MFC Финансовый анализ акций - Финансовая корпорация Манулайф (TSX) Stock

Обзор

Manulife Financial Corporation — ведущая международная группа финансовых услуг со штаб-квартирой в Канаде, которая в основном работает в секторах страхования жизни и управления активами. Компания предоставляет финансовые консультации, страхование, а также решения по управлению благосостоянием и активами для отдельных лиц, групп и учреждений по всему миру. Являясь крупным игроком в отрасли страхования жизни, Manulife также осуществляет значительную деятельность в области управления активами, в частности, через свое глобальное подразделение Manulife Investment Management, которое оказывает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые проекты включают продвижение цифровой трансформации во всех ее услугах, расширение портфеля управления благосостоянием и активами, а также усиление инициатив в области устойчивого развития для интеграции факторов ESG в свои инвестиционные решения. Эти стратегические приоритеты направлены на содействие долгосрочному росту и реагирование на растущие потребности клиентов на различных международных рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31 253,00 ММ.
операционный доход для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 074,00 ММ.
чистая прибыль для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 052,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	31 253,00	9 074,00	6 052,00
2025-03-31	30 023,00	8 322,00	5 271,00
2024-12-31	29 992,00	8 920,00	5 631,00
2024-09-30	30 081,00	8 887,00	5 708,00
2024-06-30	28 484,00	7 700,00	4 972,00
2024-03-31	27 475,00	7 650,00	4 974,00
2023-12-31	27 246,00	8 060,00	5 463,00
2023-09-30	25 969,00	6 553,00	4 591,00
2023-06-30	24 941,00	5 748,00	3 781,00
2023-03-31	20 554,00	1 508,00	531,00
2022-12-31	16 911,00	-2 061,00	-2 100,00
2022-09-30	36 513,00	-400,00	-971,00
2022-06-30	44 897,00	557,00	-95,00
2022-03-31	66 699,00	6 531,00	4 658,00
2021-12-31	59 841,00	9 286,00	6 657,00
2021-09-30	56 123,00	8 895,00	6 422,00
2021-06-30	53 570,00	9 604,00	6 828,00
2021-03-31	55 377,00	7 151,00	4 950,00
2020-12-31	77 121,00	7 952,00	5 326,00
2020-09-30	70 368,00	7 172,00	4 609,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,85	2,84
2024-09-30	2,84	2,82
2024-06-30	2,36	2,35
2024-03-31	2,28	2,33
2023-12-31	2,62	2,61
2023-09-30	2,19	2,19
2023-06-30	1,89	1,90
2023-03-31	0,26	0,23
2022-12-31	-1,15	-1,15
2022-09-30	-0,52	-0,53
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	3,55	3,54
2021-09-30	3,41	3,40
2021-06-30	3,65	3,64
2021-03-31	2,67	2,67
2020-12-31	2,94	2,93
2020-09-30	2,65	2,65
2020-06-30	1,95	1,96
2020-03-31	2,33	2,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28 608,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20 879,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 074,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	28 608,00	-20 879,00	-6 074,00
2025-03-31	28 606,00	-21 473,00	-4 837,00
2024-12-31	26 494,00	-18 459,00	-4 174,00
2024-09-30	25 534,00	-20 916,00	-4 313,00
2024-06-30	23 523,00	-19 773,00	-3 251,00
2024-03-31	22 044,00	-13 271,00	-4 979,00
2023-12-31	20 423,00	-13 720,00	-5 042,00
2023-09-30	19 139,00	-12 242,00	-5 345,00
2023-06-30	18 142,00	-13 451,00	-4 925,00
2023-03-31	17 064,00	-19 371,00	-2 726,00
2022-12-31	16 628,00	-18 400,00	-2 108,00
2022-09-30	18 481,00	-19 458,00	-457,00
2022-06-30	20 801,00	-19 122,00	-90,00
2022-03-31	21 783,00	-18 525,00	-3 120,00
2021-12-31	23 155,00	-24 442,00	-2 047,00
2021-09-30	22 620,00	-23 939,00	-2 711,00
2021-06-30	20 751,00	-24 331,00	-1 942,00
2021-03-31	19 170,00	-24 999,00	3 054,00
2020-12-31	20 048,00	-14 148,00	663,00
2020-09-30	19 504,00	-10 326,00	-420,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,19.
п/книга для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,41.
п/тбв для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,19	1,41	1,96
2025-03-31	13,48	1,43	2,13
2024-12-31	13,59	1,50	1,90
2024-09-30	14,31	1,39	1,76
2024-06-30	12,64	1,27	1,89
2024-03-31	11,03	1,24	1,57
2023-12-31	3,78	1,07	1,36
2023-09-30	5,91	1,64	2,35
2023-06-30	5,04	1,40	2,14
2023-03-31	6,81	1,36	2,06
2022-12-31	6,21	0,80	0,97
2022-09-30	6,29	0,81	0,98
2022-06-30	6,35	0,82	1,13
2022-03-31	5,22	0,80	1,10
2021-12-31	6,97	0,79	0,95
2021-09-30	7,14	0,82	0,99
2021-06-30	6,72	0,85	1,18
2021-03-31	9,27	0,88	1,26
2020-12-31	8,60	0,86	1,06
2020-09-30	9,94	0,85	1,05
2020-06-30	12,94	0,86	1,22
2020-03-31	10,76	0,82	1,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,12
2025-03-31	0,10	0,12
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,14
2024-06-30	0,09	0,14
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,27	0,18
2023-09-30	0,20	0,13
2023-06-30	0,23	0,16
2023-03-31	0,16	0,13
2022-12-31	0,17	0,14
2022-09-30	0,17	0,14
2022-06-30	0,17	0,14
2022-03-31	0,21	0,14
2021-12-31	0,17	0,15
2021-09-30	0,16	0,13
2021-06-30	0,16	0,12
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,11	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,10	0,09

Эффективность управления

длинный для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,10	0,07	0,04	0,37
2025-03-31	0,01	0,11	0,08	0,07	0,39
2024-12-31	0,01	0,12	0,08	0,01	0,35
2024-09-30	0,01	0,12	0,07	0,01	0,31
2024-06-30	0,01	0,10	0,07	0,05	0,30
2024-03-31	0,01	0,10	0,08	0,02	0,29
2023-12-31	0,02	0,25	0,18	0,02	0,26
2023-09-30	0,02	0,23	0,19	0,00	0,28
2023-06-30	0,02	0,23	0,19	0,00	0,27
2023-03-31	0,01	0,17	0,13	-0,06	0,25
2022-12-31	0,01	0,13	0,09	-0,01	0,24
2022-09-30	0,01	0,13	0,09	-0,01	0,24
2022-06-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,26
2022-03-31	0,01	0,17	0,11	-0,00	0,28
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	-0,05	0,29
2021-09-30	0,01	0,12	0,08	-0,06	0,29
2021-06-30	0,01	0,13	0,09	-0,09	0,27
2021-03-31	0,01	0,09	0,07	-0,06	0,25
2020-12-31	0,01	0,11	0,07	0,08	0,25
2020-09-30	0,01	0,09	0,05	0,10	0,23
2020-06-30	0,00	0,07	0,04	0,12	0,24
2020-03-31	0,01	0,09	0,05	0,13	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Финансовая корпорация Манулайф по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,18	0,28
2025-03-31	0,53	0,19	0,30
2024-12-31	0,50	0,19	0,30
2024-09-30	0,48	0,17	0,27
2024-06-30	0,48	0,18	0,28
2024-03-31	0,50	0,20	0,30
2023-12-31	1,36	0,70	0,95
2023-09-30	1,29	0,65	0,89
2023-06-30	1,29	0,65	0,89
2023-03-31	1,24	0,56	0,79
2022-12-31	0,78	0,34	0,48
2022-09-30	0,78	0,34	0,48
2022-06-30	0,58	0,24	0,34
2022-03-31	0,35	0,15	0,21
2021-12-31	0,30	0,11	0,16
2021-09-30	0,32	0,11	0,16
2021-06-30	0,24	0,13	0,18
2021-03-31	0,18	0,09	0,13
2020-12-31	0,14	0,07	0,10
2020-09-30	0,14	0,07	0,10
2020-06-30	0,16	0,04	0,07
2020-03-31	0,19	0,06	0,09

PH:MFC	1 650,00 PHP
US:MFC	30,66 $
GB:0V5H	42,59 CA$
DE:MLU	25,98 €
MX:MFC N
HK:945	240,60 HK$