B5A Финансовый анализ акций - БАУЭР Акциенгезельшафт (SWX) Stock

Обзор

BAUER Aktiengesellschaft, базирующаяся в Германии, работает как многонациональная строительная и машиностроительная компания. Его основная деятельность разделена на три основных сегмента: строительство, оборудование и ресурсы. Компания BAUER известна своими глубокими фундаментными работами: она занималась строительством сложных котлованов, фундаментами для крупномасштабных инфраструктурных проектов и строительством стен. В секторе оборудования BAUER является лидером в разработке и производстве машин, специализирующихся на строительстве фундаментов. Компания также занимается экологическими технологиями, предоставляя такие услуги, как очистка и восстановление воды. Ключевые проекты включали геотехническое проектирование станций метро по всему миру и строительство защитных стен для защиты от наводнений, что подчеркивает глобальное влияние проекта на инженерную и строительную отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2 044,99 ММ.
операционный доход для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 57,70 ММ.
чистая прибыль для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 9,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	2 044,99	57,70	9,10
2023-12-31	1 710,26	83,11	0,83
2023-09-30	1 724,66	42,16	-46,65
2023-06-30	1 739,06	15,69	-98,77
2023-03-31	1 725,62	8,18	-91,69
2022-12-31	1 639,53	-39,93	-95,52
2022-09-30	1 595,72	-0,14	-35,06
2022-06-30	1 522,61	30,70	16,48
2022-03-31	1 508,03	34,18	5,78
2021-12-31	1 448,16	31,58	-0,56
2021-09-30	1 411,48	21,46	-2,72
2021-06-30	1 393,42	30,17	0,98
2021-03-31	1 323,73	29,02	-9,26
2020-12-31	1 351,29	26,74	-8,40
2020-09-30	1 364,30	-11,58	-48,98

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.
прибыль на акцию разводненная для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30
2023-03-31	-3,45	-3,44
2022-12-31	-3,66	-3,66
2022-09-30	-1,34	-1,34
2022-06-30	0,63	0,63
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	-0,52	-0,52
2020-12-31	-0,49	-0,49
2020-09-30	-2,86	-2,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 194,22 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -89,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -102,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	194,22	-89,40	-102,03
2023-12-31	150,85	-97,24	-28,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	49,11	-92,93	36,82
2022-12-31	100,99	-83,65	-7,34
2022-09-30
2022-06-30	103,74	-79,30	-23,43
2022-03-31	124,91	-77,27	-35,40
2021-12-31	82,92	-94,52	4,75
2021-09-30	115,03	-100,09	-29,87
2021-06-30	141,58	-115,87	-30,13
2021-03-31	173,74	-111,30	-75,68
2020-12-31	168,15	-96,53	-61,21
2020-09-30	152,91	-92,88	-68,66

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
икра для БАУЭР Акциенгезельшафт по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,00	0,02
2023-12-31	-0,03	-0,12	-0,05	-0,01	0,05
2023-09-30	-0,06	-0,18	-0,10	0,00	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,18	-0,10	-0,01	0,05
2023-03-31	0,01	-0,19	-0,08	-0,01	0,05
2022-12-31	-0,06	-0,20	-0,07	0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,14
2022-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,00	0,09
2022-03-31	-0,00	0,02	0,01	0,01	0,11
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,10
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,14
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,22
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,16
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,19
2020-09-30	-0,03	-0,12	-0,05	-0,01	0,14

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2023-12-31	0,48	-0,03	0,02
2023-09-30	0,47	-0,06	0,01
2023-06-30	0,47	-0,06	0,01
2023-03-31	0,50	-0,05	0,00
2022-12-31	0,48	-0,06	-0,01
2022-09-30	0,49	0,01	0,01
2022-06-30	0,49	0,01	0,01
2022-03-31	0,50	0,00	0,01
2021-12-31	0,50	-0,00	0,01
2021-09-30	0,51	-0,00	0,02
2021-06-30	0,51	0,00	0,02
2021-03-31	0,51	-0,01	0,02
2020-12-31	0,51	-0,01	0,02
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01