NEXT Финансовый анализ акций - СледующаяИсходные материалы Inc. (TSX) Stock

Обзор

Компания NextSource Materials Inc., базирующаяся в Канаде, работает в горнодобывающем секторе, уделяя особое внимание устойчивой добыче и разработке стратегических полезных ископаемых, имеющих решающее значение для передовых промышленных применений. Флагманским проектом компании является графитовый проект Моло на Мадагаскаре, который является одним из крупнейших известных запасов графита. Этот проект отличается модульным подходом к строительству, направленным на масштабирование производства в соответствии с потребностями рынка. NextSource также участвует в разработке проекта Green Giant Vanadium, также расположенного на Мадагаскаре, что подчеркивает его стратегическое положение в области добычи критически важных полезных ископаемых, необходимых для хранения энергии и технологий возобновляемых источников энергии. Приверженность компании внедрению экологически безопасных методов добычи полезных ископаемых подчеркивает ее стратегию, направленную на глобальный переход к устойчивым источникам энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,26 ММ.
операционный доход для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -10,07 ММ.
чистая прибыль для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -13,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	0,26	-10,07	-13,04
2024-12-31	0,05	-9,35	-11,61
2024-09-30		-8,48	-9,28
2024-06-30		-7,38	-9,00
2024-03-31		-6,20	-5,97
2023-12-31		-5,97	-6,42
2023-09-30		-5,33	-8,28
2023-06-30		-4,79	-11,68
2023-03-31		-4,80	18,53
2022-12-31		-3,62	15,44
2022-09-30		-3,16	12,55
2022-06-30		-2,59	16,12
2022-03-31		-2,31	-41,01
2021-12-31		-5,95	-49,00
2021-09-30		-5,72	-44,03
2021-06-30		-5,52	-41,96
2021-03-31		-5,32	-14,97
2020-12-31		-1,46	-2,29
2020-09-30		-1,30	-1,09
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,10
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,16
2022-03-31	-0,43	-0,43
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,63
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -15,72 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -17,12 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 14,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-15,72	-17,12	14,61
2024-12-31	-13,06	-22,50	7,71
2024-09-30	-8,86	-22,77	-1,75
2024-06-30	-8,89	-20,93	33,70
2024-03-31	-6,33	-16,95	32,84
2023-12-31	-6,48	-11,81	33,91
2023-09-30	-5,65	-12,46	50,93
2023-06-30	-7,20	-14,05	18,61
2023-03-31	-7,17	-15,22	19,83
2022-12-31	-7,92	-13,22	21,41
2022-09-30	-5,75	-13,48	4,90
2022-06-30	-1,63	-13,14	2,05
2022-03-31	-1,71	-13,20	20,38
2021-12-31	-0,98	-11,36	26,93
2021-09-30	-0,90	-8,03	26,47
2021-06-30	-1,36	-4,33	27,77
2021-03-31	-1,47	-0,00	8,25
2020-12-31	-1,32		1,51
2020-09-30	-1,63		2,46
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,14.
икра для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,21.
роик для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,15.
кувшин для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,36.
голодный для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,14	-0,21	-0,15	-0,36	-0,17
2024-12-31	-0,11	-0,20	-0,13	-0,47	-0,13
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,09	0,12	-0,09
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,09	0,12	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,21	-0,09	0,19	-0,09
2023-12-31	-0,30		-0,14	0,55	-0,09
2023-09-30	-0,40		-0,32	-0,08	-0,19
2023-06-30	0,63		-0,32	-0,08	-0,19
2023-03-31	0,57		0,43	-0,04	-0,18
2022-12-31	0,46
2022-09-30	0,60
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-6,83
2021-12-31	-56,25
2021-09-30	-40,47
2021-06-30	-153,45
2021-03-31	-46,86
2020-12-31	-3,66
2020-09-30	-4,25
2020-06-30	-1,59
2020-03-31	-1,71	-5,31

Gross Margins

валовая прибыль для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -224,96.
Маржа операционной прибыли для СледующаяИсходные материалы Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -181,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,39	-224,96	-181,24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31