PAI.H Финансовый анализ акций - Компания Predictive AI Inc. (TSXV) Stock

Обзор

Компания Predictiv AI Inc., базирующаяся в Канаде, работает в основном в технологическом секторе, где фокусируется на искусственном интеллекте и инновациях на основе Интернета вещей. Компания разрабатывает и коммерциализирует собственные решения, ориентированные на рынки общественной безопасности и управления рисками. Ключевым проектом PredictIV AI является ThermalPass, система обнаружения лихорадки, предназначенная для повышения общественной безопасности на объектах путем определения температуры тела с помощью термодатчиков. Еще одной важной инициативой является платформа Weather Telematics, которая использует передовой искусственный интеллект для предоставления прогнозной метеорологической аналитики, улучшая процесс принятия решений для предприятий в области логистики и управления рисками. Эти проекты отражают стремление компании интегрировать технологии искусственного интеллекта в практические приложения, решающие реальные проблемы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,36 ММ.
чистая прибыль для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30		-0,36	-0,33
2025-01-31		-0,37	-0,34
2024-10-31		-0,34	-0,43
2024-07-31		-0,32	-0,42
2024-04-30		-0,33	-0,46
2024-01-31		-0,32	-0,45
2023-10-31	0,04	-0,30	-0,32
2023-07-31	0,04	-0,29	-0,31
2023-04-30	0,04	-0,32	-0,33
2023-01-31	0,11	-0,34	-0,48
2022-10-31	0,07	-0,53	-0,67
2022-07-31	0,07	-0,74	-0,87
2022-04-30	0,08	-1,15	-0,87
2022-01-31	0,02	-1,79	-0,90
2021-10-31	0,02	-2,58	-5,72
2021-07-31	0,02	-3,22	-6,37
2021-04-30	0,04	-3,08	-6,65
2021-01-31	0,08	-3,18	-7,24
2020-10-31	0,16	-2,36	-3,01
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,00	-0,00
2024-07-31	-0,00	-0,00
2024-04-30
2024-01-31	-0,00	-0,00
2023-10-31	-0,00	-0,00
2023-07-31	-0,00	-0,00
2023-04-30	-0,00	-0,00
2023-01-31	-0,01
2022-10-31	-0,01	-0,01
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,01	-0,01
2022-01-31	-0,01
2021-10-31	-0,06	-0,06
2021-07-31	-0,08	-0,08
2021-04-30	-0,09	-0,09
2021-01-31	-0,12
2020-10-31	-0,06	-0,06
2020-07-31	-0,06	-0,06
2020-04-30	-0,07	-0,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,36 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 0,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-0,36		0,32
2025-01-31	-0,22		0,22
2024-10-31	-1,09		1,08
2024-07-31	-0,54		0,55
2024-04-30	0,04		-0,01
2024-01-31	-0,15		0,09
2023-10-31	-0,12		0,13
2023-07-31	-0,10		0,12
2023-04-30	-0,07		0,06
2023-01-31	-0,04		0,06
2022-10-31	-0,10	0,00	0,05
2022-07-31	-0,20	0,00	0,04
2022-04-30	-0,69	-0,02	0,49
2022-01-31	-0,86	-0,20	0,93
2021-10-31	-0,44	-0,81	0,53
2021-07-31	-1,51	-0,81	2,32
2021-04-30	-1,48	-0,79	2,12
2021-01-31	-2,09	-0,61	2,83
2020-10-31	-2,56	-0,01	3,30
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -5,98.
п/книга для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -3,24.
п/тбв для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -3,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	-5,98	-3,24	-3,24
2025-01-31	-5,98	-3,24	-3,24
2024-10-31	-6,15	-3,75	-3,75
2024-07-31	-6,64	-2,22	-2,22
2024-04-30	-5,83	-1,76	-1,76
2024-01-31	-4,37	-1,32	-1,32
2023-10-31	-5,83	-1,76	-1,76
2023-07-31	-6,07	-1,93	-1,93
2023-04-30	-3,90	-2,42	-2,42
2023-01-31	-3,90	-2,42	-2,42
2022-10-31	-2,79	-2,52	-2,52
2022-07-31	-2,15	-3,53	-3,53
2022-04-30	-2,08	-6,38	-6,38
2022-01-31	-2,08	-6,38	-6,38
2021-10-31	-0,29	19,37	19,37
2021-07-31	-0,26	-2,31	-2,31
2021-04-30	-0,25	-2,25	-2,25
2021-01-31	-0,52	1,19	1,58
2020-10-31	-0,47	-59,48	-3,23
2020-07-31	-0,47	-59,48	-3,23
2020-04-30	-0,29	2,99	-0,95

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	-0,11	-0,10
2025-01-31	-0,11	-0,12
2024-10-31	-0,11	-0,14
2024-07-31	-0,11	-0,18
2024-04-30	-0,15	-0,24
2024-01-31	-0,20	-0,35
2023-10-31	-0,15	-1,07
2023-07-31	-0,15	-1,19
2023-04-30	-0,24	-1,43
2023-01-31	-0,24	-1,43
2022-10-31	-0,33	-1,54
2022-07-31	-0,43	-1,66
2022-04-30	-0,47	-1,76
2022-01-31	-0,47	-1,76
2021-10-31	-3,64	-2,12
2021-07-31	-4,39	-2,46
2021-04-30	-4,51	-2,53
2021-01-31	-2,70	-2,10
2020-10-31	-1,87	-1,52
2020-07-31	-1,87	-1,52
2020-04-30	-4,56	-3,62

Эффективность управления

длинный для Компания Predictive AI Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -18,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-18,19
2025-01-31	-18,19
2024-10-31	-17,89
2024-07-31	-9,57
2024-04-30	-19,67
2024-01-31	-4,46
2023-10-31	-28,64
2023-07-31	-12,67	-0,90
2023-04-30	-2,27
2023-01-31	-2,27
2022-10-31	-2,91
2022-07-31	-1,35
2022-04-30	-1,97
2022-01-31	-1,97
2021-10-31	-6,63		-46,65	0,04	-11,06
2021-07-31	-6,23	-26,47
2021-04-30	-6,23	-26,47
2021-01-31	-2,43	-17,21	-1,83	0,44	-1,55
2020-10-31	-1,87	-3,87	-8,91	0,43	-4,91
2020-07-31	-1,87	-3,87	-8,91	0,43	-4,91
2020-04-30	-1,61	-2,50	-5,81	0,73	-2,36

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	1,00	-7,93	-7,43
2024-01-31	1,00	-7,93	-7,43
2023-10-31	1,00	-7,93	-7,43
2023-07-31	1,00	-7,61	-7,20
2023-04-30	0,87	-4,40	-3,08
2023-01-31	0,87	-4,40	-3,08
2022-10-31	0,66	-9,35	-7,42
2022-07-31	0,36	-11,24	-14,89
2022-04-30	-1,57	-43,78	-87,19
2022-01-31	-1,57	-43,78	-87,19
2021-10-31	-3,69	-262,80	-132,69
2021-07-31	-2,47	-189,40	-87,83
2021-04-30	-2,47	-189,40	-87,83
2021-01-31	0,41	-18,49	-14,51
2020-10-31	0,51	-12,01	-8,79
2020-07-31	0,51	-12,01	-8,79
2020-04-30	0,64	-8,66	-6,04