,00
2021-09-26	187,60	-34,00	-193,30
2021-06-27	203,00	-28,50	-9,90
2021-03-28	288,60	-26,90	197,00
2020-12-27	230,10	-37,20	207,70
2020-09-27	160,20	-45,30	7,00
2020-06-28
2020-03-29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 15,96.
п/книга для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 2,72.
п/тбв для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 4,48.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29	15,96	2,72	4,48
2025-03-30	7,56	1,08	1,80
2024-12-29	10,46	1,80	4,07
2024-09-29	10,80	1,89	4,43
2024-06-30	29,72	4,10	7,98
2024-03-31	34,44	4,32	9,01
2023-12-31	29,18	4,48	9,92
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03	32,70	6,67	11,04
2022-01-02	80,55	13,32	29,80
2021-09-26	81,98	9,56	15,48
2021-06-27	24,51	2,98	4,40
2021-03-28	24,65	2,86	4,39
2020-12-27	21,27	3,51	6,15
2020-09-27	13,12	3,62	6,57
2020-06-28	11,31	3,30	5,62
2020-03-29	10,81	3,36	5,77

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,08	0,06
2025-03-30	0,13	0,11
2024-12-29	0,08	0,07
2024-09-29	0,08	0,08
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-10-01	0,03	0,03
2023-07-02	0,04	0,04
2023-04-02	0,03	0,03
2023-01-01	0,03	0,03
2022-10-02	0,04	0,03
2022-07-03	0,05	0,04
2022-04-03	0,04	0,04
2022-01-02	0,01	0,02
2021-09-26	0,01	0,02
2021-06-27	0,05	0,09
2021-03-28	0,04	0,09
2020-12-27	0,04	0,07
2020-09-27	0,07	0,07
2020-06-28	0,09	0,09
2020-03-29	0,11	0,09

Эффективность управления

длинный для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,15.
голодный для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,06	0,22	0,07	0,15	0,22
2025-03-30	0,05	0,18	0,05	0,10	0,18
2024-12-29	0,04	0,18	0,05	0,02	0,19
2024-09-29	0,04	0,16	0,05	0,01	0,19
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,12	0,14
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,17	0,08
2023-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,08
2023-10-01	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,09
2023-07-02	0,05	0,17	0,06	0,00	0,00
2023-04-02	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,07
2023-01-01	0,06	0,22	0,07	-0,00	0,08
2022-10-02	0,07	0,24	0,09	-0,21	0,10
2022-07-03	0,07	0,17	0,09	-0,18	0,14
2022-04-03	0,07	0,19	0,09	-0,05	0,19
2022-01-02	0,04	0,10	0,06	-0,05	0,19
2021-09-26	0,05	0,13	0,05	0,12	0,18
2021-06-27	0,06	0,14	0,06	0,37	0,24
2021-03-28	0,06	0,14	0,06	0,32	0,18
2020-12-27	0,07	0,21	0,07	0,11	0,14
2020-09-27	0,13	0,39	0,12	0,13	0,16
2020-06-28	0,21	0,38	0,17	-0,06	0,06
2020-03-29	0,21	0,41	0,18	-0,03	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,70.
чистая прибыль для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Canada Goose Holdings Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,70	0,07	0,12
2025-03-30	0,68	0,06	0,13
2024-12-29	0,68	0,05	0,13
2024-09-29	0,68	0,05	0,13
2024-06-30	0,69	0,04	0,12
2024-03-31	0,69	0,04	0,09
2023-12-31	0,68	0,04	0,10
2023-10-01	0,67	0,04	0,10
2023-07-02	0,67	0,06	0,11
2023-04-02	0,68	0,06	0,11
2023-01-01	0,67	0,07	0,12
2022-10-02	0,67	0,08	0,13
2022-07-03	0,67	0,09	0,14
2022-04-03	0,65	0,10	0,14
2022-01-02	0,63	0,06	0,11
2021-09-26	0,61	0,07	0,11
2021-06-27	0,61	0,08	0,13
2021-03-28	0,59	0,08	0,09
2020-12-27	0,60	0,10	0,11
2020-09-27	0,61	0,14	0,17
2020-06-28	0,62	0,16	0,20
2020-03-29	0,62	0,16	0,23

US:GOOS	13,39 $
GB:0UNA
DE:1GC	11,06 €