KEY.R Финансовый анализ акций - Keyera Corp. - Право на акционерный капитал (TSX) Stock

Обзор

Keyera Corp., базирующаяся в Канаде, работает как интегрированная нефтегазовая компания, занимающаяся в основном сбором, переработкой и транспортировкой природного газа в Западной Канаде. Являясь важным игроком в энергетическом секторе, Кейера управляет обширной сетью газопроводов, а также владеет и управляет множеством газоперерабатывающих заводов. Среди своих примечательных проектов компания разработала объект Keyera Fort Saskatchewan, который является краеугольным камнем в ее портфолио и занимается как переработкой сжиженного природного газа (NGL), так и фракционированием. Стратегия компании сосредоточена на устойчивом развитии инфраструктуры и надежном предоставлении услуг с целью укрепить свои позиции на рынке и обеспечить устойчивый рост в канадской энергетической сфере.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 269,45 ММ.
операционный доход для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 890,07 ММ.
чистая прибыль для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 530,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 269,45	890,07	530,39
2025-03-31	7 378,16	904,09	546,05
2024-12-31	7 138,44	840,53	486,63
2024-09-30	7 503,77	990,86	446,91
2024-06-30	7 002,91	865,86	340,39
2024-03-31	6 784,31	879,33	357,16
2023-12-31	7 053,13	941,34	424,03
2023-09-30	6 526,65	731,99	292,94
2023-06-30	6 781,94	787,92	338,22
2023-03-31	7 159,51	810,50	352,29
2022-12-31	7 060,22	790,05	328,29
2022-09-30	7 022,50	944,01	500,18
2022-06-30	6 500,76	864,46	446,59
2022-03-31	5 657,14	719,30	352,18
2021-12-31	4 984,91	667,67	324,21
2021-09-30	3 956,93	471,54	159,44
2021-06-30	3 473,45	447,68	123,08
2021-03-31	2 970,19	355,02	62,25
2020-12-31	3 012,51	564,99	62,03
2020-09-30	3 288,22	642,86	166,53

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,31.
прибыль на акцию разводненная для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,31.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,31	2,31
2025-03-31	2,38	2,38
2024-12-31	2,12	2,12
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	1,49	1,49
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	1,50	1,49
2023-03-31	1,58	1,58
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	2,26	2,27
2022-06-30	2,02	2,03
2022-03-31	1,59	1,59
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,76	0,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 906,04 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -257,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -649,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	906,04	-257,30	-649,49
2025-03-31	1 033,07	-239,52	-719,85
2024-12-31	1 265,79	-235,31	-935,65
2024-09-30	1 180,10	-261,48	-930,34
2024-06-30	1 099,06	-274,33	-784,95
2024-03-31	1 062,04	-364,35	-685,73
2023-12-31	975,49	-819,71	-134,26
2023-09-30	879,15	-958,10	67,05
2023-06-30	816,84	-1 090,93	56,28
2023-03-31	779,76	-1 176,33	50,43
2022-12-31	925,33	-843,92	-100,65
2022-09-30	887,88	-761,46	-112,30
2022-06-30	859,15	-651,17	-71,92
2022-03-31	772,46	-511,74	-71,97
2021-12-31	583,84	-397,12	-173,85
2021-09-30	603,32	-412,62	-163,19
2021-06-30	592,34	-473,98	-262,79
2021-03-31	639,92	-578,24	78,61
2020-12-31	688,17	-748,31	53,80
2020-09-30	785,40	-854,48	36,92

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,19	0,08	0,01	0,15
2025-03-31	0,06	0,20	0,08	0,01	0,15
2024-12-31	0,06	0,18	0,07	0,01	0,19
2024-09-30	0,05	0,16	0,06	-0,00	0,17
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,16
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,14
2023-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,11
2022-12-31	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-06-30	0,06	0,17	0,07	0,02	0,13
2022-03-31	0,05	0,13	0,05	0,03	0,12
2021-12-31	0,04	0,12	0,05	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,10
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Keyera Corp. - Право на акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,07	0,12
2025-03-31	0,20	0,07	0,12
2024-12-31	0,19	0,07	0,12
2024-09-30	0,20	0,06	0,13
2024-06-30	0,20	0,05	0,13
2024-03-31	0,20	0,06	0,13
2023-12-31	0,19	0,04	0,11
2023-09-30	0,18	0,05	0,12
2023-06-30	0,18	0,05	0,12
2023-03-31	0,17	0,05	0,11
2022-12-31	0,18	0,07	0,13
2022-09-30	0,18	0,07	0,13
2022-06-30	0,19	0,07	0,13
2022-03-31	0,19	0,06	0,13
2021-12-31	0,21	0,07	0,13
2021-09-30	0,22	0,04	0,12
2021-06-30	0,24	0,04	0,13
2021-03-31	0,26	0,02	0,12
2020-12-31	0,31	0,02	0,19
2020-09-30	0,32	0,05	0,19