GPH.WT Финансовый анализ акций - Graphite One Inc.

Обзор

Graphite One Inc. — горнодобывающая компания, базирующаяся в Канаде, которая в основном занимается разведкой и разработкой месторождений графита. Ее флагманский проект, Graphite Creek Property, расположенный на Аляске, США, отмечен как самое высококачественное и крупнейшее известное крупное месторождение чешуйчатого графита в Соединенных Штатах. Стратегической целью компании является продвижение проекта Graphite Creek, чтобы стать американским производителем высококачественного сферического графита с покрытием, прежде всего для рынка литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Интегрируя свои горнодобывающие предприятия с перерабатывающими предприятиями на месте, Graphite One Inc. стремится создать внутреннюю цепочку поставок в важнейшем секторе полезных ископаемых США, поддерживая растущий спрос на электромобили и возобновляемые источники энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,52 ММ.
чистая прибыль для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-7,52	-7,39
2025-03-31		-7,19	-7,16
2024-12-31		-6,76	-6,80
2024-09-30		-6,59	-6,67
2024-06-30		-6,85	-7,07
2024-03-31		-7,42	-7,61
2023-12-31		-8,26	-8,45
2023-09-30		-8,00	-7,90
2023-06-30		-6,90	-8,15
2023-03-31		-5,40	-6,96
2022-12-31		-4,02	-5,70
2022-09-30		-6,04	-8,10
2022-06-30		-5,85	-6,68
2022-03-31		-5,65	-6,35
2021-12-31		-7,62	-8,26
2021-09-30		-3,98	-4,37
2021-06-30		-3,88	-4,07
2021-03-31		-4,11	-4,11
2020-12-31		-1,73	-2,13
2020-09-30		-1,69	-2,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
прибыль на акцию разводненная для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,05	-0,05
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,07
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,06
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,74 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-3,74	-5,69	3,15
2025-03-31	-3,95	-0,26	3,19
2024-12-31	-3,65	-1,03	7,01
2024-09-30	-2,74	1,57	3,50
2024-06-30	-2,98	-3,98	10,71
2024-03-31	-2,73	-12,48	17,55
2023-12-31	-3,71	-15,03	20,05
2023-09-30	-4,41	-16,29	21,97
2023-06-30	-4,47	-17,98	22,75
2023-03-31	-4,32	-16,44	16,87
2022-12-31	-3,35	-13,61	11,08
2022-09-30	-2,88	-16,59	10,44
2022-06-30	-2,95	-13,76	10,54
2022-03-31	-2,72	-13,08	14,19
2021-12-31	-3,25	-12,85	22,51
2021-09-30	-2,70	-8,44	21,37
2021-06-30	-1,99	-2,66	13,54
2021-03-31	-1,64	-1,25	9,00
2020-12-31	-0,69	-1,18	1,78
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
икра для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
роик для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
кувшин для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Graphite One Inc. — варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,11	-0,12	-0,12	-0,10	-0,06
2025-03-31	-0,11	-0,12	-0,12	-0,02	-0,06
2024-12-31	-0,11	-0,12	-0,11	0,04	-0,06
2024-09-30	-0,09	-0,11	-0,11	0,04	-0,05
2024-06-30	-0,14	-0,14	-0,12	0,04	-0,04
2024-03-31	-0,16	-0,18	-0,13	0,02	-0,06
2023-12-31	-0,15	-0,17	-0,12	0,02	-0,07
2023-09-30	-0,19	-0,24	-0,14	0,01	-0,08
2023-06-30	-0,19	-0,24	-0,14	0,01	-0,08
2023-03-31	-0,17	-0,21	-0,13	-0,07	-0,08
2022-12-31	-0,20	-0,25	-0,15	-0,16	-0,05
2022-09-30	-0,20	-0,25	-0,15	-0,16	-0,05
2022-06-30	-0,20	-0,26	-0,16	-0,15	-0,07
2022-03-31	-0,23	-0,31	-0,14	-0,04	-0,06
2021-12-31	-0,40	-0,60	-0,18	0,14	-0,07
2021-09-30	-0,25	-0,39	-0,11	0,26	-0,07
2021-06-30	-0,23	-0,35	-0,13	0,27	-0,06
2021-03-31	-0,23	-0,33	-0,16	0,23	-0,06
2020-12-31	-0,10	-0,13	-0,11	-0,01	-0,04
2020-09-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,03	-0,06

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

GPH.WT Финансовый анализ акций - Graphite One Inc. — варрант на акции (TSXV) Stock