VAL.P Финансовый анализ акций - Валенсия Капитал Инк. (TSXV) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,06 ММ.
чистая прибыль для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31		-0,06	-0,07
2024-12-31		-0,06	-0,08
2024-09-30		-0,08	-0,10
2024-06-30		-0,09	-0,11
2024-03-31		-0,11	-0,13
2023-12-31		-0,10	-0,12
2023-09-30		-0,08	-0,10
2023-06-30		-0,07	-0,09
2023-03-31		-0,05	-0,07
2022-12-31		-0,05	-0,06
2022-09-30		-0,05	-0,07
2022-06-30		-0,07	-0,08
2022-03-31		-0,11	-0,12
2021-12-31		-0,13	-0,15
2021-09-30		-0,13	-0,14
2021-06-30		-0,16	-0,20
2021-03-31		-0,11	-0,17
2020-12-31		-0,10	-0,15
2020-09-30		-0,09	-0,14

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-0,08
2024-12-31	-0,07
2024-09-30	-0,09
2024-06-30	-0,11
2024-03-31	-0,10
2023-12-31	-0,12
2023-09-30	-0,11
2023-06-30	-0,09
2023-03-31	-0,08
2022-12-31	-0,07
2022-09-30	-0,05
2022-06-30	-0,08
2022-03-31	-0,06		0,00
2021-12-31	-0,11		0,00
2021-09-30	-0,11		0,00
2021-06-30	-0,09		0,77
2021-03-31	-0,11		0,77
2020-12-31	-0,07		0,77
2020-09-30	-0,06		0,77

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -2,91.
п/книга для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,52.
п/тбв для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	-2,91	0,52	0,52
2024-12-31	-7,29	1,59	1,59
2024-09-30	-5,58	1,50	1,50
2024-06-30	-5,58	1,50	1,50
2024-03-31	-6,00	1,42	1,42
2023-12-31	-7,44	1,31	1,31
2023-09-30
2023-06-30	-11,38
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5,94	1,30	1,30
2021-12-31	-4,29	0,88	0,88
2021-09-30	-5,61	1,31	1,31
2021-06-30	-1,99	0,54	0,54
2021-03-31	-2,30	0,54	0,54
2020-12-31	-2,58	0,51	0,51
2020-09-30	-2,88	0,50	0,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,37.
ебит (3 года)/ев для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,43.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,37	0,43
2024-12-31	-0,37	-0,35
2024-09-30	-0,60	-0,46
2024-06-30	-0,60	-0,50
2024-03-31	-0,56	-0,52
2023-12-31	-0,55	-0,60
2023-09-30	-0,57	-0,99
2023-06-30	-0,68	-1,25
2023-03-31	-0,68	-1,31
2022-12-31	0,62	1,05
2022-09-30	0,46	0,50
2022-06-30	0,46	0,47
2022-03-31	-0,74	-0,53
2021-12-31	1,88	1,29
2021-09-30	-0,72	-0,43
2021-06-30	0,61	0,26
2021-03-31	0,52	0,17
2020-12-31	0,39	0,13
2020-09-30	0,34	0,11

Эффективность управления

длинный для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,15.
икра для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,16.
роик для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,18.
кувшин для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,16.
голодный для Валенсия Капитал Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,15	-0,16	-0,18	-0,16	-0,16
2024-12-31	-0,19	-0,15	-0,22	-0,21	-0,21
2024-09-30	-0,23	-0,18	-0,27	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,21	-0,21	-0,27	-0,20	-0,20
2024-03-31	-0,19	-0,19	-0,24	-0,24	-0,24
2023-12-31	-0,15	-0,15	-0,18	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,10	-0,13	-0,15	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,09	-0,13	-0,15	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,09	-0,10	-0,11	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,09	-0,10	-0,11	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,17	-0,10	-0,11	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,16	-0,11	-0,13	-0,12	-0,12
2022-03-31	-0,20	-0,17	-0,19	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,18	-0,19	-0,22	-0,17	-0,16
2021-09-30	-0,18	-0,18	-0,20	-0,16	-0,15
2021-06-30	-2,72	-2,97	-0,27	0,92	-0,12
2021-03-31	-1,80	-1,88	-0,23	0,89	-0,15
2020-12-31	-1,32	-1,37	-0,20	0,90	-0,09
2020-09-30			-0,17	0,88	-0,08

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30