TZR.H Финансовый анализ акций - Террас Энерджи Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Terrace Energy Corp., базирующаяся в Канаде, работает в основном в энергетическом секторе, уделяя стратегическое внимание разведке и добыче нефти и природного газа. Компания преимущественно участвует в проектах в Северной Америке, где стремится использовать передовые технологии добычи для эффективной эксплуатации углеводородных ресурсов. Ключевые предприятия включают проекты разработки в прибрежных регионах Техаса, в частности, нацеленные на формации, известные богатыми запасами нефти и газа. Terrace Energy Corp. использует опыт горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, стремясь повысить нефтеотдачу ресурсов и эффективность работы на выбранных ею рынках. Эти проекты отражают стремление компании расширять свою базу активов, обеспечивая при этом соблюдение экологических стандартов и стандартов безопасности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,11 ММ.
чистая прибыль для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30		-0,11	-0,14
2025-01-31		-0,09	-0,10
2024-10-31		-0,13	-0,15
2024-07-31		-0,13	-0,13
2024-04-30		-0,10	-0,12
2024-01-31		-0,09	-0,11
2023-10-31		-0,10	-0,15
2023-07-31		-0,09	-0,12
2023-04-30		-0,16	-0,14
2023-01-31		-0,17	-0,16
2022-10-31		-0,33	4,88
2022-07-31		-0,34	4,82
2022-04-30		-0,26	1,58
2022-01-31		-0,35	0,12
2021-10-31		-0,32	-7,36
2021-07-31		-0,34	-8,94
2021-04-30		-0,37	-7,06
2021-01-31		-0,30	-6,89
2020-10-31		-0,20	-9,08
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,05	-0,05
2024-04-30
2024-01-31	-0,04	-0,01
2023-10-31	-0,06	-0,06
2023-07-31	-0,05	-0,05
2023-04-30	-0,06	-0,06
2023-01-31	-0,06
2022-10-31	1,88	1,88
2022-07-31	1,86	1,86
2022-04-30	0,61	0,61
2022-01-31	0,05
2021-10-31	-4,51	-4,51
2021-07-31	-8,36	-8,36
2021-04-30	-13,99	-13,99
2021-01-31	-21,61
2020-10-31	-28,57	-28,57
2020-07-31	-27,87	-27,87
2020-04-30	-27,74	-27,74

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-0,15
2025-01-31	-0,12
2024-10-31	-0,14
2024-07-31	-0,10
2024-04-30	-0,10
2024-01-31	-0,10
2023-10-31	0,06		-0,17
2023-07-31	-0,40		-0,17
2023-04-30	-0,36		-0,17
2023-01-31	-0,43		-0,17
2022-10-31	-0,47		-0,06
2022-07-31	-0,18		-0,06
2022-04-30	-0,16		-0,06
2022-01-31	-0,21		-0,06
2021-10-31	-0,59
2021-07-31	-0,47
2021-04-30	-0,53
2021-01-31	-0,47
2020-10-31	-0,22
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,93.
п/книга для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,42.
п/тбв для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,42.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	-0,93	0,42	0,42
2025-01-31	-2,80	1,25	1,25
2024-10-31	-3,36	1,16	1,16
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-2,61	0,78	0,78
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31	-2,61	0,78	0,78
2022-10-31	0,10	0,78	0,78
2022-07-31	0,09	0,21	0,21
2022-04-30	1,20	0,20	0,20
2022-01-31	4,25	0,71	0,71
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,65.
ебит (3 года)/ев для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,58.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,65	0,58
2025-01-31	-3,12	-2,91
2024-10-31	-5,65	68,55
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	1,12	0,49
2023-10-31	3,52	-17,29
2023-07-31	-0,63	-4,54
2023-04-30	-40,40	5,25
2023-01-31	1,23	13,07
2022-10-31	-40,40	19,81
2022-07-31	-1,68	4,43
2022-04-30	-0,12	4,17
2022-01-31	-0,18	7,34
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,33.
икра для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,32.
роик для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,44.
кувшин для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,42.
голодный для Террас Энерджи Корп. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,42.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,33	-0,32	-0,44	-0,42	-0,42
2025-01-31	-0,33	-0,22	-0,44	-0,42	-0,42
2024-10-31	-0,24	-0,31	-0,35	-0,26	-0,26
2024-07-31	-0,21	-0,26	-0,25	-0,23	-0,23
2024-04-30	-0,26	-0,28	-0,30	-0,21	0,13
2024-01-31	-0,26	-0,20	-0,22	-0,20	-0,20
2023-10-31	-0,19	-0,23	-0,30	-0,21	0,13
2023-07-31	-0,13	-0,20	-0,25	-1,15	-0,81
2023-04-30	4,21	-0,23	-0,30	-1,10	-0,79
2023-01-31	-0,14	-0,23	-0,30	-1,10	-0,79
2022-10-31	5,16	7,41	7,61	-0,82	-0,73
2022-07-31	1,50	2,03	2,33	-0,32	-0,23
2022-04-30	0,10		0,17	-0,38	-0,30
2022-01-31	0,08		0,17	-0,38	-0,30
2021-10-31	-3,15		-6,23	-0,50	-0,50
2021-07-31	-3,79		-0,19	-0,01	-0,01
2021-04-30	-3,79		-0,15	-0,01	-0,01
2021-01-31	-1,46		-11,74	-0,29	-0,29
2020-10-31	-1,40		-0,40	-0,01	-0,01
2020-07-31	-1,40		-0,40	-0,01	-0,01
2020-04-30	-1,37		-10,36	-0,32	-0,35

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30