KHRN.H Финансовый анализ акций - Хирон Лайф Сайенс Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Khiron Life Sciences Corp., базирующаяся в Канаде, работает в основном в сфере медицинского каннабиса. Эта компания в основном ориентирована на рынок Латинской Америки, хотя ее присутствие также растет и в Европе. Специализируясь как на выращивании, так и на производстве медицинского каннабиса, Хирон уделяет особое внимание разработке и коммерциализации высококачественных продуктов каннабиса для медицинского использования. Один из его ключевых проектов включает в себя развитие клиник, которые не только распространяют, но и поддерживают употребление лекарственного каннабиса среди пациентов, интегрируя комплексные медицинские услуги. Этот стратегический подход направлен на расширение доступа пациентов и соблюдение схем лечения, обеспечивая соблюдение нормативных рамок на всех территориях его деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет 16,14 ММ.
операционный доход для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -17,44 ММ.
чистая прибыль для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -30,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2022-09-30	16,14	-17,44	-30,66
2022-06-30	16,27	-18,54	-30,42
2022-03-31	14,60	-20,05	-33,05
2021-12-31	12,79	-20,52	-33,13
2021-09-30	11,68	-16,89	-16,00
2021-06-30	10,09	-18,84	-19,38
2021-03-31	8,95	-19,84	-20,30
2020-12-31	8,02	-23,61	-24,04
2020-09-30	8,01	-31,14	-29,90
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,16.
прибыль на акцию разводненная для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	-0,17	-0,16
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,16	-0,16
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	-0,26	-0,26
2020-06-30	-0,29	-0,29
2020-03-31	-0,34	-0,34

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -15,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -3,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет 4,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2022-09-30	-15,01	-3,13	4,93
2022-06-30	-14,82	-2,47	15,14
2022-03-31	-15,01	-2,29	10,95
2021-12-31	-20,40	-2,09	10,89
2021-09-30	-20,98	-1,38	22,97
2021-06-30	-20,99	-1,45	11,81
2021-03-31	-22,84	3,54	12,39
2020-12-31	-24,53	24,87	12,17
2020-09-30	-27,29	26,80	-0,81
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,46.
икра для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,56.
роик для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -1,03.
кувшин для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,45.
голодный для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,51.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2022-09-30	-0,46	-0,56	-1,03	-0,45	-0,51
2022-06-30	-0,51	-0,60	-0,94	-0,11	-0,46
2022-03-31	-0,53	-0,60	-1,02	-0,23	-0,46
2021-12-31	-0,45	-0,52	-0,93	-0,36	-0,57
2021-09-30	-0,26	-0,31	-0,28	0,01	-0,37
2021-06-30	-0,29	-0,34	-0,37	-0,21	-0,40
2021-03-31	-0,29	-0,33	-0,35	-0,12	-0,40
2020-12-31	-0,29	-0,34	-0,36	0,19	-0,37
2020-09-30	-0,32	-0,36	-0,55	-0,05	-0,51
2020-06-30	-0,34	-0,38	-0,56	-0,09	-0,50
2020-03-31	-0,59	-0,79	-0,58	0,10	-0,53

Gross Margins

валовая прибыль для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – 0,41.
чистая прибыль для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -1,90.
Маржа операционной прибыли для Хирон Лайф Сайенс Корп. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -1,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2022-09-30	0,41	-1,90	-1,08
2022-06-30	0,42	-1,87	-1,14
2022-03-31	0,43	-2,26	-1,37
2021-12-31	0,50	-2,59	-1,60
2021-09-30	0,84	-1,37	-1,45
2021-06-30	0,89	-1,92	-1,87
2021-03-31	0,91	-2,27	-2,22
2020-12-31	0,87	-3,00	-2,94
2020-09-30	0,43	-3,73	-3,89
2020-06-30	0,35	-3,82	-4,00
2020-03-31	0,26	-4,00	-4,04