NGC Финансовый анализ акций - Северная графитовая корпорация (TSXV) Stock

Обзор

Компания Northern Graphite Corporation, базирующаяся в Канаде, работает в горнодобывающей промышленности, уделяя особое внимание разведке и разработке ресурсов графита, которые имеют решающее значение для различных промышленных применений, включая батареи электромобилей и системы возобновляемых источников энергии. Основной проект компании, графитовый рудник Биссетт-Крик, расположенный в Онтарио, примечателен крупными месторождениями чешуйчатого графита и графита высокой чистоты, спрос на который растет во всем мире, особенно в технологическом и энергетическом секторах. Стратегия Northern Graphite основана на использовании передовых технологий обработки для повышения эффективности использования ресурсов и качества продукции, позиционируя себя как значимого игрока на рынке графита, способного удовлетворить растущий спрос на экологически чистые и высокоэффективные материалы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,78 ММ.
операционный доход для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,54 ММ.
чистая прибыль для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	22,78	-8,54	-27,00
2025-03-31	21,24	-12,33	-35,37
2024-12-31	22,73	-14,27	-38,80
2024-09-30	21,92	-18,34	-30,87
2024-06-30	20,14	-19,07	-32,94
2024-03-31	18,64	-17,76	-28,20
2023-12-31	17,10	-16,07	-23,64
2023-09-30	16,71	-12,43	-20,39
2023-06-30	16,26	-9,58	-18,38
2023-03-31	15,99	-6,11	-16,71
2022-12-31	11,99	-5,24	-14,55
2022-09-30	8,18	-5,60	-11,23
2022-06-30	3,69	-4,48	-7,16
2022-03-31		-4,47	-5,33
2021-12-31		-2,73	-3,23
2021-09-30		-1,78	-1,87
2021-06-30		-2,04	-1,68
2021-03-31		-0,81	-0,68
2020-12-31		-0,73	-0,87
2020-09-30		-0,71	-0,94
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,27	-0,27
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,24	-0,24
2024-06-30	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,18
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,14	-0,14
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2,60	-1,50	0,21
2025-03-31	0,25	-0,56	-0,10
2024-12-31	-1,18	-0,56	-1,01
2024-09-30	-2,82	-1,15	2,42
2024-06-30	-1,07	-1,48	3,02
2024-03-31	-3,02	-2,89	5,03
2023-12-31	-4,73	-4,48	7,34
2023-09-30	-7,91	4,67	0,55
2023-06-30	-11,98	3,50	0,10
2023-03-31	-13,26	-32,59	46,81
2022-12-31	-10,51	-51,57	63,38
2022-09-30	-6,26	-60,76	67,93
2022-06-30	-4,47	-59,14	67,90
2022-03-31	-1,77	-21,96	19,43
2021-12-31	-1,40	-1,30	5,06
2021-09-30	-1,41	-0,40	4,00
2021-06-30	-0,91	0,22	4,00
2021-03-31	-0,63	0,34	4,00
2020-12-31	-0,53	0,35
2020-09-30	-0,47	0,31
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.
п/книга для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
п/тбв для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,36	-0,49	-0,44
2025-03-31	-0,39	-2,46	-1,57
2024-12-31	-0,64	-4,02	-2,57
2024-09-30	-0,28	-8,27	-2,36
2024-06-30	-0,58	2,35	3,92
2024-03-31	-1,06	0,91	1,04
2023-12-31	-1,41	1,22	1,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-34,58	3,60	3,60
2021-12-31	-36,18	3,77	3,77
2021-09-30	-20,98	1,89	1,89
2021-06-30	-33,47	3,02	3,02
2021-03-31	-82,27	2,99	2,99
2020-12-31	-53,25	3,15	3,15
2020-09-30	-49,38	3,14	3,14
2020-06-30	-92,51	3,07	3,07

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,91.
ебит (3 года)/ев для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,76.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,91	-0,76
2025-03-31	-0,93	-0,75
2024-12-31	-0,76	-0,56
2024-09-30	-0,71	-0,45
2024-06-30	-0,81	-0,46
2024-03-31	-0,56	-0,34
2023-12-31	-0,47	-0,25
2023-09-30	-0,40	-0,20
2023-06-30	-0,23	-0,13
2023-03-31	-0,15	-0,08
2022-12-31	-0,16	-0,07
2022-09-30	-0,11	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,02

Эффективность управления

длинный для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.
роик для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -27,70.
кувшин для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.
голодный для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,43		-27,70	-0,31	0,20
2025-03-31	-0,36	-5,09	-1,62	-0,10	-0,15
2024-12-31	-0,34	-2,46	-1,62	-0,10	-0,15
2024-09-30	-0,34	-1,31	-0,83	0,00	-0,03
2024-06-30	-0,27	-0,83	-0,97	-0,04	-0,10
2024-03-31	-0,20	-0,56	-0,48	-0,06	-0,19
2023-12-31	-0,19	-0,52	-0,48	-0,06	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,41	-0,39	-0,17	-0,25
2023-06-30	-0,14	-0,41	-0,40	-0,17	-0,26
2023-03-31	-0,29	-0,95	-0,33	0,03	-0,26
2022-12-31	-0,60	-0,63	-0,20	0,02	-0,11
2022-09-30	-0,38	-0,63	-0,21	0,02	-0,12
2022-06-30	-0,28	-0,29	-0,15	0,09	-0,10
2022-03-31	-0,10	-0,28	-0,30	-0,24	-0,10
2021-12-31	-0,12	-0,22	-0,18	0,13	-0,08
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,10	0,12	-0,05
2021-06-30	-0,11	-0,11	-0,09	0,18	-0,05
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,20	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,01	-0,04
2020-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
чистая прибыль для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,67.
Маржа операционной прибыли для Северная графитовая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,59.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,03	-1,67	-0,59
2025-03-31	-0,02	-1,41	-0,66
2024-12-31	-0,02	-1,41	-0,66
2024-09-30	-0,08	-1,64	-0,75
2024-06-30	-0,20	-1,51	-0,93
2024-03-31	-0,01	-1,22	-0,74
2023-12-31	-0,01	-1,22	-0,74
2023-09-30	0,12	-1,13	-0,59
2023-06-30	0,21	-1,13	-0,59
2023-03-31	-0,07	-1,05	-0,38
2022-12-31	-0,07	-1,37	-0,79
2022-09-30	-0,40	-1,37	-0,79
2022-06-30		-1,94	-1,44
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30