CSJ Финансовый анализ акций - КСЛ Лимитед (BRSE) Stock

Обзор

CSL Limited — австралийская транснациональная компания, которая работает в основном в биотехнологической отрасли, специализируясь на разработке, производстве и маркетинге методов лечения и вакцин. Сюда входят продукты, относящиеся к иммунологии, гематологии, сердечно-сосудистой и метаболической, респираторной и трансплантационной терапии. Основанная в 1916 году как Лаборатория сыворотки Содружества, CSL превратилась в мирового лидера в области здравоохранения. Компания реализует важные проекты, такие как производство вакцин против гриппа и жизненно важных препаратов на основе плазмы. Критической областью расширения стал сегмент Seqirus, который, в частности, является вторым по величине поставщиком вакцин против гриппа в мире. Стратегические действия CSL включают значительные инвестиции в исследования и разработки для стимулирования инноваций, а также совершение приобретений, таких как недавняя покупка Vifor Pharma, расширение портфеля и глобальное присутствие в области специализированных фармацевтических препаратов и лечения дефицита железа.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 558,00 ММ.
операционный доход для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 104,00 ММ.
чистая прибыль для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 002,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 558,00	4 104,00	3 002,00
2025-03-31	15 394,00	4 079,50	2 875,00
2024-12-31	15 230,00	4 055,00	2 748,00
2024-09-30	15 015,00	3 975,50	2 695,00
2024-06-30	14 800,00	3 896,00	2 642,00
2024-03-31	14 489,50	3 898,50	2 557,00
2023-12-31	14 179,00	3 901,00	2 472,00
2023-09-30	13 744,50	3 661,50	2 333,00
2023-06-30	13 310,00	3 422,00	2 194,00
2023-03-31	12 507,40	3 134,15	2 155,85
2022-12-31	11 704,80	2 846,30	2 117,70
2022-09-30	11 133,40	2 886,65	2 186,35
2022-06-30	10 562,00	2 927,00	2 255,00
2022-03-31	10 586,90	2 956,90	2 290,15
2021-12-31	10 611,80	2 986,80	2 325,30
2021-09-30	10 460,90	3 058,40	2 350,15
2021-06-30	10 310,00	3 130,00	2 375,00
2021-03-31	10 144,80	3 286,20	2 519,75
2020-12-31	9 979,60	3 442,40	2 664,50
2020-09-30	9 565,20	3 079,45	2 383,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,68	5,66
2024-09-30	5,58	5,56
2024-06-30	5,47	5,45
2024-03-31	5,30	5,27
2023-12-31	5,12	5,09
2023-09-30	4,84	4,81
2023-06-30	4,55	4,53
2023-03-31	4,47	4,46
2022-12-31	4,40	4,40
2022-09-30	4,60	4,59
2022-06-30	4,81	4,80
2022-03-31	4,95	4,94
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,16	5,15
2021-06-30	5,22	5,21
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,86	5,84
2020-09-30	5,25	5,23
2020-06-30	4,63	4,61
2020-03-31	4,53	4,51

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 561,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -850,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 241,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 561,00	-850,00	-2 241,00
2025-03-31	3 257,50	-886,50	-1 836,50
2024-12-31	2 954,00	-923,00	-1 432,00
2024-09-30	2 859,00	-1 091,00	-1 358,00
2024-06-30	2 764,00	-1 259,00	-1 284,00
2024-03-31	2 727,00	-1 340,00	-1 464,00
2023-12-31	2 690,00	-1 421,00	-1 644,00
2023-09-30	2 645,50	-6 632,00	-594,00
2023-06-30	2 601,00	-11 843,00	456,00
2023-03-31	2 391,55	-12 024,80	2 876,25
2022-12-31	2 182,10	-12 206,60	5 296,50
2022-09-30	2 405,55	-6 921,30	6 486,25
2022-06-30	2 629,00	-1 636,00	7 676,00
2022-03-31	2 678,65	-1 625,80	5 226,85
2021-12-31	2 728,30	-1 615,60	2 777,70
2021-09-30	3 175,10	-1 644,40	687,95
2021-06-30	3 621,90	-1 673,20	-1 401,80
2021-03-31	3 596,60	-1 482,50	-1 005,95
2020-12-31	3 571,30	-1 291,80	-610,10
2020-09-30	3 029,80	-1 329,25	-626,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2025-03-31	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,15	0,08
2023-09-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-06-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-03-31	0,08	0,15	0,07	-0,23	0,08
2022-12-31	0,09	0,15	0,07	-0,16	0,07
2022-09-30	0,09	0,16	0,07	0,06	0,08
2022-06-30	0,12	0,27	0,09	0,36	0,11
2022-03-31	0,13	0,27	0,09	0,26	0,11
2021-12-31	0,13	0,29	0,12	0,20	0,14
2021-09-30	0,13	0,29	0,12	0,11	0,16
2021-06-30	0,15	0,36	0,17	0,04	0,26
2021-03-31	0,16	0,39	0,18	0,08	0,25
2020-12-31	0,19	0,44	0,19	0,12	0,25
2020-09-30	0,17	0,39	0,17	0,08	0,21
2020-06-30	0,17	0,40	0,16	0,04	0,19
2020-03-31	0,17	0,39	0,15	0,02	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для КСЛ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	0,18	0,27
2025-03-31	0,52	0,18	0,26
2024-12-31	0,52	0,18	0,26
2024-09-30	0,52	0,18	0,26
2024-06-30	0,52	0,17	0,26
2024-03-31	0,52	0,17	0,26
2023-12-31	0,52	0,17	0,25
2023-09-30	0,51	0,16	0,24
2023-06-30	0,51	0,16	0,25
2023-03-31	0,52	0,17	0,25
2022-12-31	0,53	0,18	0,25
2022-09-30	0,53	0,20	0,27
2022-06-30	0,54	0,21	0,28
2022-03-31	0,55	0,22	0,28
2021-12-31	0,55	0,22	0,28
2021-09-30	0,56	0,22	0,29
2021-06-30	0,57	0,23	0,30
2021-03-31	0,58	0,25	0,32
2020-12-31	0,59	0,27	0,34
2020-09-30	0,58	0,25	0,32
2020-06-30	0,57	0,23	0,30
2020-03-31	0,56	0,23	0,29

MX:CSL N
DE:CSJ	116,36 €
US:CMXHF
AU:CSL	209,25 A$