APGN Финансовый анализ акций - АПГ|СГА СА (SWX) Stock

Обзор

APG SGA SA — швейцарская компания, занимающаяся преимущественно рекламной индустрией. Компания специализируется на наружной рекламе, предлагая рекламным клиентам комплексный портфель средств наружной рекламы. Сюда входит реклама на рекламных щитах, цифровая реклама, реклама на транспорте и многое другое.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 328,94 ММ.
операционный доход для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 32,65 ММ.
чистая прибыль для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 30,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	328,94	32,65	30,27
2024-09-30	329,03	32,43	29,21
2024-06-30	329,12	32,21	28,15
2024-03-31	328,29	31,35	27,48
2023-12-31	327,46	30,49	26,82
2023-09-30	323,98	29,48	25,28
2023-06-30	320,49	28,48	23,74
2023-03-31	316,49	28,10	23,57
2022-12-31	312,49	27,73	23,39
2022-09-30	307,66	25,97	22,60
2022-06-30	302,83	24,21	21,80
2022-03-31	285,39	19,00	17,23
2021-12-31	267,94	13,80	12,66
2021-09-30	264,86	15,99	16,00
2021-06-30	261,77	18,17	19,34
2021-03-31	262,68	14,28	16,29
2020-12-31	263,59	10,39	13,24
2020-09-30	269,66	15,25	15,31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 10,10.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	10,10
2024-09-30	9,75	9,75
2024-06-30	9,39	9,39
2024-03-31	9,17	9,17
2023-12-31	8,95
2023-09-30	8,44	8,44
2023-06-30	7,93	7,93
2023-03-31	7,87	7,87
2022-12-31	7,81
2022-09-30	7,57	7,57
2022-06-30	7,33	7,33
2022-03-31	5,77	5,77
2021-12-31	4,23
2021-09-30	5,33	5,33
2021-06-30	6,41	6,41
2021-03-31	5,42	5,42
2020-12-31	4,42
2020-09-30	5,11	5,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 40,99 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,64 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -32,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	40,99	-3,64	-32,57
2024-09-30	41,84	-4,62	-32,61
2024-06-30	42,69	-5,61	-32,64
2024-03-31	38,87	-4,66	-32,78
2023-12-31	35,04	-3,72	-32,92
2023-09-30	28,76	-4,43	-33,05
2023-06-30	22,47	-5,14	-33,17
2023-03-31	20,36	-4,71	-33,06
2022-12-31	18,25	-4,28	-32,95
2022-09-30	19,57	-6,13	-32,69
2022-06-30	20,89	-7,97	-32,43
2022-03-31	15,74	-6,54	-16,02
2021-12-31	10,59	-5,11	0,40
2021-09-30	10,98	-3,86	-0,26
2021-06-30	11,37	-2,60	-0,92
2021-03-31	22,02	-4,74	-0,96
2020-12-31	32,67	-6,88	-1,00
2020-09-30	37,40	-7,13	-0,54

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 21,39.
п/книга для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 9,41.
п/тбв для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 13,73.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	21,39	9,41	13,73
2024-09-30	20,96	9,22	13,45
2024-06-30	22,12	7,07	9,52
2024-03-31	24,68	7,89	10,63
2023-12-31	22,58	7,80	11,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	24,58	6,30	8,58
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46,12	5,74	7,73
2021-12-31	30,78	6,52	8,38
2021-09-30	33,34	7,06	9,08
2021-06-30	26,99	5,72	7,35
2021-03-31	32,05	5,72	7,35
2020-12-31	39,42	5,84	7,59
2020-09-30	34,16	5,85	7,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,06
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,05	0,07
2021-03-31	0,04	0,08
2020-12-31	0,04	0,09
2020-09-30	0,04	0,10

Эффективность управления

длинный для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.
икра для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,36.
роик для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,44.
кувшин для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
голодный для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,67.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,15	0,36	0,44	0,07	0,67
2024-09-30	0,15	0,35	0,44	0,07	0,67
2024-06-30	0,17	0,40	0,32	-0,02	0,42
2024-03-31	0,14	0,29	0,32	-0,02	0,42
2023-12-31	0,13	0,28	0,37	-0,13	0,42
2023-09-30
2023-06-30	0,13	0,30	0,35	-0,23	0,33
2023-03-31	0,13	0,30	0,34	-0,25	0,30
2022-12-31	0,11	0,23	0,26	-0,21	0,20
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,24	0,28	-0,25	0,27
2022-03-31	0,06	0,19	0,22	-0,09	0,20
2021-12-31	0,09	0,14	0,12	0,06	0,12
2021-09-30	0,08	0,18	0,16	0,07	0,12
2021-06-30	0,11	0,27	0,21	0,09	0,12
2021-03-31	0,09	0,23	0,18	0,18	0,24
2020-12-31	0,07	0,17	0,15	0,28	0,37
2020-09-30	0,08	0,20	0,17	0,33	0,42

Gross Margins

валовая прибыль для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,23.
чистая прибыль для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для АПГ|СГА СА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,23	0,09	0,10
2024-09-30	0,22	0,09	0,10
2024-06-30	0,22	0,08	0,09
2024-03-31	0,22	0,08	0,09
2023-12-31	0,22	0,07	0,09
2023-09-30
2023-06-30	0,22	0,07	0,09
2023-03-31	0,22	0,07	0,09
2022-12-31	0,22	0,07	0,09
2022-09-30		0,00	0,08
2022-06-30	0,19	0,07	0,08
2022-03-31	0,19	0,06	0,07
2021-12-31	0,20	0,05	0,05
2021-09-30	0,20	0,06	0,06
2021-06-30	0,20	0,07	0,07
2021-03-31	0,19	0,06	0,05
2020-12-31	0,18	0,05	0,04
2020-09-30	0,20	0,06	0,06