H Финансовый анализ акций - Гидро Уан Лимитед (TSX) Stock

Обзор

Компания Hydro One Limited со штаб-квартирой в Торонто, Канада, работает преимущественно в сфере электроэнергетики. Эта компания, созданная в результате дерегулирования и приватизации коммунального предприятия Ontario Hydro, играет решающую роль в передаче и распределении электроэнергии на территории Онтарио. Он обслуживает около 1,4 миллиона клиентов и может похвастаться разветвленной сетью, насчитывающей около 30 000 километров высоковольтных линий электропередачи. Ключевые проекты, реализуемые Hydro One, включают инициативы по совершенствованию сетевых технологий и расширению инфраструктуры для поддержки растущих энергетических потребностей и интеграции возобновляемых источников энергии. Будучи ведущей коммунальной компанией, Hydro One по-прежнему сосредоточена на модернизации своей электросети, повышении надежности обслуживания и содействии энергосбережению среди своих потребителей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 761,00 ММ.
операционный доход для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 115,00 ММ.
чистая прибыль для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 256,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 761,00	2 115,00	1 256,00
2025-03-31	8 726,00	2 065,00	1 221,00
2024-12-31	8 484,00	1 967,00	1 156,00
2024-09-30	8 368,00	1 934,00	1 137,00
2024-06-30	8 110,00	1 885,00	1 123,00
2024-03-31	7 936,00	1 852,00	1 096,00
2023-12-31	7 844,00	1 842,00	1 085,00
2023-09-30	7 727,00	1 847,00	1 082,00
2023-06-30	7 824,00	1 840,00	1 032,00
2023-03-31	7 807,00	1 808,00	1 022,00
2022-12-31	7 780,00	1 832,00	1 050,00
2022-09-30	7 697,00	1 823,00	1 031,00
2022-06-30	7 579,00	1 782,00	1 024,00
2022-03-31	7 461,00	1 708,00	1 007,00
2021-12-31	7 225,00	1 612,00	965,00
2021-09-30	7 313,00	1 738,00	967,00
2021-06-30	7 303,00	1 680,00	957,00
2021-03-31	7 251,00	1 716,00	1 826,00
2020-12-31	7 290,00	1 670,00	1 788,00
2020-09-30	7 138,00	1 541,00	1 843,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,93	1,92
2024-09-30	1,90	1,89
2024-06-30	1,87	1,87
2024-03-31	1,83	1,83
2023-12-31	1,81	1,81
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,72	1,72
2023-03-31	1,71	1,70
2022-12-31	1,75	1,75
2022-09-30	1,72	1,72
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	1,61	1,61
2021-09-30	1,62	1,61
2021-06-30	1,59	1,58
2021-03-31	3,03	3,02
2020-12-31	2,96	2,95
2020-09-30	3,05	3,03
2020-06-30	2,98	2,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 441,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 397,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 953,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 441,00	-3 397,00	953,00
2025-03-31	2 582,00	-3 416,00	271,00
2024-12-31	2 534,00	-3 132,00	1 235,00
2024-09-30	2 599,00	-3 154,00	744,00
2024-06-30	2 618,00	-3 032,00	464,00
2024-03-31	2 524,00	-2 840,00	959,00
2023-12-31	2 412,00	-2 693,00	-170,00
2023-09-30	2 246,00	-2 408,00	196,00
2023-06-30	2 198,00	-2 244,00	39,00
2023-03-31	2 167,00	-2 156,00	-3,00
2022-12-31	2 260,00	-2 085,00	-185,00
2022-09-30	2 328,00	-2 069,00	-686,00
2022-06-30	2 284,00	-2 055,00	-244,00
2022-03-31	2 075,00	-2 033,00	-128,00
2021-12-31	2 149,00	-2 077,00	-289,00
2021-09-30	1 906,00	-2 128,00	632,00
2021-06-30	2 036,00	-2 253,00	226,00
2021-03-31	1 999,00	-2 128,00	-792,00
2020-12-31	2 030,00	-1 977,00	674,00
2020-09-30	2 154,00	-1 967,00	-208,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,84.
п/книга для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,36.
п/тбв для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,59.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	23,84	2,36	2,59
2025-03-31	24,91	2,37	2,58
2024-12-31	23,36	2,18	2,39
2024-09-30	25,04	2,35	2,57
2024-06-30	21,54	1,99	2,18
2024-03-31	22,31	2,06	2,25
2023-12-31	21,63	1,99	2,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,54	1,72	1,88
2021-12-31	20,00	1,76	1,93
2021-09-30	19,64	1,74	1,90
2021-06-30
2021-03-31	10,32	1,75	1,91
2020-12-31	10,53	1,77	1,93
2020-09-30	10,22	1,78	1,93
2020-06-30	10,47	1,73	1,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,09
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,08
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,09
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,09
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,09
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,08
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,04	0,08
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,03	0,08
2020-09-30	0,07	0,19	0,08	-0,00	0,09
2020-06-30	0,07	0,19	0,08	0,00	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Гидро Уан Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,14	0,24
2025-03-31	0,36	0,14	0,23
2024-12-31	0,35	0,14	0,23
2024-09-30	0,36	0,14	0,23
2024-06-30	0,36	0,14	0,23
2024-03-31	0,36	0,14	0,23
2023-12-31	0,37	0,14	0,24
2023-09-30	0,36	0,13	0,24
2023-06-30	0,36	0,13	0,24
2023-03-31	0,36	0,13	0,23
2022-12-31	0,37	0,13	0,24
2022-09-30	0,36	0,13	0,24
2022-06-30	0,36	0,14	0,24
2022-03-31	0,35	0,13	0,23
2021-12-31	0,34	0,13	0,22
2021-09-30	0,33	0,13	0,22
2021-06-30	0,33	0,13	0,21
2021-03-31	0,34	0,25	0,22
2020-12-31	0,33	0,25	0,20
2020-09-30	0,34	0,26	0,22
2020-06-30	0,35	0,26	0,21