MJS Финансовый анализ акций - Маджестик Голд Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Majestic Gold Corp. — горнодобывающая компания, базирующаяся в Канаде, которая в основном занимается разведкой, разработкой и добычей золота. Компания работает в основном в Китае, где ее ключевой проект — открытый золотой рудник Сунцзягоу — расположен в провинции Шаньдун. Этот проект не только исследует и добывает золото, но также исследует потенциал других месторождений полезных ископаемых на территории концессии. Majestic Gold Corp. фокусируется на использовании передовых горнодобывающих технологий и устойчивых практик для оптимизации производства и обеспечения соблюдения экологических требований. Компания стремится расширить свою ресурсную базу и повысить акционерную стоимость за счет стратегических приобретений и геологоразведочных инициатив в существующих горнодобывающих районах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 80,08 ММ.
операционный доход для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,05 ММ.
чистая прибыль для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	80,08	28,05	8,59
2025-03-31	74,87	29,23	10,34
2024-12-31	70,95	27,50	9,93
2024-09-30	66,19	26,41	9,41
2024-06-30	60,08	22,90	8,38
2024-03-31	56,62	19,58	7,54
2023-12-31	55,03	18,73	7,56
2023-09-30	53,77	18,41	6,92
2023-06-30	57,58	22,14	8,29
2023-03-31	60,08	25,36	10,26
2022-12-31	63,47	27,76	11,08
2022-09-30	64,55	31,69	10,09
2022-06-30	58,16	28,45	7,93
2022-03-31	50,04	23,04	4,71
2021-12-31	38,45	16,96	4,51
2021-09-30	39,36	17,38	7,20
2021-06-30	43,63	19,02	9,16
2021-03-31	47,82	22,82	11,28
2020-12-31	52,36	24,03	9,43
2020-09-30	44,74	16,53	6,44
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,21 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	28,90	-9,21	-19,67
2025-03-31	35,93	-8,75	-15,68
2024-12-31	28,53	-8,39	-15,47
2024-09-30	23,36	-1,19	22,77
2024-06-30	20,93	-0,09	32,04
2024-03-31	19,58	-1,54	32,04
2023-12-31	24,49	-3,67	32,04
2023-09-30	25,66	-18,94	-1,44
2023-06-30	27,82	-20,73	3,17
2023-03-31	28,91	-18,01	-1,44
2022-12-31	30,29	-15,10	-1,48
2022-09-30	30,13	-6,18	-8,43
2022-06-30	31,88	-6,10	-16,24
2022-03-31	22,79	-5,24	-6,99
2021-12-31	15,46	-8,04	-6,95
2021-09-30	29,11	-9,37	-1,86
2021-06-30	20,40	-9,02	-1,49
2021-03-31	34,66	-22,98	-8,93
2020-12-31	36,82	-19,93	-8,88
2020-09-30	19,17	-16,58	-7,18
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,05	0,06	0,05	0,19
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,18
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,27	0,14
2024-09-30	0,06	0,08	0,05	0,32	0,13
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	0,30	0,12
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	0,04	0,21
2023-12-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,21
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,06	0,24
2023-06-30	0,08	0,08	0,07	0,06	0,24
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	0,05	0,24
2022-12-31	0,07	0,11	0,10	0,12	0,29
2022-09-30	0,06	0,11	0,10	0,12	0,30
2022-06-30	0,04	0,08	0,08	0,08	0,31
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	0,11	0,22
2021-12-31	0,06	0,05	0,04	0,01	0,28
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,19	0,20
2021-06-30	0,08	0,12	0,09	0,12	0,20
2021-03-31	0,11	0,16	0,11	0,05	0,35
2020-12-31	0,10	0,14	0,10	0,10	0,39
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,05	0,21
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,26
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
чистая прибыль для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Маджестик Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,69	0,14	0,39
2025-03-31	0,65	0,14	0,39
2024-12-31	0,68	0,14	0,40
2024-09-30	0,66	0,14	0,38
2024-06-30	0,64	0,13	0,35
2024-03-31	0,62	0,13	0,34
2023-12-31	0,62	0,13	0,34
2023-09-30	0,64	0,14	0,38
2023-06-30	0,67	0,14	0,38
2023-03-31	0,69	0,17	0,42
2022-12-31	0,69	0,16	0,48
2022-09-30	0,68	0,16	0,48
2022-06-30	0,66	0,14	0,48
2022-03-31	0,67	0,09	0,46
2021-12-31	0,67	0,12	0,44
2021-09-30	0,68	0,18	0,44
2021-06-30	0,68	0,21	0,44
2021-03-31	0,71	0,24	0,48
2020-12-31	0,68	0,18	0,46
2020-09-30	0,64	0,14	0,40
2020-06-30	0,61	0,12	0,32
2020-03-31	0,56	0,06	0,22