NSHS Финансовый анализ акций - NanoSphere Health Sciences Inc. (CNSX) Stock

Обзор

NanoSphere Health Sciences Inc., базирующаяся в Канаде, работает в биотехнологической отрасли, уделяя особое внимание разработке инновационных систем доставки биоактивных соединений. Эта компания известна своей запатентованной системой доставки NanoSphere™ — технологией, разработанной для повышения биодоступности, эффективности и скорости всасывания широкого спектра веществ. Флагманский проект NanoSphere вращается вокруг применения этой технологии в секторе каннабиса, где компания предлагает передовые решения как для медицинских, так и для развлекательных товаров. Усилия компании направлены на улучшение методов доставки питательных веществ, фармацевтических препаратов и лекарств, отпускаемых без рецепта, с целью изменить доставку веществ, устраняя ограничения традиционных рецептур, обеспечивая тем самым варианты контролируемого, немедленного и замедленного высвобождения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для NanoSphere Health Sciences Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,18 ММ.
чистая прибыль для NanoSphere Health Sciences Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31		-0,18	0,21
2024-12-31		-0,17	0,26
2024-09-30		-0,18	-0,20
2024-06-30		-0,19	-0,20
2024-03-31		-0,20	-0,22
2023-12-31		-0,22	-0,23
2023-09-30		-0,27	-0,27
2023-06-30		-0,24	-0,26
2023-03-31		-0,25	-0,27
2022-12-31		-0,26	-0,28
2022-09-30		-0,24	-0,00
2022-06-30		-0,30	-0,32
2022-03-31		-0,36	-0,36
2021-12-31		-0,36	-0,36
2021-09-30		-0,42	-0,72
2021-06-30		-0,41	-0,44
2021-03-31		-0,38	-0,42
2020-12-31		-0,54	-0,59
2020-09-30	-0,05	-0,75	-1,75
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,05
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,11
2020-09-30	-0,32	-0,32
2020-06-30	-0,47	-0,47
2020-03-31	-0,55	-0,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для NanoSphere Health Sciences Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для NanoSphere Health Sciences Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	0,01		0,03
2024-12-31	-0,04		0,03
2024-09-30	-0,03		0,03
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,02
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,03
2023-06-30	-0,04
2023-03-31	-0,08
2022-12-31	-0,07
2022-09-30	-0,10		0,00
2022-06-30	-0,10		0,18
2022-03-31	-0,06		0,18
2021-12-31	-0,06		0,18
2021-09-30	-0,05		0,20
2021-06-30	-0,01		0,03
2021-03-31	-0,01		0,01
2020-12-31	-0,05		0,03
2020-09-30	-0,15	0,00	0,01
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для NanoSphere Health Sciences Inc. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -11,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-11,11
2024-12-31	-11,07
2024-09-30	-10,45
2024-06-30	-5,51
2024-03-31	-4,44
2023-12-31	-4,11
2023-09-30	-2,78
2023-06-30	-2,84
2023-03-31	-0,01
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-2,09
2022-06-30	-50,17
2022-03-31	-23,50
2021-12-31	-13,10
2021-09-30	-5,48
2021-06-30	-2,67
2021-03-31	-1,71
2020-12-31	-1,77
2020-09-30	-1,21	-4,15
2020-06-30	-1,47	-2,39
2020-03-31	-1,39	-1,82

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	8,25	7,49
2020-12-31	1,00	11,54	10,61
2020-09-30	1,00	34,25	14,63
2020-06-30	1,00	49,99	27,87
2020-03-31	1,00	63,26	36,10