MCC Финансовый анализ акций - Стратегическая минеральная корпорация Марокко (TSXV) Stock

Обзор

Genius Metals Inc. — канадская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой драгоценных и цветных металлов. Штаб-квартира компании находится в Канаде, и она работает в более широкой горнодобывающей отрасли, уделяя особое внимание проектам, в которых помимо других ценных ресурсов используется золото. Ключевым проектом Genius Metals является разработка месторождения Саками, которое примечательно многообещающими геологическими перспективами месторождений золота. Этот проект, среди других проектов в портфеле компании, ставит Genius Metals в стратегическое положение для потенциального расширения добычи полезных ископаемых и эксплуатации ресурсов, что соответствует как потребностям отрасли, так и интересам инвесторов, сосредоточенных на богатых сырьем геологических районах Канады.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1,55 ММ.
чистая прибыль для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30		-1,55	-1,64
2025-01-31		-1,45	-1,52
2024-10-31		-0,94	-1,01
2024-07-31		-0,91	-0,98
2024-04-30		-1,02	-1,17
2024-01-31		-1,00	-1,22
2023-10-31		-1,01	-1,06
2023-07-31		-0,98	-1,01
2023-04-30		-1,07	-1,01
2023-01-31		-1,04	-0,86
2022-10-31		-1,19	-1,16
2022-07-31		-1,47	-1,30
2022-04-30		-1,56	-1,46
2022-01-31		-1,55	-1,49
2021-10-31		-1,43	-1,35
2021-07-31		-1,27	-1,29
2021-04-30		-0,90	-0,83
2021-01-31		-0,88	-0,83
2020-10-31		-0,82	-0,69
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	-0,01	-0,01
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,01
2024-04-30	-0,01	-0,01
2024-01-31	-0,02	-0,02
2023-10-31	-0,02	-0,02
2023-07-31	-0,02
2023-04-30	-0,02	-0,02
2023-01-31	-0,02	-0,02
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,03
2022-04-30	-0,03	-0,03
2022-01-31	-0,04	-0,04
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,05
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,04	-0,04
2020-10-31	-0,03	-0,03
2020-07-31	-0,03
2020-04-30	-0,09	-0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 2,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-1,27	-0,69	2,52
2025-01-31	-1,07	-0,40	1,62
2024-10-31	-0,98	0,08	0,74
2024-07-31	-1,00	-0,25	0,53
2024-04-30	-0,81	-0,39	1,62
2024-01-31	-0,85	-0,56	1,61
2023-10-31	-0,85	-1,07	2,28
2023-07-31	-0,64	-0,59	1,74
2023-04-30	-0,75	-0,52	0,66
2023-01-31	-0,67	-0,88	0,63
2022-10-31	-0,66	-0,87	-0,04
2022-07-31	-1,16	-1,53	2,74
2022-04-30	-1,17	-1,85	3,00
2022-01-31	-1,20	-1,66	3,72
2021-10-31	-1,21	-1,82	4,53
2021-07-31	-0,93	-1,53	2,37
2021-04-30	-0,78	-1,14	2,53
2021-01-31	-0,66	-0,89	1,85
2020-10-31	-0,70	-0,95	1,78
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -8,47.
п/книга для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,01.
п/тбв для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	-8,47	2,01	2,01
2025-01-31	-7,62	1,81	1,81
2024-10-31	-9,22	1,49	1,49
2024-07-31	-9,48	1,59	1,59
2024-04-30	-7,92	1,47	1,47
2024-01-31	-7,58	1,47	1,47
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-3,53	0,76	0,76
2021-04-30	-3,32	0,72	0,72
2021-01-31	-3,28	0,83	0,83
2020-10-31	-4,10	0,87	0,87
2020-07-31	-3,89	0,82	0,82
2020-04-30	-1,26	0,92	0,92

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,13.
ебит (3 года)/ев для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	-0,13	-0,10
2025-01-31	-0,14	-0,11
2024-10-31	-0,11	-0,08
2024-07-31	-0,11	-0,12
2024-04-30	-0,13	-0,14
2024-01-31	-0,14	-0,14
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0,40	-0,37
2021-04-30	-0,43	-0,40
2021-01-31	-0,38	-0,45
2020-10-31	-0,37	-0,58
2020-07-31	-0,40	-0,62
2020-04-30	-0,89	-0,30

Эффективность управления

длинный для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,23.
икра для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,26.
роик для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,23.
кувшин для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,02.
голодный для Стратегическая минеральная корпорация Марокко по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,23	-0,26	-0,23	0,02	-0,17
2025-01-31	-0,23	-0,24	-0,23	0,02	-0,17
2024-10-31	-0,14	-0,15	-0,16	-0,02	-0,15
2024-07-31	-0,14	-0,16	-0,17	-0,12	-0,17
2024-04-30	-0,20	-0,23	-0,19	0,07	-0,13
2024-01-31	-0,19	-0,22	-0,19	0,03	-0,13
2023-10-31			-0,16	0,06
2023-07-31		-0,20	-0,16	0,08
2023-04-30			-0,16	-0,17
2023-01-31		0,00	0,00
2022-10-31		0,00
2022-07-31		0,00
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,34	-0,41	-0,21	0,16	-0,20
2021-04-30	-0,34	-0,41	-0,21	0,16	-0,20
2021-01-31	-0,31	-0,49	-0,25	0,05	-0,25
2020-10-31	-0,22	-0,32	-0,21	0,13	-0,18
2020-07-31	-0,22	-0,32	-0,21	0,13	-0,18
2020-04-30	-0,31	-0,35	-0,72	-0,10	-0,21

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30