NIM Финансовый анализ акций - Никола Майнинг Инк. (TSXV) Stock

Обзор

Nicola Mining Inc. — канадская компания по разведке и разработке, в основном работающая в горнодобывающем секторе. Ее корпоративная деятельность сосредоточена на разведке и добыче драгоценных и цветных металлов, в первую очередь серебра, золота и меди. Ключевые проекты включают проект New Craigmont Project, полностью находящийся в собственности медный объект и единственный крупный медный рудник в Британской Колумбии, производивший в прошлом медный рудник, который в настоящее время не эксплуатируется. Кроме того, компания участвует в разведке Treasure Mountain Property, ее актива с высоким содержанием серебра. Используя передовые возможности переработки на своем полностью разрешенном заводе, компания Nicola Mining стремится улучшить извлечение ресурсов из своих основных проектов, стратегически стимулируя рост и создание стоимости в горнодобывающей промышленности Северной Америки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,75 ММ.
операционный доход для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -6,99 ММ.
чистая прибыль для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -4,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	0,75	-6,99	-4,68
2024-12-31	0,82	-6,65	-5,23
2024-09-30	1,69	-11,00	-9,83
2024-06-30	1,69	-10,97	-9,17
2024-03-31	1,69	-9,76	-4,93
2023-12-31	1,62	-10,09	-3,33
2023-09-30		-6,05	2,26
2023-06-30		-4,53	3,36
2023-03-31		-3,74	0,94
2022-12-31		-2,98	-0,05
2022-09-30		-2,78	-1,25
2022-06-30		-2,80	-2,10
2022-03-31		-3,40	-2,87
2021-12-31		-3,54	-3,41
2021-09-30		-3,62	-4,16
2021-06-30		-3,44	-4,31
2021-03-31		-2,66	-3,42
2020-12-31		-2,38	-2,89
2020-09-30		-2,44	-2,25
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -4,05 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 2,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-4,05	-0,48	2,76
2024-12-31	-3,31	-1,59	1,60
2024-09-30	-2,07	-1,03	-0,80
2024-06-30	1,26	-1,08	-0,80
2024-03-31	3,60	-1,09	-1,89
2023-12-31	3,87	-0,09	0,08
2023-09-30	5,03	-0,57	0,80
2023-06-30	2,46	-0,45	0,36
2023-03-31	1,24	-0,39	0,27
2022-12-31	1,73	-0,08	-1,68
2022-09-30	-0,25	0,45	-0,34
2022-06-30	-0,61	0,40	0,10
2022-03-31	-1,79	-0,02	2,51
2021-12-31	-2,22	-0,34	2,65
2021-09-30	-2,59	-0,23	3,05
2021-06-30	-2,22	-0,30	3,81
2021-03-31	-1,11	0,04	1,39
2020-12-31	-1,12	-0,01	1,46
2020-09-30	-1,26	-0,30	1,42
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -11,75.
п/книга для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 22,74.
п/тбв для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 22,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	-11,75	22,74	22,74
2024-12-31	-8,29	16,04	16,04
2024-09-30	-10,82	12,53	12,53
2024-06-30	-53,88	10,31	10,31
2024-03-31	14,98	5,16	5,16
2023-12-31	19,18	6,60	6,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-8,57	34,67	34,67
2021-12-31	-5,96	-558,11	-558,11
2021-09-30	-6,49	54,59	54,59
2021-06-30	-5,52	46,40	46,40
2021-03-31	-6,60	-139,04	-139,04
2020-12-31	-7,74	112,56	112,56
2020-09-30	-9,54	112,38	112,38
2020-06-30	-9,78	154,34	154,34
2020-03-31	11,29	31,68	31,68

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,08.
ебит (3 года)/ев для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-0,08	-0,03
2024-12-31	-0,12	-0,04
2024-09-30	-0,09	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,06	-0,01
2023-12-31	0,05	-0,03
2023-09-30	0,06	-0,02
2023-06-30	-0,00	-0,05
2023-03-31	-0,03	-0,05
2022-12-31	-0,03	-0,07
2022-09-30	-0,07	-0,10
2022-06-30	-0,10	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,05
2021-12-31	-0,13	-0,07
2021-09-30	-0,13	-0,07
2021-06-30	-0,15	-0,09
2021-03-31	-0,12	-0,09
2020-12-31	-0,10	-0,09
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,10	-0,11
2020-03-31	0,04	-0,11

Эффективность управления

длинный для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,24.
икра для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,89.
роик для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,77.
кувшин для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,51.
голодный для Никола Майнинг Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,24	-0,89	-0,77	-0,51	-0,27
2024-12-31	-0,23	-0,83	-0,77	-0,51	-0,27
2024-09-30	-0,21	-0,90	-0,58	-0,07	0,14
2024-06-30	-0,05	-0,21	-0,10	0,06	0,37
2024-03-31	0,12	1,09	0,18	0,42	0,40
2023-12-31	0,18	32,22	0,18	0,42	0,40
2023-09-30	0,28		0,27	0,19	0,20
2023-06-30	-0,00		0,27	0,19	0,20
2023-03-31	-0,10	2,04	0,08	0,09	0,10
2022-12-31	-0,10		-0,16	-0,02	-0,03
2022-09-30	-0,17		-0,16	-0,02	-0,03
2022-06-30	-0,23	-4,10	-0,30	-0,02	-0,09
2022-03-31	-0,30		-0,38	0,09	-0,24
2021-12-31	-0,37	-20,91	-0,40	0,01	-0,34
2021-09-30	-0,37	-21,73	-0,57	0,03	-0,28
2021-06-30	-0,40	-31,69	-0,57	0,17	-0,29
2021-03-31	-0,31	-5,16	-0,52	0,05	-0,17
2020-12-31	-0,26	-3,06	-0,43	0,05	-0,17
2020-09-30	-0,20		-0,32	-0,02	-0,18
2020-06-30	-0,19		-0,32	-0,07	-0,21
2020-03-31	0,16		0,27	-0,11	-0,26

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31