ORAC Финансовый анализ акций - Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NEOE) Stock

Обзор

Корпорация Oracle со штаб-квартирой в США является видным игроком в технологическом секторе, специализирующимся в первую очередь на разработке и маркетинге программного обеспечения и технологий баз данных, облачных систем и корпоративных программных продуктов. Ключевые предложения компании включают программное обеспечение как услугу (SaaS), платформу как услугу (PaaS) и инфраструктуру как услугу (IaaS), что стратегически позиционирует Oracle на быстрорастущем рынке облачных вычислений. Важным среди недавних инициатив компании является расширение облачной инфраструктуры и приложений, что подчеркивает продолжающийся переход Oracle от локальных к облачным решениям. Этот сдвиг жизненно важен для поддержания конкурентного преимущества и роста в развивающейся среде цифрового бизнеса, где облачные сервисы играют решающую роль. Oracle также уделяет особое внимание искусственному интеллекту и машинному обучению для улучшения своих облачных предложений, подчеркивая свою приверженность инновациям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 57 399,00 ММ.
операционный доход для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 17 954,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 12 443,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	57 399,00	17 954,00	12 443,00
2025-02-28	55 783,00	17 540,00	12 160,00
2024-11-30	54 933,00	16 965,00	11 624,00
2024-08-31	53 815,00	16 384,00	10 976,00
2024-05-31	52 961,00	16 071,00	10 467,00
2024-02-29	52 510,00	15 308,00	10 642,00
2023-11-30	51 628,00	14 814,00	10 137,00
2023-08-31	50 962,00	14 322,00	9 375,00
2023-05-31	49 954,00	13 670,00	8 503,00
2023-02-28	47 958,00	13 983,00	8 373,00
2022-11-30	46 073,00	14 477,00	8 797,00
2022-08-31	44 157,00	15 155,00	5 808,00
2022-05-31	42 440,00	15 836,00	6 717,00
2022-02-28	41 827,00	15 864,00	7 560,00
2021-11-30	41 399,00	15 965,00	10 262,00
2021-08-31	40 840,00	15 735,00	13 952,00
2021-05-31	40 479,00	15 653,00	13 746,00
2021-02-28	39 691,00	15 385,00	12 830,00
2020-11-30	39 403,00	15 030,00	10 380,00
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	4,21	4,09
2024-08-31	3,99	3,88
2024-05-31	3,81	3,71
2024-02-29	3,89	3,78
2023-11-30	3,73	3,61
2023-08-31	3,46	3,37
2023-05-31	3,15	3,07
2023-02-28	3,12	3,04
2022-11-30	3,28	3,20
2022-08-31	2,17	2,10
2022-05-31	2,49	2,41
2022-02-28	2,75	2,66
2021-11-30	3,66	3,54
2021-08-31	4,85	4,72
2021-05-31	4,67	4,55
2021-02-28	4,27	4,18
2020-11-30	3,38	3,31
2020-08-31	3,26	3,18
2020-05-31	3,16	3,08
2020-02-29	3,27	3,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 20 821,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -21 711,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1 098,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	20 821,00	-21 711,00	1 098,00
2025-02-28	20 745,00	-15 295,00	2 638,00
2024-11-30	20 287,00	-11 102,00	-6 384,00
2024-08-31	19 126,00	-8 563,00	-11 611,00
2024-05-31	18 673,00	-7 360,00	-10 554,00
2024-02-29	18 239,00	-6 206,00	-10 720,00
2023-11-30	17 039,00	-7 201,00	-8 362,00
2023-08-31	17 745,00	-8 610,00	-7 928,00
2023-05-31	17 165,00	-36 484,00	7 910,00
2023-02-28	15 503,00	-36 033,00	6 324,00
2022-11-30	15 073,00	-30 823,00	4 850,00
2022-08-31	10 542,00	-17 435,00	-5 348,00
2022-05-31	9 539,00	11 220,00	-29 126,00
2022-02-28	10 396,00	8 470,00	-18 302,00
2021-11-30	10 255,00	2 654,00	-22 852,00
2021-08-31	15 325,00	-4 224,00	-15 353,00
2021-05-31	15 887,00	-13 098,00	-10 378,00
2021-02-28	14 659,00	-13 443,00	-3 043,00
2020-11-30	13 967,00	-9 579,00	-1 083,00
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Эффективность управления

длинный для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,09.
икра для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,97.
роик для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,10.
кувшин для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,06.
голодный для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,09	1,97	0,10	0,06	0,16
2025-02-28	0,09	2,66	0,10	0,02	0,18
2024-11-30	0,08	3,86	0,10	-0,01	0,18
2024-08-31	0,08	6,73	0,10	0,01	0,18
2024-05-31	0,08	6,73	0,11	0,01	0,19
2024-02-29	0,08		0,11	0,01	0,19
2023-11-30	0,08		0,10	0,01	0,17
2023-08-31	0,07		0,10	0,01	0,18
2023-05-31	0,08		0,09	-0,12	0,18
2023-02-28	0,08		0,09	-0,16	0,17
2022-11-30	0,08		0,10	-0,12	0,17
2022-08-31	0,05		0,06	-0,14	0,12
2022-05-31	0,05	1,13	0,09	-0,12	0,13
2022-02-28	0,06	0,78	0,11	0,01	0,15
2021-11-30	0,09	1,19	0,14	-0,14	0,14
2021-08-31	0,12	1,38	0,17	-0,05	0,18
2021-05-31	0,12	1,08	0,15	-0,08	0,17
2021-02-28	0,11	0,64	0,13	0,04	0,18
2020-11-30	0,11	0,64	0,13	0,04	0,17
2020-08-31	0,10	0,54	0,12	-0,05	0,16
2020-05-31	0,10	0,44	0,16	0,13	0,20
2020-02-29	0,10	0,45	0,16	0,20	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,71	0,22	0,31
2025-02-28	0,71	0,21	0,31
2024-11-30	0,71	0,20	0,30
2024-08-31	0,71	0,20	0,30
2024-05-31	0,71	0,20	0,30
2024-02-29	0,72	0,20	0,29
2023-11-30	0,72	0,20	0,29
2023-08-31	0,72	0,18	0,28
2023-05-31	0,73	0,17	0,28
2023-02-28	0,74	0,17	0,29
2022-11-30	0,76	0,19	0,32
2022-08-31	0,78	0,13	0,34
2022-05-31	0,79	0,16	0,37
2022-02-28	0,79	0,18	0,38
2021-11-30	0,80	0,25	0,38
2021-08-31	0,80	0,34	0,39
2021-05-31	0,81	0,34	0,39
2021-02-28	0,80	0,26	0,38
2020-11-30	0,80	0,26	0,38
2020-08-31	0,80	0,26	0,37
2020-05-31	0,80	0,27	0,36
2020-02-29	0,80	0,28	0,36