PWM Финансовый анализ акций - Компания Power Metals. (TSXV) Stock

Обзор

Power Metals Corp. — канадская геологоразведочная компания, специализирующаяся в первую очередь на приобретении, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, необходимых для рынка аккумуляторных батарей. По состоянию на начало 2023 года стратегические усилия компании сосредоточены на ресурсах лития, цезия и тантала — сырьевых материалах, жизненно важных для передовых технологий и энергетических решений. Ключевые проекты включают участок Кейс-Лейк, расположенный на северо-востоке Онтарио, богатый сподуменовым пегматитом, основной литиевой рудой, а также участки Патерсон-Лейк и Галлвинг-Тот-Лейкс, которые также демонстрируют значительные перспективы для добычи лития и других элементов. Деятельность компании подчеркивает стремление внести свой вклад в цепочку поставок инфраструктуры возобновляемых источников энергии, что соответствует глобальным сдвигам в сторону устойчивых источников энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -2,01 ММ.
чистая прибыль для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31		-2,01	-0,89
2025-02-28		-2,41	-0,03
2024-11-30		-2,89	-1,04
2024-08-31		-2,47	-0,86
2024-05-31		-3,61	-2,50
2024-02-29		-3,21	-2,93
2023-11-30		-2,46	-2,31
2023-08-31		-4,63	-4,62
2023-05-31		-3,19	-3,33
2023-02-28		-3,51	-3,59
2022-11-30		-3,38	-3,34
2022-08-31		-1,10	-1,55
2022-05-31		-1,43	-1,86
2022-02-28		-0,81	-1,14
2021-11-30		-0,81	-1,23
2021-08-31		-0,82	-0,52
2021-05-31		-1,03	-0,72
2021-02-28		-1,09	-0,86
2020-11-30		-1,37	-1,16
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,02	-0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,02
2023-08-31	-0,03	-0,03
2023-05-31	-0,02	-0,02
2023-02-28	-0,03	-0,03
2022-11-30	-0,03
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,01	-0,01
2021-11-30	-0,01
2021-08-31	-0,00	-0,00
2021-05-31	-0,01	-0,01
2021-02-28	-0,01	-0,01
2020-11-30	-0,01
2020-08-31	-0,01	-0,01
2020-05-31	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -1,69 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -3,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-1,69	-3,58	1,92
2025-02-28	-2,51	-4,27	2,02
2024-11-30	-2,11	-3,17	0,57
2024-08-31	-2,04	-3,09	0,32
2024-05-31	-2,60	-2,56	0,67
2024-02-29	-1,79	0,29	6,57
2023-11-30	-1,79	1,49	6,53
2023-08-31	-1,82	1,58	6,64
2023-05-31	-1,26	1,12	6,28
2023-02-28	-1,25	-0,53	1,76
2022-11-30	-1,10	-1,27	2,98
2022-08-31	-0,87	-0,80	3,05
2022-05-31	-0,48	-0,16	3,05
2022-02-28	-0,05	-0,15	1,35
2021-11-30	-0,06	-0,15	0,21
2021-08-31	-0,03	-0,15	0,15
2021-05-31	-0,21	-0,05	0,15
2021-02-28	-0,23	-0,07	0,32
2020-11-30	-0,12	-0,05	0,17
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -3 763,50.
п/книга для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 9,75.
п/тбв для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 9,75.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	-3 763,50	9,75	9,75
2025-02-28	-244,38	21,08	21,08
2024-11-30	-60,58	5,23	5,23
2024-08-31	-15,11	3,86	3,86
2024-05-31	-19,90	4,71	4,71
2024-02-29	-7,97	3,73	3,73
2023-11-30	-17,88
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-70,00	4,93	4,93
2021-11-30	-48,94	3,45	3,45
2021-08-31	-75,64	5,33	5,33
2021-05-31	-54,50	5,25	5,25
2021-02-28	-62,54	16,62	16,62
2020-11-30	-30,81	8,19	8,19
2020-08-31	-24,83	8,30	8,30
2020-05-31	-59,98	16,60	16,60

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	-0,00	-0,02
2025-02-28	-0,00	-0,01
2024-11-30	-0,02	-0,05
2024-08-31	-0,07	-0,08
2024-05-31	-0,06	-0,06
2024-02-29	-0,16	-0,11
2023-11-30	-0,14	-0,09
2023-08-31	-0,07	-0,04
2023-05-31	-0,11	-0,06
2023-02-28	-0,03	-0,03
2022-11-30	-0,05	-0,04
2022-08-31	-0,08	-0,06
2022-05-31	-0,04	-0,03
2022-02-28	-0,01	-0,03
2021-11-30	-0,02	-0,04
2021-08-31	-0,01	-0,05
2021-05-31	-0,02	-0,05
2021-02-28	-0,02	-0,05
2020-11-30	-0,03	-0,11
2020-08-31	-0,04	-0,14
2020-05-31	-0,02	-0,07

Эффективность управления

длинный для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
икра для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
роик для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
кувшин для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,41.
голодный для Компания Power Metals. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,41	-0,22
2025-02-28	-0,07	-0,09	-0,09	-0,48	-0,20
2024-11-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,48	-0,20
2024-08-31	-0,18	-0,25	-0,26	-0,46	-0,27
2024-05-31	-0,17	-0,23	-0,24	0,64	-0,18
2024-02-29	-0,36	-0,40	-0,47	0,65	-0,18
2023-11-30	-0,55	-0,31	-0,23	0,63	-0,18
2023-08-31	-0,31	-0,47	-0,47	0,65	-0,18
2023-05-31	-0,33	-0,33	-0,33	0,61	-0,13
2023-02-28	-0,16	-0,41	-0,49	-0,00	-0,17
2022-11-30	-0,19	-0,49	-0,44	0,08	-0,15
2022-08-31	-0,23	-0,21	-0,16	0,14	-0,09
2022-05-31	-0,14	-0,25	-0,18	0,24	-0,05
2022-02-28	-0,10	-0,24	-0,13	0,13	-0,01
2021-11-30	-0,24	-0,28	-0,18	0,00	-0,00
2021-08-31	-0,10	-0,12	-0,07	-0,00	-0,00
2021-05-31	-0,14	-0,17	-0,10	-0,01	-0,03
2021-02-28	-0,23	-0,27	-0,27	-0,00	-0,03
2020-11-30	-0,23	-0,27	-0,27	-0,00	-0,03
2020-08-31	-0,28	-0,32	-0,33	0,01	-0,09
2020-05-31	-0,21	-0,23	-0,28	-0,11	-0,11

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31