OEC.H Финансовый анализ акций - Энергетическая корпорация Оракл. (TSXV) Stock

Обзор

Oracle Energy Corp. — канадская энергетическая компания, занимающаяся в основном разведкой, разработкой и добычей нефтегазовых активов. Позиционируясь преимущественно в секторе невозобновляемых энергетических ресурсов, Oracle сосредотачивает свою деятельность на обеспечении безопасности и улучшении богатых углеводородами территорий. Ключевым проектом, иллюстрирующим стратегические инициативы Oracle, является ее участие в разработке нефтяных месторождений в Нигерии, регионе, известном своими богатыми запасами нефти. Этот проект соответствует стремлению Oracle расширить свое портфолио за счет международных предприятий и стратегического партнерства. Компания использует технологические достижения и экспертные знания для оптимизации процессов добычи и повышения эффективности производства, стремясь обеспечить устойчивую акционерную стоимость и одновременно преодолевать сложности мирового энергетического рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,40 ММ.
чистая прибыль для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-0,40	-0,46
2025-03-31		-0,42	-0,47
2024-12-31		-0,36	-0,42
2024-09-30		-0,37	-0,40
2024-06-30		-0,35	-0,38
2024-03-31		-0,33	-0,36
2023-12-31		-0,34	-0,35
2023-09-30		-0,28	-0,29
2023-06-30		-0,28	-0,29
2023-03-31		-0,30	-0,31
2022-12-31		-0,31	-0,34
2022-09-30		-0,32	-0,33
2022-06-30		-0,33	-0,34
2022-03-31		-0,32	-0,34
2021-12-31		-0,30	-0,32
2021-09-30		-0,21	-0,23
2021-06-30		-0,14	-0,15
2021-03-31		-0,10	-0,09
2020-12-31		-0,06	-0,05
2020-09-30		-0,06	0,63
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,30		0,30
2025-03-31	-0,34		0,33
2024-12-31	-0,28		0,28
2024-09-30	-0,16		0,15
2024-06-30	-0,09		0,08
2024-03-31	-0,02		0,01
2023-12-31	-0,04		0,01
2023-09-30	-0,11	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,18	-0,03
2023-03-31	-0,25	-0,03
2022-12-31	-0,40	-0,06
2022-09-30	-0,44	-0,06	0,37
2022-06-30	-0,56	-0,04	0,83
2022-03-31	-0,50	-0,04	0,83
2021-12-31	-0,35	-0,01	0,83
2021-09-30	-0,24		0,50
2021-06-30	-0,04		0,04
2021-03-31	-0,03		0,04
2020-12-31	-0,03		0,06
2020-09-30	-0,04		0,03
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,78.
п/книга для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,63.
п/тбв для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,63.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,78	-1,63	-1,63
2025-03-31	-3,30	-1,75	-1,75
2024-12-31	-3,19	-1,70	-1,70
2024-09-30	-3,11	-1,59	-1,59
2024-06-30	-3,07	-1,51	-1,51
2024-03-31	-3,66	-2,08	-2,08
2023-12-31	-5,29	-3,01	-3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-7,29	15,23	15,23
2021-12-31	-9,37	19,58	19,58
2021-09-30	-20,58	-4,08	-4,08
2021-06-30	-8,18	-1,62	-1,62
2021-03-31	-13,04	-1,81	-1,81
2020-12-31	-22,90	-2,01	-2,01
2020-09-30	1,92	-1,99	-1,99
2020-06-30	2,05	-2,02	-2,02

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.
ебит (3 года)/ев для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,24
2025-03-31	-0,25	-0,22
2024-12-31	-0,25	-0,23
2024-09-30	-0,26	-0,22
2024-06-30	-0,26	-0,24
2024-03-31	-0,22	-0,24
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,24	0,02
2022-09-30	-0,34	0,02
2022-06-30	-0,29	0,03
2022-03-31	-0,13	0,05
2021-12-31	-0,11	0,03
2021-09-30	-0,04	-0,08
2021-06-30	-0,10	-0,90
2021-03-31	-0,06	-1,00
2020-12-31	-0,03	-1,03
2020-09-30	0,49	-1,19
2020-06-30	0,46	-1,21

Эффективность управления

длинный для Энергетическая корпорация Оракл. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -76,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-76,18
2025-03-31	-61,27
2024-12-31	-46,84
2024-09-30	-4,41
2024-06-30	-3,85
2024-03-31	-2,59
2023-12-31	-1,52
2023-09-30	-1,10
2023-06-30	-1,27
2023-03-31	-0,95
2022-12-31	-0,51	-3,03	-4,51	-1,89	-6,95
2022-09-30	-0,53	-3,03	-4,84	-2,03	-7,44
2022-06-30	-99,21		-2,58	1,64	-4,54
2022-03-31	-14,07		-1,53	1,28	-2,44
2021-12-31	-5,56		-1,05	1,51	-0,61
2021-09-30	-13,79		-0,46
2021-06-30	-7,23
2021-03-31	-4,87
2020-12-31	-2,07
2020-09-30	17,32
2020-06-30	14,33

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30