SAP Финансовый анализ акций - Сапуто Инк. (TSX) Stock

Обзор

Saputo Inc. — известная канадская транснациональная молочная компания со штаб-квартирой в Монреале, Квебек. Основанная в 1954 году, компания вошла в десятку крупнейших переработчиков молочной продукции в мире, выступая в качестве ключевого игрока в производстве и продаже широкого спектра молочных продуктов, включая сыр, жидкое молоко и сливочные продукты. Saputo Inc. работает в Канаде, США, Австралии, Аргентине и Великобритании, а обширные дистрибьюторские сети обеспечивают устойчивое глобальное присутствие. Ключевые проекты часто включают стратегические приобретения, направленные на расширение доли рынка и повышение операционной эффективности, включая недавние покупки в молочном секторе, которые служат расширению предложения продукции и международному охвату. Компания ориентирована на рост за счет инноваций в молочных продуктах, одновременно продвигая устойчивые и этические методы ведения бизнеса во всей своей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 086,00 ММ.
операционный доход для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 973,00 ММ.
чистая прибыль для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -153,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	19 086,00	973,00	-153,00
2025-03-31	19 061,00	935,00	-176,00
2024-12-31	18 853,00	948,00	-158,00
2024-09-30	18 126,00	916,00	236,00
2024-06-30	17 741,00	934,00	266,00
2024-03-31	17 342,00	916,00	265,00
2023-12-31	17 265,00	944,00	332,00
2023-09-30	17 585,00	1 019,00	635,00
2023-06-30	17 723,00	990,00	624,00
2023-03-31	17 843,00	976,00	622,00
2022-12-31	17 332,00	838,00	500,00
2022-09-30	16 646,00	718,00	407,00
2022-06-30	15 874,00	640,00	360,00
2022-03-31	15 035,00	597,00	274,00
2021-12-31	14 516,00	655,00	340,00
2021-09-30	14 378,00	781,00	464,00
2021-06-30	14 391,00	881,00	537,00
2021-03-31	14 294,00	964,00	626,00
2020-12-31	14 574,70	966,60	611,70
2020-09-30	14 702,50	957,70	599,50
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,78
2023-09-30	1,51	1,50
2023-06-30	1,49	1,48
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,66	0,66
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	1,13	1,12
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 223,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -330,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 026,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 223,00	-330,00	-1 026,00
2025-03-31	1 097,00	-285,00	-1 030,00
2024-12-31	1 106,00	-375,00	-833,00
2024-09-30	1 112,00	-435,00	-548,00
2024-06-30	1 119,00	-494,00	-587,00
2024-03-31	1 191,00	-652,00	-343,00
2023-12-31	1 241,00	-760,00	-263,00
2023-09-30	987,00	-760,00	-206,00
2023-06-30	1 161,00	-722,00	-379,00
2023-03-31	1 025,00	-632,00	-369,00
2022-12-31	788,00	-482,00	-356,00
2022-09-30	761,00	-410,00	-374,00
2022-06-30	682,00	-586,00	-71,00
2022-03-31	693,00	-799,00	-72,00
2021-12-31	659,00	-795,00	-230,00
2021-09-30	769,00	-827,00	-371,00
2021-06-30	880,00	-620,00	-641,00
2021-03-31	1 078,00	-387,00	-705,00
2020-12-31	1 223,20	-431,40	-538,70
2020-09-30	1 339,40	-691,60	-200,40
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -64,72.
п/книга для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,63.
п/тбв для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,44.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-64,72	1,63	3,44
2025-03-31	-65,22	1,47	3,10
2024-12-31	44,38	1,41	3,32
2024-09-30	46,15	1,69	4,12
2024-06-30	46,96	1,77	4,47
2024-03-31	36,13	1,75	4,58
2023-12-31	17,58	1,55	4,23
2023-09-30
2023-06-30	25,03	1,76	5,11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,32	1,82	6,20
2021-12-31	25,81	1,84	6,86
2021-09-30	26,48	2,23	8,27
2021-06-30	19,72	1,66	6,15
2021-03-31	16,86	1,64	5,67
2020-12-31	17,17	1,62	5,74
2020-09-30	17,48	1,61	5,94
2020-06-30	17,33	1,63	6,11

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Эффективность управления

длинный для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
роик для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
кувшин для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,11
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Сапуто Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	-0,01	0,05
2025-03-31	0,08	-0,01	0,05
2024-12-31	0,08	0,01	0,05
2024-09-30	0,09	0,01	0,05
2024-06-30	0,09	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,02	0,04
2022-09-30	0,08	0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,10	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,04	0,07