BDSB Финансовый анализ акций - Банко де Сабадель, SA (BRSE) Stock

Обзор

Banco Sabadell — четвертый частный банк Испании с заметным проникновением в компании и частных лиц. Деятельность по существу организована вокруг трех полюсов: коммерческий банк, реализующий классические и специализированные банковские продукты и услуги (кредиты, факторинг, лизинг и т.д.); рыночный банк и частный банк, который предлагает финансовый инжиниринг, структурированное финансирование, вмешательство на рынках капитала и т. д.; и управление активами в сфере недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 017,70 ММ.
операционный доход для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 806,77 ММ.
чистая прибыль для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 010,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 017,70	2 806,77	2 010,92
2025-03-31	5 972,60	2 795,78	2 007,81
2024-12-31	5 710,60	2 539,78	1 826,81
2024-09-30	5 216,40	2 285,29	1 598,35
2024-06-30	5 149,40	2 260,29	1 559,35
2024-03-31	5 155,38	2 125,41	1 435,18
2023-12-31	4 985,38	1 980,41	1 332,18
2023-09-30	5 005,66	1 822,50	1 185,39
2023-06-30	4 764,66	1 612,50	1 038,39
2023-03-31	4 356,66	1 398,50	881,39
2022-12-31	4 342,66	1 384,50	889,39
2022-09-30	4 145,38	1 529,03	892,24
2022-06-30	4 279,38	1 347,03	724,24
2022-03-31	4 239,38	1 278,03	670,24
2021-12-31	4 064,38	1 062,03	530,24
2021-09-30	4 160,65	636,49	169,00
2021-06-30	3 796,65	486,49	77,00
2021-03-31	3 622,65	269,49	-19,00
2020-12-31	3 659,65	297,49	2,00
2020-09-30	3 479,62	220,56	187,82
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,36	0,36
2024-12-31	0,32	0,32
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,27	0,27
2024-03-31	0,25	0,25
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 599,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -187,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 241,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-1 599,63	-187,45	-1 241,23
2025-03-31
2024-12-31	-11 071,46	-245,92	-382,29
2024-09-30
2024-06-30	-353,24	-98,77	-826,66
2024-03-31
2023-12-31	-10 523,30	-163,02	-617,00
2023-09-30
2023-06-30	-14 482,21	-189,95	146,77
2023-03-31
2022-12-31	-6 627,92	-64,80	-1 236,88
2022-09-30
2022-06-30	-1 488,67	172,72	-392,38
2022-03-31
2021-12-31	12 338,82	419,59	1 095,29
2021-09-30
2021-06-30	16 982,92	411,95	356,62
2021-03-31
2020-12-31	20 421,39	237,64	-460,48
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
голодный для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,20	-0,19
2025-03-31	0,01	0,14	0,04	-0,26	-0,25
2024-12-31	0,01	0,13	0,03	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,01	0,11	0,03	-0,22	-0,21
2024-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,20	-0,19
2023-12-31	0,00	0,09	0,03	-0,35	-0,35
2023-09-30	0,00	0,08	0,03	-0,36	-0,36
2023-06-30	0,00	0,08	0,02	-0,35	-0,35
2023-03-31	0,00	0,07	0,02	-0,19	-0,16
2022-12-31	0,00	0,07	0,02	-0,16	-0,13
2022-09-30	0,00	0,07	0,02	-0,05	-0,04
2022-06-30	0,00	0,06	0,02	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,00	0,05	0,02	0,39	0,34
2021-12-31	0,00	0,04	0,01	0,39	0,35
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,42	0,40
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,37	0,36
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,44	0,45
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,57	0,58
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,22	0,19
2020-06-30	0,00	0,03	0,01	0,20	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
Маржа операционной прибыли для Банко де Сабадель, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,34	0,47
2025-03-31	1,00	0,32	0,45
2024-12-31	1,00	0,30	0,43
2024-09-30	1,00	0,29	0,43
2024-06-30	1,00	0,28	0,41
2024-03-31	1,00	0,27	0,40
2023-12-31	1,00	0,24	0,37
2023-09-30	1,00	0,22	0,35
2023-06-30	1,00	0,22	0,35
2023-03-31	1,00	0,20	0,32
2022-12-31	1,00	0,21	0,30
2022-09-30	1,00	0,21	0,37
2022-06-30	1,00	0,17	0,30
2022-03-31	1,00	0,16	0,30
2021-12-31	1,00	0,13	0,18
2021-09-30	1,00	0,04	0,17
2021-06-30	1,00	0,02	0,17
2021-03-31	1,00	-0,01	0,10
2020-12-31	1,00	0,00	-0,02
2020-09-30	1,00	0,05	0,06
2020-06-30	1,00	0,10	0,11

MX:SABE N
ES:SAB	3,22 €
IT:1SAB	3,25 €
DE:BDSB	3,26 €
US:BNDSF
GB:SABE
GB:0H00	3,20 €
AT:SAB