PRYM Финансовый анализ акций - Компания «Прайм Майнинг» (TSX) Stock

Обзор

Prime Mining Corp. — канадская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой драгоценных металлов. Компания расположена в горнодобывающей отрасли и нацелена на значительные месторождения золота и серебра, а ее деятельность преимущественно сосредоточена в Мексике. Одним из ключевых проектов Prime Mining является проект по добыче золота и серебра Лос-Рейес, расположенный в штате Синалоа, Мексика. Этот проект характеризуется своей низкокапиталоемкой стратегией развития, направленной на увеличение стоимости за счет существенной разведки и стратегического развития активов. Проект Лос-Рейес продемонстрировал многообещающий потенциал благодаря сообщениям о высоком содержании минералов, что делает его краеугольным камнем в портфеле активов Prime Mining Corp. для обеспечения будущего роста и акционерной стоимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,54 ММ.
чистая прибыль для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-16,54	-15,85
2025-03-31		-18,63	-18,79
2024-12-31		-21,86	-21,62
2024-09-30		-24,27	-23,69
2024-06-30		-26,14	-24,62
2024-03-31		-27,33	-24,84
2023-12-31		-26,65	-24,39
2023-09-30		-25,18	-23,32
2023-06-30		-25,62	-23,98
2023-03-31		-26,42	-25,33
2022-12-31		-27,98	-27,37
2021-12-31		-21,96	-21,45
2021-10-31		-15,53	-15,13
2021-07-31		-12,62	-12,08
2021-04-30		-10,91	-10,70
2021-01-31		-13,92	-13,84
2020-10-31		-13,58	-13,64
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,18
2023-09-30	-0,18	-0,18
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,22	-0,22
2022-12-31	-0,24
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-10-31	-0,16	-0,16
2021-07-31	-0,13	-0,13
2021-04-30	-0,13
2021-01-31	-0,18	-0,18
2020-10-31	-0,20	-0,20
2020-07-31	-0,24	-0,24
2020-04-30	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-14,38	1,05	21,56
2025-03-31	-17,02	1,30	6,02
2024-12-31	-20,13	1,42	3,95
2024-09-30	-21,91	1,60	2,31
2024-06-30	-22,81	1,86	1,81
2024-03-31	-23,69	1,81	30,54
2023-12-31	-21,80	1,60	30,20
2023-09-30	-21,25	1,20	49,94
2023-06-30	-21,26	0,55	49,94
2023-03-31	-22,70	0,17	20,23
2022-12-31	-23,31	-0,10	19,81
2021-12-31	-13,60	-2,42	9,09
2021-10-31	-10,84	-2,86	35,87
2021-07-31	-8,87	-2,78	33,56
2021-04-30	-6,53	-3,45	40,99
2021-01-31	-4,14	-3,77	12,23
2020-10-31	-4,12	-2,21	11,16
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -16,62.
п/книга для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,86.
п/тбв для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-16,62	9,86	9,86
2025-03-31	-10,58	7,59	7,59
2024-12-31	-9,30	6,57	6,57
2024-09-30	-9,60	6,42	6,42
2024-06-30	-10,88	6,80	6,80
2024-03-31	-12,02	6,57	6,57
2023-12-31	-9,15	4,14	4,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31	-29,46	10,47	10,47
2021-10-31	-40,58	11,53	11,53
2021-07-31	-22,90	5,70	5,70
2021-04-30	-21,23	5,29	5,29
2021-01-31	-16,31	10,44	10,44
2020-10-31	-15,85	10,37	10,39
2020-07-31	-14,61	10,49	10,51
2020-04-30	-12,78	20,57	20,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,08
2025-03-31	-0,10	-0,11
2024-12-31	-0,12	-0,13
2024-09-30	-0,12	-0,08
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,09	-0,06
2023-12-31	-0,13	-0,07
2023-09-30	-0,19	-0,09
2023-06-30	-0,11	-0,08
2023-03-31	0,00	-0,04
2022-12-31	0,00	-0,04
2021-12-31	-0,04	-0,03
2021-10-31	-0,03	-0,02
2021-07-31	-0,05	-0,04
2021-04-30	-0,05	-0,04
2021-01-31	-0,06	-0,03
2020-10-31	-0,07	-0,03
2020-07-31	-0,07	-0,03
2020-04-30	-0,08	-0,03

Эффективность управления

длинный для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
икра для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.
роик для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,59.
кувшин для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.
голодный для Компания «Прайм Майнинг» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,54.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,49	-0,43	-0,59	-0,31	-0,54
2025-03-31	-0,52	-0,47	-0,72	-0,49	-0,67
2024-12-31	-0,49	-0,48	-0,70	-0,53	-0,65
2024-09-30	-0,46	-0,46	-0,67	-0,52	-0,62
2024-06-30	-0,73	-0,78	-0,62	0,22	-0,59
2024-03-31	-0,64	-0,68	-0,55	0,22	-0,49
2023-12-31	-0,99	-1,06	-0,45	0,58	-0,41
2023-09-30	-0,84	-0,90	-0,43	0,52	-0,38
2023-06-30	-0,89	-0,90	-0,43	0,52	-0,38
2023-03-31	0,00	0,00	-0,79	-0,07	-0,71
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,70	-1,08	-0,54	-0,18	-0,25
2021-10-31	-0,57	-0,61	-0,28	0,51	-0,21
2021-07-31	-1,03	-1,26	-0,25	0,72	-0,15
2021-04-30	-1,16	-1,46	-0,25	0,72	-0,15
2021-01-31	-0,74	-0,83	-0,64	0,24	-0,17
2020-10-31	-2,10	-2,72	-0,61	0,38	-0,17
2020-07-31	-2,31	-2,98	-0,67	0,38	-0,25
2020-04-30	-2,02	-2,32	-1,37	0,12	-0,48

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30