NEST Финансовый анализ акций - Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NEOE) Stock

Обзор

Nestlé SA, базирующаяся в Швейцарии, является ведущим игроком в мировой индустрии продуктов питания и напитков. Компания работает в различных сегментах, таких как бутилированная вода, молочные продукты и мороженое, диетология и здравоохранение, уход за домашними животными и кондитерские изделия. Ключевые проекты «Нестле» в основном ориентированы на устойчивое развитие и здоровье.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 90 899,00 ММ.
операционный доход для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 923,00 ММ.
чистая прибыль для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 305,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	90 899,00	14 923,00	10 305,00
2025-03-31	91 309,50	15 248,00	10 594,50
2024-12-31	91 720,00	15 573,00	10 884,00
2024-09-30	91 913,00	15 625,00	11 044,00
2024-06-30	92 106,00	15 683,00	11 204,00
2024-03-31	92 728,50	15 670,50	11 206,50
2023-12-31	93 351,00	15 658,00	11 209,00
2023-09-30	94 424,50	15 719,00	10 440,50
2023-06-30	95 498,00	15 780,00	9 672,00
2023-03-31	95 139,00	15 714,00	9 471,00
2022-12-31	94 780,00	15 648,00	9 270,00
2022-09-30	93 041,00	15 433,50	12 738,50
2022-06-30	91 302,00	15 219,00	16 207,00
2022-03-31	89 386,00	14 929,50	16 556,00
2021-12-31	87 470,00	14 640,00	16 905,00
2021-09-30	86 387,00	14 329,00	14 599,50
2021-06-30	85 304,00	14 018,00	12 294,00
2021-03-31	84 992,50	14 151,50	12 263,00
2020-12-31	84 681,00	14 285,00	12 232,00
2020-09-30	86 617,50	14 931,00	12 876,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,19	4,19
2024-09-30	4,23	4,23
2024-06-30	4,27	4,27
2024-03-31	4,25	4,25
2023-12-31	4,24	4,23
2023-09-30	3,93	3,92
2023-06-30	3,62	3,61
2023-03-31	3,52	3,52
2022-12-31	3,42	3,42
2022-09-30	4,67	4,66
2022-06-30	5,89	5,89
2022-03-31	5,98	5,97
2021-12-31	6,06	6,06
2021-09-30	5,21	5,21
2021-06-30	4,37	4,36
2021-03-31	4,33	4,33
2020-12-31	4,30	4,29
2020-09-30	4,50	4,49
2020-06-30	4,69	4,68
2020-03-31	4,50	4,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 577,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 687,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8 478,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	14 577,00	-5 687,00	-8 478,00
2025-03-31	15 626,00	-7 155,50	-7 920,00
2024-12-31	16 675,00	-8 624,00	-7 362,00
2024-09-30	16 922,50	-8 403,00	-7 531,00
2024-06-30	17 170,00	-8 182,00	-7 700,00
2024-03-31	16 555,50	-7 189,00	-8 729,00
2023-12-31	15 941,00	-6 196,00	-9 758,00
2023-09-30	14 827,00	-6 544,50	-8 834,00
2023-06-30	13 713,00	-6 893,00	-7 910,00
2023-03-31	12 810,00	-4 398,00	-9 647,50
2022-12-31	11 907,00	-1 903,00	-11 385,00
2022-09-30	12 518,50	-2 371,00	-10 632,00
2022-06-30	13 130,00	-2 839,00	-9 879,00
2022-03-31	13 497,00	-2 941,50	-9 515,50
2021-12-31	13 864,00	-3 044,00	-9 152,00
2021-09-30	14 362,50	-4 178,50	-8 514,50
2021-06-30	14 861,00	-5 313,00	-7 877,00
2021-03-31	14 619,00	-5 490,00	-9 129,50
2020-12-31	14 377,00	-5 667,00	-10 382,00
2020-09-30	14 626,50	509,50	-16 392,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
роик для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,31	0,10	0,01	0,15
2025-03-31	0,08	0,32	0,10	0,01	0,15
2024-12-31	0,09	0,30	0,10	0,01	0,15
2024-09-30	0,09	0,30	0,10	0,01	0,16
2024-06-30	0,09	0,30	0,11	0,00	0,16
2024-03-31	0,08	0,26	0,12	-0,01	0,17
2023-12-31	0,08	0,24	0,11	-0,01	0,16
2023-09-30	0,07	0,21	0,10	-0,02	0,14
2023-06-30	0,07	0,21	0,09	-0,02	0,13
2023-03-31	0,07	0,21	0,09	-0,02	0,12
2022-12-31	0,09	0,24	0,13	-0,01	0,13
2022-09-30	0,09	0,24	0,13	-0,01	0,13
2022-06-30	0,13	0,35	0,15	0,00	0,12
2022-03-31	0,13	0,36	0,16	0,01	0,13
2021-12-31	0,14	0,36	0,17	0,02	0,14
2021-09-30	0,12	0,31	0,15	0,02	0,14
2021-06-30	0,10	0,27	0,12	0,01	0,15
2021-03-31	0,10	0,27	0,12	-0,00	0,15
2020-12-31	0,10	0,23	0,14	-0,03	0,17
2020-09-30	0,10	0,24	0,15	-0,02	0,17
2020-06-30	0,10	0,26	0,14	-0,01	0,16
2020-03-31	0,10	0,26	0,14	0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,12	0,17
2025-03-31	0,47	0,12	0,17
2024-12-31	0,47	0,12	0,16
2024-09-30	0,47	0,12	0,17
2024-06-30	0,46	0,12	0,17
2024-03-31	0,46	0,12	0,17
2023-12-31	0,46	0,11	0,17
2023-09-30	0,45	0,10	0,17
2023-06-30	0,45	0,10	0,17
2023-03-31	0,45	0,10	0,17
2022-12-31	0,46	0,14	0,17
2022-09-30	0,46	0,14	0,17
2022-06-30	0,47	0,18	0,17
2022-03-31	0,47	0,19	0,17
2021-12-31	0,48	0,19	0,17
2021-09-30	0,49	0,17	0,17
2021-06-30	0,49	0,14	0,17
2021-03-31	0,49	0,14	0,17
2020-12-31	0,49	0,14	0,17
2020-09-30	0,49	0,15	0,18
2020-06-30	0,49	0,15	0,17
2020-03-31	0,49	0,14	0,17