INCA.H Финансовый анализ акций - Инка Уан Голд Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Inca One Gold Corp. — канадская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном эксплуатацией и развитием предприятий по переработке золотой руды в Перу. Компания позиционирует себя на рынке, закупая золотую руду у зарегистрированных государством мелких горнодобывающих компаний и перерабатывая руду на своих полностью разрешенных мощностях для производства золота и серебра. В число ключевых проектов компании входят два полностью действующих завода по переработке золоторудной руды: Chala One и Kori One. Завод Chala One, расположенный в Чале, на юге Перу, был в центре внимания: он может похвастаться мощностями по измельчению и многочисленными модернизациями для повышения производительности обработки. Дополняющее предприятие Kori One работает синергетически, укрепляя стратегическую цель Inca One — стать лидером в переработке высококачественной руды из мелкомасштабного горнодобывающего сектора Перу.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет 39,97 ММ.
операционный доход для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет -0,46 ММ.
чистая прибыль для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет -4,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-01-31	39,97	-0,46	-4,46
2023-10-31	40,35	-0,44	-4,99
2023-07-31	40,03	-0,66	-4,98
2023-04-30	40,23	-0,79	-5,70
2023-01-31	49,41	0,11	-4,25
2022-10-31	49,13	-0,80	-4,10
2022-07-31	50,46	-0,61	-4,62
2022-04-30	47,15	-1,37	-4,85
2022-01-31	40,32	-2,87	-5,65
2021-10-31	37,94	-3,38	-5,77
2021-07-31	32,23	-3,63	-5,19
2021-04-30	30,39	-3,45	-3,25
2021-01-31	27,00	-2,62	-2,16
2020-10-31	27,04	-1,91	-1,67
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,11.
прибыль на акцию разводненная для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-01-31	-0,11	-0,11
2023-10-31	-0,12	-0,12
2023-07-31	-0,12	-0,12
2023-04-30	-0,14	-0,14
2023-01-31	-0,11	-0,10
2022-10-31	-0,10	-0,10
2022-07-31	-0,12	-0,13
2022-04-30	-0,13	-0,13
2022-01-31	-0,15	-0,16
2021-10-31	-0,16	-0,16
2021-07-31	-0,15	-0,14
2021-04-30	-0,10	-0,10
2021-01-31	-0,07	-0,07
2020-10-31	-0,06	-0,06
2020-07-31	-0,08	-0,08
2020-04-30	-0,16	-0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет 1,72 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет -0,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. составляет -1,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-01-31	1,72	-0,23	-1,75
2023-10-31	0,46	-0,32	-1,49
2023-07-31	1,57	-0,30	-0,35
2023-04-30	2,46	-0,33	-2,93
2023-01-31	3,27	-0,30	-2,23
2022-10-31	2,84	-0,24	-1,25
2022-07-31	-1,76	-0,45	2,16
2022-04-30	-3,19	-0,53	3,32
2022-01-31	-4,07	-0,53	4,85
2021-10-31	-3,42	-0,76	4,63
2021-07-31	-3,03	-0,65	0,84
2021-04-30	-5,07	-0,55	3,84
2021-01-31	-2,35	-0,44	1,87
2020-10-31	-0,58	-0,15	0,84
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,23.
роик для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,36.
кувшин для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,02.
голодный для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-01-31	-0,23		-0,36	-0,02	0,14
2023-10-31	-0,21		-0,44	-0,12	0,04
2023-07-31	-0,22	-404,09	-0,40	0,07	0,13
2023-04-30	-0,17	-2,61	-0,31	0,05	0,24
2023-01-31	-0,17	-2,61	-0,31	0,05	0,24
2022-10-31	-0,18	-1,99	-0,30	0,10	0,21
2022-07-31	-0,25	-1,16	-0,28	-0,02	-0,18
2022-04-30	-0,27	-0,94	-0,34	0,02	-0,27
2022-01-31	-0,27	-0,94	-0,34	0,02	-0,27
2021-10-31	-0,27	-0,66	-0,45	-0,25	-0,26
2021-07-31	-0,14	-0,59	-0,23	-0,12	-0,37
2021-04-30	-0,14	-0,59	-0,23	-0,12	-0,37
2021-01-31	-0,08	-0,28	-0,12	0,01	-0,04
2020-10-31	-0,09	-0,29	-0,15	0,04	0,05
2020-07-31	-0,09	-0,29	-0,15	0,04	0,05
2020-04-30	-0,18	-0,47	-0,31	0,14	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – 0,09.
чистая прибыль для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,11.
Маржа операционной прибыли для Инка Уан Голд Корп. по состоянию на 31 января 2024 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-01-31	0,09	-0,11	-0,01
2023-10-31	0,09	-0,12	-0,01
2023-07-31	0,09	-0,12	-0,02
2023-04-30	0,10	-0,09	0,00
2023-01-31	0,10	-0,09	0,00
2022-10-31	0,08	-0,08	-0,02
2022-07-31	0,07	-0,10	-0,03
2022-04-30	0,04	-0,14	-0,07
2022-01-31	0,04	-0,14	-0,07
2021-10-31	0,04	-0,16	-0,11
2021-07-31	0,05	-0,11	-0,11
2021-04-30	0,05	-0,11	-0,11
2021-01-31	0,09	-0,06	-0,07
2020-10-31	0,05	-0,07	-0,07
2020-07-31	0,05	-0,07	-0,07
2020-04-30	0,04	-0,13	-0,09