001413346 Финансовый анализ акций - Нетфликс, Инк. (BRSE) Stock

Обзор

Netflix, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в индустрии развлечений, в основном работающим в сфере потоковых сервисов. Компания произвела революцию в медиапотреблении во всем мире, предложив разнообразную библиотеку контента, включающую широкий спектр фильмов, телесериалов и, все чаще, оригинальных произведений. Ключевые предприятия, закрепляющие ее доминирование на рынке, включают значительные инвестиции в оригинальный контент, выход на международные рынки и технологические инновации в платформах потоковой передачи и доставки контента. Netflix продолжает концентрироваться на улучшении пользовательского опыта и расширении своей абонентской базы, адаптируясь к меняющейся динамике рынка и потребительским предпочтениям в сфере цифровых развлечений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 41 693,18 ММ.
операционный доход для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 303,94 ММ.
чистая прибыль для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 247,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	41 693,18	12 303,94	10 247,88
2025-03-31	40 173,33	11 132,08	9 269,77
2024-12-31	39 000,97	10 417,61	8 711,63
2024-09-30	37 587,28	9 640,96	7 780,86
2024-06-30	36 304,24	8 647,87	7 094,77
2024-03-31	34 932,23	7 872,22	6 435,08
2023-12-31	33 723,30	6 954,00	5 407,99
2023-09-30	32 742,53	6 007,80	4 525,44
2023-06-30	32 126,45	5 624,42	4 246,26
2023-03-31	31 909,29	5 375,52	4 199,60
2022-12-31	31 615,55	5 632,83	4 491,92
2022-09-30	31 472,81	5 714,70	5 044,07
2022-06-30	31 030,69	5 936,93	5 094,90
2022-03-31	30 402,33	6 206,28	5 006,96
2021-12-31	29 697,84	6 194,51	5 116,23
2021-09-30	28 632,97	6 516,98	5 050,95
2021-06-30	27 585,14	6 076,59	4 391,86
2021-03-31	26 391,65	5 586,89	3 759,04
2020-12-31	24 996,06	4 585,29	2 761,39
2020-09-30	23 819,05	4 089,56	2 806,21
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	21,64	21,15
2024-12-31	20,28	19,83
2024-09-30	18,03	17,65
2024-06-30	16,32	15,98
2024-03-31	14,68	14,41
2023-12-31	12,25	12,03
2023-09-30	10,19	10,02
2023-06-30	9,55	9,40
2023-03-31	9,44	9,30
2022-12-31	10,10	9,95
2022-09-30	11,35	11,16
2022-06-30	11,48	11,24
2022-03-31	11,29	11,02
2021-12-31	11,55	11,24
2021-09-30	11,41	11,09
2021-06-30	9,92	9,65
2021-03-31	8,51	8,26
2020-12-31	6,26	6,08
2020-09-30	6,38	6,19
2020-06-30	6,11	5,92

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 070,45 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -773,44 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 983,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9 070,45	-773,44	-6 983,29
2025-03-31	7 938,04	-1 620,41	-5 969,80
2024-12-31	7 361,36	-2 181,78	-4 074,43
2024-09-30	7 487,48	-1 611,51	-5 848,00
2024-06-30	7 158,70	553,67	-8 549,71
2024-03-31	7 308,08	729,69	-7 709,67
2023-12-31	7 274,30	541,75	-5 950,80
2023-09-30	6 055,15	-1 456,70	-3 491,82
2023-06-30	4 619,64	-1 837,73	-1 012,60
2023-03-31	3 282,16	-2 094,37	-352,00
2022-12-31	2 026,26	-2 076,39	-664,25
2022-09-30	1 179,12	-1 443,86	-806,98
2022-06-30	704,69	-1 547,53	-892,65
2022-03-31	538,18	-1 499,92	-1 384,17
2021-12-31	392,61	-1 339,85	-1 149,78
2021-09-30	658,21	-531,92	-979,77
2021-06-30	1 839,59	-461,94	-829,55
2021-03-31	2 944,43	-492,67	741,69
2020-12-31	2 427,08	-505,35	1 237,31
2020-09-30	1 102,77	-566,53	3 427,12
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
икра для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
роик для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,19	0,46	0,22	0,00	0,19
2025-03-31	0,18	0,43	0,20	0,02	0,17
2024-12-31	0,16	0,42	0,19	0,00	0,18
2024-09-30	0,16	0,35	0,17	0,01	0,19
2024-06-30	0,13	0,29	0,17	0,01	0,19
2024-03-31	0,11	0,26	0,14	0,05	0,19
2023-12-31	0,10	0,22	0,11	0,03	0,15
2023-09-30	0,09	0,22	0,10	0,05	0,11
2023-06-30	0,09	0,22	0,10	0,05	0,11
2023-03-31	0,09	0,24	0,11	0,02	0,08
2022-12-31	0,10	0,28	0,12	-0,02	0,05
2022-09-30	0,12	0,33	0,14	-0,04	0,03
2022-06-30	0,12	0,37	0,14	-0,05	0,02
2022-03-31	0,12	0,39	0,14	-0,07	0,02
2021-12-31	0,13	0,46	0,15	-0,06	0,01
2021-09-30	0,13	0,49	0,15	-0,03	0,02
2021-06-30	0,12	0,47	0,14	0,02	0,06
2021-03-31	0,11	0,45	0,12	0,11	0,10
2020-12-31	0,08	0,36	0,09	0,11	0,08
2020-09-30	0,09	0,41	0,10	0,14	0,04
2020-06-30	0,09	0,44	0,10	0,08	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для Нетфликс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,23	0,28
2025-03-31	0,46	0,22	0,27
2024-12-31	0,45	0,21	0,26
2024-09-30	0,43	0,18	0,23
2024-06-30	0,43	0,18	0,23
2024-03-31	0,42	0,16	0,21
2023-12-31	0,39	0,14	0,18
2023-09-30	0,39	0,13	0,18
2023-06-30	0,39	0,13	0,18
2023-03-31	0,38	0,13	0,17
2022-12-31	0,39	0,14	0,18
2022-09-30	0,40	0,16	0,18
2022-06-30	0,41	0,16	0,19
2022-03-31	0,42	0,16	0,20
2021-12-31	0,42	0,17	0,21
2021-09-30	0,43	0,18	0,23
2021-06-30	0,42	0,16	0,22
2021-03-31	0,41	0,14	0,21
2020-12-31	0,39	0,11	0,18
2020-09-30	0,39	0,12	0,17
2020-06-30	0,39	0,12	0,17

MX:NFLX
BG:NFC
GB:0QYI	1 243,50 $
PE:NFLX
GB:NFCD
CL:NFLXCL
US:NFLX	1 243,82 $
PL:NFLX	4 500,00 PLN
AT:NFLX
IT:1NFLX	1 059,00 €
CL:NFLX
KZ:NFLX_KZ	1 300,00 $
DE:NFC	1 073,20 €