SRC Финансовый анализ акций - Заинтересованная сторона Gold Corp. (TSXV) Stock

Обзор

Stakeholder Gold Corp., базирующаяся в Канаде, работает в основном в горнодобывающем секторе, уделяя особое внимание разведке золота. Компания активно участвует в разведке запасов золота и приложила значительные усилия для развития своих флагманских проектов. Ключевые инициативы включают геологоразведочные работы, расположенные на территории Юкон, которые известны своими потенциальными месторождениями богатого золота. В этих проектах используются передовые геологические и геотехнические методы для эффективной оценки и добычи ценных ресурсов. Стратегический подход Stakeholder Gold делает упор на устойчивую практику и тщательную экологическую оценку для соответствия отраслевым нормам и экологическим стандартам, тем самым поддерживая траекторию роста компании в конкурентоспособной золотодобывающей отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,50 ММ.
операционный доход для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,44 ММ.
чистая прибыль для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1,50	-1,44	-2,12
2025-03-31	1,16	-2,38	-2,76
2024-12-31	0,94	-2,37	-2,83
2024-09-30	0,73	-2,31	-2,96
2024-06-30	0,86	-1,95	-2,70
2024-03-31	1,11	-1,00	-1,92
2023-12-31	1,15	-0,78	-1,39
2023-09-30	0,98	-0,65	-0,75
2023-06-30	1,42	-0,25	-0,27
2023-03-31	1,63	-0,18	-0,17
2022-12-31	2,03	0,09	0,03
2022-09-30	2,77	0,36	0,14
2022-06-30	2,99	0,16	-0,20
2022-03-31	3,17	0,47	0,06
2021-12-31	3,08	0,41	0,07
2021-09-30	2,26	0,16	-0,07
2021-06-30	1,34	0,12	-0,52
2021-03-31	0,51	-0,34	-0,96
2020-12-31		-0,54	-1,15
2020-09-30		-0,28	-0,88
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,18	-0,18
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,06	-0,05
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,20	-0,20
2020-06-30	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,11	-0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,31 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,06 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-2,31	-0,06	1,88
2025-03-31	-3,67	-0,06	3,58
2024-12-31	-1,60	-0,03	1,70
2024-09-30	-4,15	-0,03	4,35
2024-06-30	-3,89	-0,03	4,35
2024-03-31	-2,35	-0,03	2,65
2023-12-31	-2,20	-0,03	2,85
2023-09-30	0,19	-0,40	0,20
2023-06-30	0,17	-0,40	0,30
2023-03-31	-0,18	-0,34	0,40
2022-12-31	-0,10	-0,44	0,20
2022-09-30	-0,80	-0,32	0,82
2022-06-30	-0,62	-1,04	1,23
2022-03-31	0,12	-1,21	1,13
2021-12-31	0,19	-1,16	1,17
2021-09-30	0,61	-1,43	1,01
2021-06-30	0,17	-0,14	0,51
2021-03-31	-0,31	-0,04	0,51
2020-12-31	-0,32	0,02	0,47
2020-09-30	-0,60	0,56	0,09
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,14.
п/книга для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,12.
п/тбв для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-5,14	4,12	4,12
2025-03-31	-6,64	6,74	6,74
2024-12-31	-5,46	5,54	5,54
2024-09-30	-5,80	4,50	4,50
2024-06-30	-8,88	6,26	6,26
2024-03-31	-21,24	9,69	9,69
2023-12-31	-20,56	9,38	9,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		2,93	2,93
2022-06-30
2022-03-31	-132,83	8,51	8,51
2021-12-31	-138,07	8,85	8,85
2021-09-30	-15,64	15,94	15,94
2021-06-30	-10,75	10,95	10,95
2021-03-31	-6,85	22,70	22,70
2020-12-31	-5,72	53,94	53,94
2020-09-30	-4,37	-20,67	-20,67
2020-06-30	-6,55	-18,14	-18,14
2020-03-31	-5,96	-33,89	-33,89

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
ебит (3 года)/ев для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,14
2025-03-31	-0,15	-0,09
2024-12-31	-0,18	-0,09
2024-09-30	-0,18	-0,07
2024-06-30	-0,12	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,04	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,02
2022-12-31	0,05	-0,05
2022-09-30	-0,02	-0,07
2022-06-30	0,02	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,06
2021-12-31	-0,01	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,08
2021-03-31	-0,15	-0,10
2020-12-31	-0,18	-0,13
2020-09-30	-0,24	-0,33
2020-06-30	-0,15	-0,35
2020-03-31	-0,17	-0,36

Эффективность управления

длинный для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,66.
икра для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,61.
роик для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,80.
кувшин для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,66	-0,61	-0,80	-0,05	-1,07
2025-03-31	-0,82	-1,01	-1,01	0,04	-1,42
2024-12-31	-0,73	-0,85	-1,01	0,04	-1,42
2024-09-30	-0,90	-1,80	-0,78	0,11	-1,12
2024-06-30			-0,71	0,14	-0,86
2024-03-31	-0,29	-0,43	-0,46	-0,05	0,12
2023-12-31	-0,31	-0,34	-0,46	-0,05	0,12
2023-09-30	-0,13	-0,15	-0,14	0,04	0,09
2023-06-30	0,00	-0,15	-0,14	0,04
2023-03-31	0,07	0,08	-0,09	-0,09	-0,10
2022-12-31	0,10	0,14	0,07	-0,11	-0,36
2022-09-30	-0,14	-0,19	0,07	-0,11	-0,36
2022-06-30	0,07	-0,33	-0,11	-0,26	-0,34
2022-03-31	-0,15	0,22	0,04	0,04	0,07
2021-12-31	-0,26	0,58	0,05	0,12	0,57
2021-09-30	-0,29		-0,06	0,18	0,29
2021-06-30	-18,43		-1,02	0,95	0,29
2021-03-31	-12,65		-3,31	0,49	-1,06
2020-12-31	-11,39		-9,43	1,35	-2,65
2020-09-30	-6,95
2020-06-30	-17,90
2020-03-31	-14,65

Gross Margins

валовая прибыль для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
чистая прибыль для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,38.
Маржа операционной прибыли для Заинтересованная сторона Gold Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,82	-2,38	-2,06
2025-03-31	0,87	-4,04	-3,15
2024-12-31	0,87	-4,04	-3,15
2024-09-30	0,87	-3,15	-2,28
2024-06-30	0,85	-1,73	-0,90
2024-03-31	0,76	-0,76	-0,66
2023-12-31	0,76	-0,76	-0,66
2023-09-30	0,80	-0,19	-0,17
2023-06-30		-0,19	-0,17
2023-03-31	0,85	-0,10	-0,11
2022-12-31	0,85	0,05	0,13
2022-09-30	0,84	0,05	0,13
2022-06-30	0,83	-0,07	0,05
2022-03-31	0,78	0,02	0,15
2021-12-31	0,78	0,02	0,13
2021-09-30	0,78	-0,03	0,07
2021-06-30	0,78	-0,46	0,02
2021-03-31	0,70	-1,90	-0,67
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31