3E2 Финансовый анализ акций - Этси, Инк. (BRSE) Stock

Обзор

Etsy, Inc., базирующаяся в США, работает как глобальная платформа электронной коммерции, которая фокусируется на уникальных и креативных товарах и обслуживает как покупателей, так и продавцов изделий ручной работы, винтажных товаров и товаров для рукоделия. Он занимает видное место в сегменте потребительских товаров, подчеркивая обширный рынок, который облегчает связи между предпринимателями и потребителями, которые ищут уникальные продукты, недоступные на традиционных розничных площадках. Ключевым проектом Etsy стали постоянные усилия по улучшению пользовательского опыта и инструментов для продавцов, включая внедрение передовых технологий поиска и маркетинговых инициатив, направленных на расширение клиентской базы и повышение эффективности транзакций. Стратегические приобретения Etsy, такие как покупка Reverb, торговой площадки для музыкальных инструментов, подчеркивают ее стремление к росту за счет диверсификации рыночных предложений и укрепления ее основной бизнес-модели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 838,41 ММ.
операционный доход для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 397,75 ММ.
чистая прибыль для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 164,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 838,41	397,75	164,02
2025-03-31	2 813,55	391,49	188,18
2024-12-31	2 808,33	380,21	303,28
2024-09-30	2 798,49	368,31	256,64
2024-06-30	2 772,38	368,85	287,12
2024-03-31	2 753,45	364,40	296,04
2023-12-31	2 748,38	374,51	307,57
2023-09-30	2 713,30	374,65	333,85
2023-06-30	2 671,46	376,33	-717,07
2023-03-31	2 627,72	383,18	-705,86
2022-12-31	2 566,11	386,46	-694,29
2022-09-30	2 476,01	391,10	-642,28
2022-06-30	2 413,97	409,63	410,72
2022-03-31	2 357,73	436,11	435,85
2021-12-31	2 329,11	502,44	493,51
2021-09-30	2 229,33	519,89	480,49
2021-06-30	2 148,38	529,68	482,32
2021-03-31	2 048,22	551,09	480,49
2020-12-31	1 725,62	425,81	349,25
2020-09-30	1 378,27	290,39	232,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,51.
прибыль на акцию разводненная для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,43.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,51	1,43
2025-03-31	1,68	1,54
2024-12-31	2,64	2,35
2024-09-30	2,19	1,96
2024-06-30	2,41	2,15
2024-03-31	2,45	2,19
2023-12-31	2,51	2,24
2023-09-30	2,69	2,46
2023-06-30	-5,73	-5,73
2023-03-31	-5,60	-5,60
2022-12-31	-5,48	-5,48
2022-09-30	-5,04	-5,03
2022-06-30	3,22	2,83
2022-03-31	3,42	3,00
2021-12-31	3,88	3,40
2021-09-30	3,80	3,37
2021-06-30	3,85	3,47
2021-03-31	3,90	3,52
2020-12-31	2,88	2,69
2020-09-30	1,94	1,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 689,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -326,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	689,70	30,19	-326,83
2025-03-31	732,62	-48,67	-828,94
2024-12-31	752,47	-53,10	-787,17
2024-09-30	732,62	-56,08	-620,49
2024-06-30	733,71	-58,34	-758,55
2024-03-31	718,91	-62,32	-661,00
2023-12-31	705,51	-73,31	-656,53
2023-09-30	702,16	-54,07	-724,91
2023-06-30	690,22	-46,27	-576,08
2023-03-31	679,70	-55,97	-592,75
2022-12-31	683,61	-30,02	-506,48
2022-09-30	682,32	-53,04	-427,83
2022-06-30	566,69	-1 504,24	-339,21
2022-03-31	562,63	-1 387,11	419,84
2021-12-31	651,55	-1 557,97	452,75
2021-09-30	604,76	-1 587,88	456,88
2021-06-30	699,02	-114,31	783,10
2021-03-31	797,76	-198,48	112,58
2020-12-31	678,96	-11,38	119,28
2020-09-30	513,87	-238,47	191,99

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
голодный для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08		0,13	-0,09	0,50
2025-03-31	0,12		0,19	-0,06	0,46
2024-12-31	0,10		0,15	0,04	0,42
2024-09-30	0,12		0,16	-0,05	0,42
2024-06-30	0,12		0,16	-0,00	0,40
2024-03-31	0,12		0,17	-0,01	0,38
2023-12-31			0,19	-0,03	0,40
2023-09-30
2023-06-30		-1,23
2023-03-31		-1,04
2022-12-31	-0,18	-1,10	-0,38	0,08	0,37
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,22	0,72	0,83
2021-06-30	0,27	0,92	0,17	0,48	0,24
2021-03-31	0,32	1,18	0,24	0,35	0,39
2020-12-31	0,23	0,86	0,19	0,43	0,37
2020-09-30	0,15	0,60	0,13	0,27	0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Этси, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	0,07	0,14
2025-03-31	0,72	0,11	0,14
2024-12-31	0,71	0,09	0,13
2024-09-30	0,71	0,10	0,13
2024-06-30	0,70	0,11	0,13
2024-03-31	0,70	0,11	0,14
2023-12-31	0,71	0,12	0,14
2023-09-30		-0,27	0,14
2023-06-30		-0,27	0,14
2023-03-31		-0,27	0,15
2022-12-31	0,71	-0,27	0,15
2022-09-30		0,00	0,17
2022-06-30		0,00	0,17
2022-03-31		0,00	0,18
2021-12-31		0,00	0,20
2021-09-30
2021-06-30	0,74	0,22	0,24
2021-03-31	0,74	0,23	0,27
2020-12-31	0,73	0,20	0,25
2020-09-30	0,71	0,17	0,21

MX:ETSY
US:ETSY	54,06 $
IT:1ETSY	44,00 €
GB:0IIW	53,50 $
AT:ETSY
DE:3E2	44,54 €