BNR Финансовый анализ акций - Бреннтаг SE (SWX) Stock

Обзор

Brenntag SE со штаб-квартирой в Эссене, Германия, является мировым лидером в области дистрибуции химикатов и ингредиентов. Работая в важнейшем сегменте цепочки поставок, компания обслуживает различные отрасли, включая фармацевтику, средства личной гигиены, продукты питания и питание, а также ряд промышленных рынков. Бизнес-модель Brenntag построена вокруг предоставления дополнительных услуг, таких как своевременная доставка, смешивание продуктов, рецептура, переупаковка, управление запасами и логистика. Ключевые проекты часто направлены на расширение глобальной сети, расширение цифровых возможностей и проведение стратегических приобретений для укрепления своих позиций на рынке при соблюдении строгих стандартов безопасности и устойчивого развития. Имея устойчивое глобальное присутствие, компания Brenntag играет ключевую роль в объединении производителей химической продукции с фрагментированной базой конечных пользователей, что фактически делает ее стержнем во множестве промышленных процессов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 999,80 ММ.
операционный доход для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 738,20 ММ.
чистая прибыль для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 423,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 999,80	738,20	423,00
2025-03-31	16 306,70	879,60	529,20
2024-12-31	16 237,40	883,60	536,20
2024-09-30	16 190,80	877,40	544,50
2024-06-30	16 210,30	939,00	602,60
2024-03-31	16 290,60	986,10	640,40
2023-12-31	16 815,10	1 079,10	714,90
2023-09-30	17 606,50	1 063,20	682,20
2023-06-30	18 618,70	1 183,20	752,80
2023-03-31	19 423,30	1 326,50	853,40
2022-12-31	19 429,30	1 367,50	886,80
2022-09-30	18 736,50	1 358,70	843,00
2022-06-30	17 374,20	1 173,90	753,50
2022-03-31	15 783,10	994,70	600,10
2021-12-31	14 382,50	778,20	448,30
2021-09-30	13 221,20	764,70	500,60
2021-06-30	12 363,90	750,50	461,00
2021-03-31	11 715,70	677,30	450,30
2020-12-31	11 794,80	700,40	466,50
2020-09-30	12 045,30	688,40	464,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,93.
прибыль на акцию разводненная для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,94.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,93	2,94
2025-03-31	3,67	3,67
2024-12-31	3,71	3,71
2024-09-30	3,75	3,74
2024-06-30	4,11	4,10
2024-03-31	4,30	4,30
2023-12-31	4,73	4,73
2023-09-30	4,46	4,46
2023-06-30	4,89	4,89
2023-03-31	5,53	5,53
2022-12-31	5,74	5,74
2022-09-30	5,45	5,45
2022-06-30	4,88	4,85
2022-03-31	3,88	3,87
2021-12-31	2,90	2,89
2021-09-30	3,24	3,23
2021-06-30	2,98	2,98
2021-03-31	2,91	2,91
2020-12-31	3,02	3,02
2020-09-30	3,01	3,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 907,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -523,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -495,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	907,80	-523,00	-495,00
2025-03-31	901,20	-731,40	60,30
2024-12-31	906,60	-749,00	23,00
2024-09-30	1 054,10	-842,60	7,20
2024-06-30	1 188,00	-835,10	-314,30
2024-03-31	1 421,30	-633,30	-1 109,00
2023-12-31	1 663,90	-558,30	-1 553,80
2023-09-30	1 565,30	-489,50	-1 923,00
2023-06-30	1 550,80	-446,10	-970,20
2023-03-31	1 321,60	-415,70	-761,30
2022-12-31	956,70	-401,40	-225,80
2022-09-30	658,80	-249,20	424,50
2022-06-30	442,10	-568,90	42,20
2022-03-31	346,40	-561,50	214,00
2021-12-31	388,60	-608,50	174,10
2021-09-30	613,30	-593,90	-350,20
2021-06-30	863,90	-235,20	-600,20
2021-03-31	1 092,40	-246,50	-726,00
2020-12-31	1 219,00	-224,10	-735,60
2020-09-30	1 173,50	-286,90	-416,80

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,03	0,11
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,11
2024-12-31	0,05	0,12	0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,15
2024-06-30	0,06	0,14	0,09	-0,05	0,20
2024-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,07	0,24
2023-12-31	0,05	0,14	0,09	-0,12	0,22
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,02	0,17
2022-12-31	0,09	0,22	0,11	0,04	0,12
2022-09-30	0,08	0,22	0,10	0,11	0,08
2022-06-30	0,09	0,20	0,10	-0,01	0,06
2022-03-31	0,07	0,16	0,08	0,00	0,05
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,06
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,05	0,10
2021-06-30	0,05	0,13	0,08	0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,12	0,08	0,02	0,18
2020-12-31	0,05	0,13	0,08	0,04	0,21
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,07	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Бреннтаг SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,03	0,05
2025-03-31	0,25	0,03	0,05
2024-12-31	0,25	0,03	0,05
2024-09-30	0,25	0,04	0,06
2024-06-30	0,24	0,04	0,06
2024-03-31	0,24	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,04	0,06
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,21	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,04	0,07
2022-12-31	0,21	0,05	0,07
2022-09-30	0,23	0,04	0,07
2022-06-30	0,23	0,04	0,07
2022-03-31	0,23	0,04	0,06
2021-12-31	0,23	0,03	0,05
2021-09-30	0,23	0,04	0,06
2021-06-30	0,23	0,04	0,06
2021-03-31	0,25	0,04	0,06
2020-12-31	0,24	0,04	0,05
2020-09-30	0,23	0,04	0,06

IT:1BRE	54,40 €
AT:BNR
DE:BNR	52,08 €
GB:0MPT	51,67 €
US:BNTGF
GB:BNRD
MX:BNR N