NSP.H Финансовый анализ акций - Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. (TSXV) Stock

Обзор

Компания Naturally Splendid Enterprises Ltd., базирующаяся в Канаде, работает в основном в сфере биотехнологий и производства потребительских товаров, уделяя особое внимание питательным свойствам и пользе для здоровья, получаемой от конопли и растительных ингредиентов. Компания участвует в нескольких ключевых проектах, включая разработку, производство и распространение нутрицевтиков растительного происхождения и функциональных продуктов питания. Он предлагает широкий ассортимент продукции под различными торговыми марками, ориентированной на потребителей, заботящихся о своем здоровье. Заслуживающие внимания инициативы включают развитие собственной технологии HempOmega, которая включает в себя процесс микрокапсулирования, повышающий питательную ценность масла семян конопли. Компания также инвестирует в постоянные исследования и разработки, стремясь расширить свое присутствие на рынке и линейку инновационных продуктов, тем самым привлекая глобальную потребительскую базу, заинтересованных в натуральных и полезных для здоровья продуктах и ингредиентах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет 0,39 ММ.
операционный доход для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -2,87 ММ.
чистая прибыль для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -2,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2022-09-30	0,39	-2,87	-2,87
2022-06-30	0,45	-2,92	-3,11
2022-03-31	0,60	-2,94	-3,15
2021-12-31	0,76	-2,90	-3,14
2021-09-30	0,85	-3,41	-3,81
2021-06-30	1,02	-3,61	-3,98
2021-03-31	1,11	-3,74	-4,08
2020-12-31	1,58	-4,33	-4,66
2020-09-30	2,03	-4,22	-6,74
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,14.
прибыль на акцию разводненная для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	-0,17	-0,17
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,22
2021-09-30	-0,28	-0,28
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,41
2020-09-30	-0,63	-0,63
2020-06-30	-0,85	-0,85
2020-03-31	-0,85	-0,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -2,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет -0,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. составляет 2,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2022-09-30	-2,75	-0,13	2,64
2022-06-30	-2,53	-0,10	2,72
2022-03-31	-2,07	-0,10	2,74
2021-12-31	-1,21	0,01	2,39
2021-09-30	-1,15	-0,05	0,79
2021-06-30	-1,93	-0,06	1,89
2021-03-31	-2,07	-0,06	2,53
2020-12-31	-1,76	-0,04	1,89
2020-09-30	-2,13	0,12	1,73
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,91.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2022-09-30	-0,91
2022-06-30	-0,97
2022-03-31	-0,76		-4,89	0,89	-3,21
2021-12-31	-0,78		-9,73	3,67	-3,76
2021-09-30	-0,83
2021-06-30	-0,88
2021-03-31	-0,86		-5,41	0,53	-2,75
2020-12-31	-0,83	-6,49	-5,88	0,11	-2,21
2020-09-30	-0,80	-1,64	-4,46	-0,19	-1,41
2020-06-30	-1,03	-2,09	-6,34	-0,09	-2,20
2020-03-31	-0,97	-2,65	-4,43	-0,05	-2,36

Gross Margins

валовая прибыль для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -0,44.
чистая прибыль для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -7,30.
Маржа операционной прибыли для Естественно Сплендид Энтерпрайзис Лтд. по состоянию на 30 сентября 2022 г. – -7,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2022-09-30	-0,44	-7,30	-7,28
2022-06-30	-0,44	-6,88	-6,48
2022-03-31	-0,16	-5,21	-4,87
2021-12-31	-0,17	-4,11	-3,79
2021-09-30	-0,36	-4,49	-4,03
2021-06-30	-0,24	-3,90	-3,53
2021-03-31	-0,16	-3,68	-3,37
2020-12-31	-0,09	-2,96	-2,75
2020-09-30	-0,03	-3,33	-2,19
2020-06-30	-0,01	-3,37	-2,36
2020-03-31	0,12	-2,43	-1,96