2HQ Финансовый анализ акций - Тилрей Брендс, Инк. (SWX) Stock

Обзор

Tilray Brands, Inc. — мировой лидер в производстве и дистрибуции каннабиса и каннабиноидных продуктов, включая медицинское и рекреационное использование. Компания фокусируется на инновациях и расширении рынка, чтобы поставлять высококачественную и надежную продукцию потребителям и пациентам по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 821,31 ММ.
операционный доход для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -107,13 ММ.
чистая прибыль для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -2 186,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	821,31	-107,13	-2 186,74
2025-02-28	826,66	-99,11	-945,69
2024-11-30	829,22	-99,12	-248,96
2024-08-31	812,04	-96,81	-212,62
2024-05-31	788,94	-96,33	-244,98
2024-02-29	743,25	-108,02	-351,95
2023-11-30	700,50	-164,06	-1 430,24
2023-08-31	650,86	-170,35	-1 458,39
2023-05-31	627,12	-173,66	-1 452,66
2023-02-28	596,26	-252,90	-1 792,08
2022-11-30	602,54	-209,34	-577,90
2022-08-31	613,56	-219,65	-500,95
2022-05-31	628,37	-230,37	-476,80
2022-02-28	617,28	-173,56	41,68
2021-11-30	589,31	-144,31	-275,03
2021-08-31	563,62	-105,50	-374,73
2021-05-31	513,09	-67,72	-367,42
2021-02-28	468,20	-82,71	-521,49
2020-11-30	462,38	-59,61	-243,33
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -2,46.
прибыль на акцию разводненная для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -2,46.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	-2,46	-2,46
2025-02-28	-1,12	-1,12
2024-11-30	-0,31	-0,31
2024-08-31	-0,27	-0,27
2024-05-31	-0,33	-0,33
2024-02-29	-0,49	-0,49
2023-11-30	-2,11	-2,10
2023-08-31	-2,25	-2,23
2023-05-31	-2,35	-2,35
2023-02-28	-3,11	-3,11
2022-11-30	-1,05	-1,06
2022-08-31	-0,98	-1,00
2022-05-31	-0,99	-0,99
2022-02-28	0,10	0,10
2021-11-30	-0,73	-0,73
2021-08-31	-1,17	-1,17
2021-05-31	-1,36	-1,36
2021-02-28	-2,44	-2,44
2020-11-30	-1,15	-1,14
2020-08-31	-0,70	-0,70

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -94,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -46,72 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 133,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-94,60	-46,72	133,51
2025-02-28	-51,09	-15,18	123,93
2024-11-30	-60,69	13,02	94,95
2024-08-31	-50,37	105,24	-28,61
2024-05-31	-30,91	128,35	-75,19
2024-02-29	-18,01	75,71	-76,02
2023-11-30	-21,29	43,03	-67,55
2023-08-31	38,33	-309,86	-39,44
2023-05-31	7,91	-285,11	70,16
2023-02-28	-56,22	-282,44	225,73
2022-11-30	-83,97	-278,88	222,61
2022-08-31	-130,30	-14,45	259,84
2022-05-31	-177,26	-21,53	128,20
2022-02-28	-148,49	332,57	-96,49
2021-11-30	-101,40	325,08	-9,68
2021-08-31	-81,84	51,18	109,54
2021-05-31	-44,72	46,10	124,31
2021-02-28	-58,17	-300,58	175,52
2020-11-30	-104,67	-315,63	173,71
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Эффективность управления

длинный для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,22.
икра для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,28.
роик для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,31.
кувшин для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
голодный для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,22	-0,28	-0,31	0,02	-0,02
2025-02-28	-0,06	-0,08	-0,07	0,01	-0,02
2024-11-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,01	-0,01
2024-08-31	-0,05	-0,07	-0,06	0,01	-0,01
2024-05-31	-0,08	-0,07	-0,09	-0,00	-0,00
2024-02-29	-0,08	-0,10	-0,36	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,27	-0,33	-0,35	-0,01	-0,01
2023-08-31	-0,26	-0,32	-0,37	-0,08	0,01
2023-05-31	-0,33	-0,32	-0,37	-0,05	0,00
2023-02-28	-0,10	-0,39	-0,45	-0,03	-0,01
2022-11-30	-0,09	-0,13	-0,11	-0,03	-0,02
2022-08-31	-0,07	-0,12	-0,10	0,02	-0,03
2022-05-31	0,00	-0,10	-0,08	-0,01	-0,03
2022-02-28	-0,11	0,00	0,00	0,01	-0,03
2021-11-30	-0,14	-0,20	-0,06	0,03	-0,02
2021-08-31	-0,20	-0,20	-0,07	0,01	-0,02
2021-05-31	-0,21	-0,29	-0,07	0,02	-0,01
2021-02-28	-0,21	-0,30	-0,24	-0,08	-0,03
2020-11-30	-0,10	-0,14	-0,10	-0,09	-0,05
2020-08-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,01	-0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,14.
Маржа операционной прибыли для Тилрей Брендс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,31	-1,14	-0,12
2025-02-28	0,32	-0,32	-0,11
2024-11-30	0,31	-0,28	-0,11
2024-08-31	0,30	-0,28	-0,12
2024-05-31	0,30	-0,46	-0,15
2024-02-29	0,23	-2,04	-0,24
2023-11-30	0,23	-2,04	-0,24
2023-08-31	0,23	-2,24	-0,27
2023-05-31	0,13	-2,30	-0,28
2023-02-28	0,21	-3,04	-0,43
2022-11-30	0,19	-0,98	-0,36
2022-08-31	0,19	-0,84	-0,36
2022-05-31	0,24	-0,69	-0,36
2022-02-28	0,23	0,01	-0,28
2021-11-30	0,25	-0,51	-0,24
2021-08-31	0,25	-0,66	-0,19
2021-05-31	0,24	-0,72	-0,13
2021-02-28	0,32	-1,11	-0,18
2020-11-30	0,37	-0,53	-0,13
2020-08-31	0,41	-0,19	0,04

US:TLRY	1,19 $
CA:TLRY	1,64 CA$
AT:TLRY
DE:2HQ	1,03 €